中绿电000537核心经营数据 |
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当前股价：9.49，市值：196
亿，动态市盈率PE：19.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.03%。 其中，历史营业增长率：13.49%，净利增长率：14.06%； 未来三年预估净利增长率：23.47% （24E:3.20%, 25E:46.86%, 26E:24.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 186252.07 | 186252.07 | 186252.07 | 186252.07 | 186252.07 | 186252.07 | 186252.07 | 51271.76 | 51271.76 | 51271.76 |
| 净资产(万) | 2055539.14 | 1768186.41 | 1393675.34 | 1535672.2 | 1361030.89 | 1068413.96 | 965865.43 | 327905.38 | 274164.58 | 249863.72 |
| 总资产(万) | 7037217.27 | 3754055.04 | 8224395.83 | 7483498.96 | 6991486.27 | 7595438.82 | 7260154.26 | 1835662.11 | 799459.23 | 481428.37 |
| 营业收入(万) | 369058.68 | 342980.79 | 1623577.86 | 1975056.78 | 2298676.52 | 2705698.46 | 2164229.53 | 393277.16 | 144364.36 | 128318.65 |
| 营业收入增长率(%) | 7.6 | -78.88 | -17.8 | -14.08 | -15.04 | 25.02 | 450.31 | 172.42 | 12.5 | -13.73 |
| 营业成本(万) | 171465 | 159775.66 | 1152290.29 | 1383391.29 | 1418140.05 | 1817921.49 | 1561014.3 | 263407.69 | 69280.65 | 65350.35 |
| 营业成本增长率(%) | 7.32 | -86.13 | -16.71 | -2.45 | -21.99 | 16.46 | 492.62 | 280.2 | 6.01 | -8.86 |
| 毛利率(%) | 53.54 | 53.42 | 29.03 | 29.96 | 38.31 | 32.81 | 27.87 | 33.02 | 52.01 | 49.07 |
| 三项费用(万) | 76439.85 | 100227.96 | 216476.06 | 161331.06 | 119707.22 | 135111.41 | 153057.19 | 30148.11 | 21535.62 | 10003.6 |
| 费用增长率(%) | -23.73 | -53.7 | 34.18 | 34.77 | -11.4 | -11.72 | 407.68 | 39.99 | 115.28 | 4.73 |
| 费用率(%) | 38.69 | 54.71 | 45.93 | 27.27 | 13.59 | 15.22 | 25.37 | 23.21 | 28.68 | 15.89 |
| 净利润(万) | 101870.66 | 72955.54 | -137348.44 | 221160.57 | 314212.15 | 250237.59 | 229016.01 | 53740.78 | 24300.86 | 43200.76 |
| 净利润增长率(%) | 39.63 | -153.12 | -162.1 | -29.61 | 25.57 | 9.27 | 326.15 | 121.15 | -43.75 | -21.73 |
| 经营现金流(万) | 253866.81 | -820748.51 | 14386.65 | -638469.27 | -178813.32 | 596455.59 | 802750.24 | -664933.96 | -261469.66 | -46886.69 |
| 现金流增长率(%) | -130.93 | -5804.93 | -102.25 | 257.06 | -129.98 | -25.7 | -220.73 | 154.31 | 457.66 | -154.14 |
| 净利润现金比(-) | 2.49 | -11.25 | -0.1 | -2.89 | -0.57 | 2.38 | 3.51 | -12.37 | -10.76 | -1.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.33 | 4.61 | -9.38 | 15.27 | 25.87 | 24.6 | 35.4 | 17.85 | 9.27 | 18.93 |
| 生产资本回报率(%) | 2.65 | 3.44 | -97.49 | 143.75 | 203.74 | 122.09 | 117.64 | 14742.02 | 11168.82 | 32616.83 |
| 资本支出(万) | 2494674.79 | 310857.09 | 30359.27 | 19003.55 | 15910.12 | 28846.91 | 40095.96 | 198.29 | 190.66 | 25.99 |
| 折旧和摊销(万) | 130656 | 125615 | 35190 | 32552 | 31167 | 26552 | 17897 | 131 | 126 | 129 |
| 归属股东权益(万) | 1715895.56 | 1641055.18 | 1353325.99 | 1535672.2 | 1361030.89 | 1068413.96 | 965865.43 | 229759.87 | 195229.89 | 180993.3 |
| 股东权益增长率(%) | 4.56 | 21.26 | -11.87 | 12.83 | 27.39 | 10.62 | 320.38 | 17.69 | 7.87 | 18.35 |
| 自由现金流(万) | -2272061 | -121972 | -130952 | 234709 | 329469 | 247943 | 194980 | 34463 | 14172 | 28167 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 143.18 | -49.69 | -22.22 |
| 每股股东权益(元) | 9.21 | 8.81 | 7.27 | 8.25 | 7.31 | 5.74 | 5.19 | 4.48 | 3.81 | 3.53 |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 0.34 | -0.73 | 1.19 | 1.69 | 1.34 | 1.17 | 0.67 | 0.28 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | ABCCB | BBCCB | BACAA | BACAA | BAAAA | BAAAA | BACAA | AACBA | AACAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -+- | +-+ | --+ | --+ | +-- | +-- | -++ | -++ | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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