顺钠股份000533核心经营数据 |
4382 ℃ |
|
当前股价：4.49，市值：31
亿，动态市盈率PE：35.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.31%。 其中，历史营业增长率：2.73%，净利增长率：-2.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 69081.6 | 69081.6 | 69081.6 | 69081.6 | 69081.6 | 69081.6 | 69081.6 | 69081.6 | 69081.6 | 69081.6 |
| 净资产(万) | 91845.32 | 85386.93 | 81273.57 | 95112.53 | 87492.61 | 93991.21 | 217911.11 | 206117.76 | 211771.43 | 201701.79 |
| 总资产(万) | 265975.61 | 255136.34 | 237480.96 | 244436.9 | 236930.07 | 249026.53 | 436584.41 | 325886.13 | 416528.89 | 390641.08 |
| 营业收入(万) | 206692.3 | 177376.81 | 145873.48 | 147767.49 | 137370.55 | 955943.91 | 826694.76 | 433846.97 | 413036.42 | 389645.86 |
| 营业收入增长率(%) | 16.53 | 21.6 | -1.28 | 7.57 | -85.63 | 15.63 | 90.55 | 5.04 | 6 | 68.62 |
| 营业成本(万) | 162275.54 | 140434.54 | 113015.56 | 111752.72 | 97754.92 | 923354.58 | 783564.22 | 292554.04 | 281868.04 | 262337.28 |
| 营业成本增长率(%) | 15.55 | 24.26 | 1.13 | 14.32 | -89.41 | 17.84 | 167.84 | 3.79 | 7.44 | 57.25 |
| 毛利率(%) | 21.49 | 20.83 | 22.52 | 24.37 | 28.84 | 3.41 | 5.22 | 32.57 | 31.76 | 32.67 |
| 三项费用(万) | 22547.07 | 21847.41 | 22329.32 | 24152.28 | 35014.88 | 41705.34 | 42982.94 | 127995.78 | 104637.04 | 96678.04 |
| 费用增长率(%) | 3.2 | -2.16 | -7.55 | -31.02 | -16.04 | -2.97 | -66.42 | 22.32 | 8.23 | 64.21 |
| 费用率(%) | 50.76 | 59.14 | 67.96 | 67.06 | 88.39 | 127.97 | 99.66 | 90.59 | 79.77 | 75.94 |
| 净利润(万) | 8960.82 | 5154.37 | -2034.11 | 8549.18 | -1025.21 | -122698.64 | 6662.72 | 26179.76 | 17191.88 | 16016.28 |
| 净利润增长率(%) | 73.85 | -353.4 | -123.79 | -933.9 | -99.16 | -1941.57 | -74.55 | 52.28 | 7.34 | -12.72 |
| 经营现金流(万) | 19801.19 | 9207.24 | 5440.46 | 3833.75 | 14058.4 | -3900.22 | -14475.93 | 26164.4 | 50286.58 | -1837.72 |
| 现金流增长率(%) | 115.06 | 69.24 | 41.91 | -72.73 | -460.45 | -73.06 | -155.33 | -47.97 | -2836.36 | -141.44 |
| 净利润现金比(-) | 2.21 | 1.79 | -2.67 | 0.45 | -13.71 | 0.03 | -2.17 | 1 | 2.93 | -0.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.11 | 6.19 | -2.31 | 9.36 | -1.13 | -78.68 | 3.14 | 12.53 | 8.32 | 8.12 |
| 生产资本回报率(%) | 23.14 | 16.59 | -2.88 | 22.24 | 0.82 | -241.46 | 19.03 | 58.19 | 36.27 | 33.37 |
| 资本支出(万) | 4137.91 | 692.4 | 615.28 | 280.34 | 655.34 | 1450.33 | 2448.25 | 22194.12 | 15898.45 | 7091.71 |
| 折旧和摊销(万) | 2337 | 2388 | 2411 | 2430 | 2666 | 2984 | 2499 | 5225 | 5400 | 5259 |
| 归属股东权益(万) | 77538.93 | 71285.3 | 68230.34 | 69595.46 | 61195.94 | 60659.44 | 158303.78 | 158033.68 | 137219.77 | 129076.01 |
| 股东权益增长率(%) | 8.77 | 4.48 | -1.96 | 13.73 | 0.88 | -61.68 | 0.17 | 15.17 | 6.31 | 4.71 |
| 自由现金流(万) | 4637 | 4845 | 520 | 10742 | 2303 | -95242 | 3870 | 5697 | 1881 | 10883 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 202.87 | -82.72 | -9.76 |
| 每股股东权益(元) | 1.12 | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 0.89 | 0.88 | 2.29 | 2.29 | 1.99 | 1.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.05 | -0.02 | 0.12 | - | -1.4 | 0.06 | 0.33 | 0.18 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBCCB | BBBBA | BCCCB | CCBCB | CCCCA | BCABA | BCABA | BCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | -+- | --+ | +-- | +-- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||