嘉泽新能601619核心经营数据 |
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当前股价：3.27，市值：80
亿，动态市盈率PE：11.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：156.23%。 其中，历史营业增长率：34.18%，净利增长率：46.73%； 未来三年预估净利增长率：19.66% （24E:12.88%, 25E:22.89%, 26E:23.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 243434.54 | 243441.45 | 243422 | 207410 | 207410 | 193300 | 193300 | 173928.77 | 173928.77 | 64000 |
| 净资产(万) | 644694.59 | 572432.6 | 524764.68 | 366401.18 | 332376.88 | 264749.96 | 243197.58 | 206761.64 | 192964.96 | 115529.59 |
| 总资产(万) | 1985701.16 | 1896654.27 | 1203052.96 | 1222881.14 | 912835.15 | 878873.91 | 892807.65 | 788166.64 | 708883.93 | 480138.44 |
| 营业收入(万) | 240304.35 | 184096.78 | 142260.91 | 101165.93 | 111552.68 | 106908.77 | 83169.44 | 69171.7 | 37569.84 | 38924.52 |
| 营业收入增长率(%) | 30.53 | 29.41 | 40.62 | -9.31 | 4.34 | 28.54 | 20.24 | 84.11 | -3.48 | 64.12 |
| 营业成本(万) | 90788.98 | 70088.09 | 57549.45 | 48415.54 | 47845.14 | 44859.57 | 37683.65 | 30146.46 | 17973.28 | 16388.79 |
| 营业成本增长率(%) | 29.54 | 21.79 | 18.87 | 1.19 | 6.66 | 19.04 | 25 | 67.73 | 9.67 | 74.56 |
| 毛利率(%) | 62.22 | 61.93 | 59.55 | 52.14 | 57.11 | 58.04 | 54.69 | 56.42 | 52.16 | 57.9 |
| 三项费用(万) | 69555.25 | 59073.59 | 46790.18 | 31357.65 | 32632.54 | 33437.53 | 29048.37 | 24772.89 | 16829.48 | 17516.06 |
| 费用增长率(%) | 17.74 | 26.25 | 49.21 | -3.91 | -2.41 | 15.11 | 17.26 | 47.2 | -3.92 | 75.01 |
| 费用率(%) | 46.52 | 51.81 | 55.23 | 59.45 | 51.22 | 53.89 | 63.86 | 63.48 | 85.88 | 77.73 |
| 净利润(万) | 80555.88 | 53573.16 | 75178.51 | 19805.71 | 29320.96 | 26931.2 | 16496.23 | 13696.68 | 5201.94 | 5046.12 |
| 净利润增长率(%) | 50.37 | -28.74 | 279.58 | -32.45 | 8.87 | 63.26 | 20.44 | 163.3 | 3.09 | 17.69 |
| 经营现金流(万) | 148258.69 | 115677.78 | 53964.46 | 64902.06 | 66143.67 | 82147.82 | 30620.88 | 37915.94 | 39580.35 | 35417.71 |
| 现金流增长率(%) | 28.17 | 114.36 | -16.85 | -1.88 | -19.48 | 168.27 | -19.24 | -4.21 | 11.75 | 87.63 |
| 净利润现金比(-) | 1.84 | 2.16 | 0.72 | 3.28 | 2.26 | 3.05 | 1.86 | 2.77 | 7.61 | 7.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.24 | 9.77 | 16.87 | 5.67 | 9.82 | 10.6 | 7.33 | 6.85 | 3.37 | 4.89 |
| 生产资本回报率(%) | 6.6 | 5.68 | 13.29 | 2.36 | 4.55 | 4.05 | 2.37 | 2.19 | 0.97 | 1.29 |
| 资本支出(万) | 92747.28 | 93741.8 | 32299.37 | 59071.05 | 42104.06 | 6128.23 | 125934.93 | 92645.98 | 143457.03 | 137319.28 |
| 折旧和摊销(万) | 59667 | 38899 | 39702 | 39783 | 39529 | 37467 | 32265 | 25752 | 16018 | 14099 |
| 归属股东权益(万) | 653161.71 | 581249.57 | 523488.3 | 366401.18 | 332376.88 | 264749.96 | 243037.82 | 206661.83 | 192964.96 | 115329.78 |
| 股东权益增长率(%) | 12.37 | 11.03 | 42.87 | 10.24 | 25.54 | 8.93 | 17.6 | 7.1 | 67.32 | 27.83 |
| 自由现金流(万) | 47226 | -1299 | 82583 | 518 | 26746 | 58270 | -77174 | -53197 | -122237 | -118174 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 45.07 | -56.48 | 3.44 | 56.85 |
| 每股股东权益(元) | 2.68 | 2.39 | 2.15 | 1.77 | 1.6 | 1.37 | 1.26 | 1.19 | 1.11 | 1.8 |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.22 | 0.31 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABB | ABBAA | ABACB | ABABB | ABABB | ABABB | ABABB | ACACB | ACACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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