岭南控股000524现金流量表 |
4689 ℃ |
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当前股价：10.7，市值：72
亿，动态市盈率PE：49.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.32%。 其中，历史营业增长率：10.39%，净利增长率：-0.09%； 未来三年预估净利增长率：58.97% （24E:177.49%, 25E:17.48%, 26E:23.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 475590.65 | 124931.45 | 192063.43 | 174651.03 | 862950.27 | 762588.31 | 672014.97 | 31323.19 | 30362.29 | 29603.35 |
| 收到的税费返还(万) | 102.41 | 2157.67 | 1343.37 | 17.09 | 37.36 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8700.42 | 12262.45 | 11258.95 | 18880.18 | 15048.4 | 12611.68 | 9846.59 | 184.51 | 223.74 | 317.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 484393.48 | 139351.57 | 204665.74 | 193548.29 | 878036.03 | 775199.99 | 681861.55 | 31507.7 | 30586.03 | 29920.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 354445.19 | 80470.93 | 139763.38 | 151485.15 | 728184.69 | 643813.14 | 531057.95 | 12819.09 | 11096.78 | 10291.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 66731.17 | 54974.45 | 60200.67 | 59151.15 | 79509.07 | 69617.34 | 61021.68 | 9746.84 | 9906.43 | 10320.67 |
| 支付的各项税费(万) | 7507.9 | 4503.66 | 4593.91 | 6654.64 | 21590.05 | 17544.41 | 16149.14 | 3826.42 | 3347.5 | 3570.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14975.25 | 4271.51 | 10001.78 | 19040.94 | 17319.55 | 19520.35 | 22621.51 | 876.65 | 772.96 | 783.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 443659.51 | 144220.54 | 214559.75 | 236331.88 | 846603.36 | 750495.24 | 630850.27 | 27268.99 | 25123.67 | 24966.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40733.97 | -4868.97 | -9894.01 | -42783.58 | 31432.68 | 24704.74 | 51011.28 | 4238.71 | 5462.36 | 4954.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 34.3 | 110.29 | 0.07 | 60000.93 | 156005.1 | 387004.18 | 248004.48 | 3004.79 | 31019.4 | 37600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 340.19 | 47.41 | 792.73 | 3034.4 | 6655.79 | 4463.07 | 279.58 | 1036.71 | 855.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 155.75 | 321.88 | 379.54 | 141.4 | 8769.26 | 9154.59 | 296.19 | 169.69 | 47.84 | 44.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1062.39 | - | 26.61 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 39.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 229.51 | 772.36 | 427.02 | 60935.06 | 168871.15 | 402814.56 | 252790.36 | 3454.06 | 32103.94 | 38500.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11673.53 | 7287.15 | 6367.43 | 9591.43 | 15241.95 | 8916.02 | 7233.72 | 1309.66 | 1497.15 | 1115.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 20000 | 0.07 | 50000.93 | 90017.13 | 356004.05 | 335003.78 | 20004.82 | 21420.52 | 44600.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | -194.74 | 2703.35 | 4436.16 | 2283.69 | 2654.33 | 49900 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11673.53 | 27092.41 | 9070.85 | 64028.51 | 107542.77 | 367574.39 | 392137.5 | 21314.48 | 22917.67 | 45715.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11444.02 | -26320.05 | -8643.83 | -3093.45 | 61328.39 | 35240.17 | -139347.14 | -17860.42 | 9186.27 | -7215.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 147 | - | - | - | 150000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2487.03 | 446.41 | 26338.5 | 43789.82 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 296 | - | - | - | - | 1364 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2487.03 | 889.41 | 26338.5 | 43789.82 | - | 150000 | 1364 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2487.03 | 51 | 3127.39 | 61468.03 | 39909.89 | 3000 | 7500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 3.31 | 10241.69 | 16957.49 | 20563.49 | 2628.6 | 977.5 | - | 2615.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1208.23 | 445.71 | 680.57 | 755.05 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2584.78 | 2128.67 | 2366.7 | - | - | - | 3697.39 | 197.38 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5071.81 | 2179.67 | 5497.4 | 71709.72 | 56867.37 | 23563.49 | 13825.99 | 1174.88 | - | 2615.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5071.81 | 307.36 | -4608 | -45371.22 | -13077.55 | -23563.49 | 136174.01 | 189.12 | - | -2615.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.78 | 133.85 | -53.14 | -73.82 | 25.21 | 89.37 | -187.91 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24242.93 | -30747.81 | -23198.97 | -91322.08 | 79708.72 | 36470.79 | 47650.25 | -13432.59 | 14648.63 | -4876.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 108614.08 | 139361.89 | 162560.86 | 253882.95 | 174174.23 | 137703.44 | 90053.2 | 24068.36 | 9419.73 | 14296.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 132857.01 | 108614.08 | 139361.89 | 162560.86 | 253882.95 | 174174.23 | 137703.44 | 10635.77 | 24068.36 | 9419.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8149.92 | -19071.35 | -14462.16 | -26171.88 | 28874.32 | 21797.71 | 18518.69 | 3061.49 | 3923.17 | 3636.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 437.6 | 918.85 | 3079.87 | 5363.83 | 85.6 | 131.53 | 253.67 | 13.82 | 14 | -6.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6482.88 | 6778.59 | 7104.98 | 7474.93 | 6845.84 | 6378.38 | 6746.74 | 2755.51 | 2806.62 | 2897.36 |
| 无形资产摊销(万) | 2881.71 | 2710.24 | 2799.92 | 2795.23 | 2872.08 | 2589.24 | 2487.53 | 201.52 | 179.49 | 171.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5003.54 | 4577.24 | 4335.23 | 5069.13 | 4381.7 | 4456.51 | 5675.13 | 357.84 | 357.99 | 273.81 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.54 | -56.99 | -161.77 | 273.64 | -9417.23 | -170.38 | -54.44 | -149.05 | -36.88 | -36.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.27 | 1.76 | 0.98 | 4.68 | 54.89 | - | - | - | 12.41 | 22.57 |
| 公允价值变动损失(万) | 0.14 | - | 49.69 | 10.95 | -26.99 | 28.98 | -31.6 | 3.19 | 8.2 | -44.17 |
| 财务费用(万) | -371.41 | 339.19 | 625.85 | 537.13 | 1152.45 | 1934.65 | 2258.34 | 403.81 | 427.2 | 435.96 |
| 投资损失(万) | 194.75 | -319.01 | -125.65 | -256.05 | -3099.29 | -6684.12 | -4008.38 | -959.67 | -1042.76 | -842.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2229.87 | -966.07 | -213.68 | -6009.13 | 1708.85 | 417.86 | -79.62 | 172.09 | 123.28 | 93.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | -56.4 | -88.01 | -79.42 | -81.27 | -67.65 | -82.08 | -62.63 | -81.11 | -87 | -71.01 |
| 存货的减少(万) | 264.65 | -100.53 | -68.79 | 67.58 | 165.94 | 713.38 | 3531.82 | 16.71 | -16.48 | 48.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14276.04 | -13579.68 | 9946.58 | -54418.07 | 4738.22 | -3223.99 | 3330.77 | -820.58 | -88.61 | -240.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 28330.35 | 12102.4 | -24684.56 | 21381.12 | -7115 | -3582.92 | 12425.26 | -1249.67 | -1118.29 | -1383.9 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 20 | 512.8 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40733.97 | -4868.97 | -9894.01 | -42783.58 | 31432.68 | 24704.74 | 51011.28 | 4238.71 | 5462.36 | 4954.53 |
| 现金的期末余额(万) | 132857.01 | 108614.08 | 139361.89 | 162560.86 | 253882.95 | 174174.23 | 137703.44 | 10635.77 | 24068.36 | 9419.73 |
| 现金的期初余额(万) | 108614.08 | 139361.89 | 162560.86 | 253882.95 | 174174.23 | 137703.44 | 90053.2 | 24068.36 | 9419.73 | 14296.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24242.93 | -30747.81 | -23198.97 | -91322.08 | 79708.72 | 36470.79 | 47650.25 | -13432.59 | 14648.63 | -4876.54 |