烽火电子000561现金流量表 |
3846 ℃ |
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当前股价：8.76，市值：53
亿，动态市盈率PE：388.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.4%。 其中，历史营业增长率：1.19%，净利增长率：1.39%； 未来三年预估净利增长率：16.14% （24E:8.90%, 25E:14.04%, 26E:26.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 136137.82 | 109877.03 | 159031.33 | 109818.3 | 121429.92 | 103958.08 | 110784.7 | 91829 | 105035.37 | 78316.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1765.4 | 87.16 | 884.9 | - | - | 2.7 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8760.69 | 5420.63 | 7836.33 | 9408 | 7580.57 | 3252.69 | 2986.68 | 3018.01 | 5075.33 | 4046.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 144898.51 | 117063.06 | 166954.81 | 120111.21 | 129010.49 | 107210.77 | 113774.08 | 94847.01 | 110110.7 | 82363.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104237.17 | 68474.45 | 98090.01 | 60842.43 | 56348.13 | 48510.42 | 46530.72 | 55751.26 | 54759.5 | 41577.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42070.39 | 42856.65 | 44700.43 | 36136.4 | 33967.66 | 34226.74 | 32614.73 | 30770.81 | 28781.07 | 25283.32 |
| 支付的各项税费(万) | 5479.27 | 2914.47 | 2945.85 | 2533.68 | 2344.07 | 2833.52 | 3470.82 | 3044.62 | 2844.34 | 2094.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11397.26 | 11552.95 | 17984.09 | 11455.97 | 12519.83 | 12850.03 | 10585.05 | 8141.6 | 8976.91 | 9344.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 163184.08 | 125798.52 | 163720.38 | 110968.49 | 105179.7 | 98420.72 | 93201.32 | 97708.3 | 95361.82 | 78299.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18285.57 | -8735.46 | 3234.43 | 9142.72 | 23830.8 | 8790.05 | 20572.76 | -2861.29 | 14748.88 | 4063.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12000 | 20000 | - | 14464 | 45300 | 35550 | 11300 | 400 | 16100 | 1500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 127.4 | 218.86 | - | 163.59 | 362.84 | 472.23 | 75.37 | 0.35 | 59.58 | 18.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.4 | 1487.02 | 3204.11 | 2767.96 | 611.64 | 0.09 | 0.88 | 11.09 | 40.48 | 13.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1914.66 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12127.8 | 21705.88 | 3204.11 | 17395.55 | 46274.48 | 36022.31 | 11376.25 | 411.44 | 18114.72 | 1595.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2545.11 | 3741.84 | 4583.46 | 23729.99 | 10592.9 | 7811.21 | 10071.33 | 15970.02 | 8839.33 | 3864.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 12000 | 20000 | - | 14280 | 39934 | 36700 | 11700 | - | 15400 | 2500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 9566.97 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 603 | - | - | 4910 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14545.11 | 23741.84 | 4583.46 | 48179.96 | 50526.9 | 44511.21 | 26681.33 | 15970.02 | 24239.33 | 6364.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2417.31 | -2035.96 | -1379.35 | -30784.41 | -4252.42 | -8488.9 | -15305.08 | -15558.58 | -6124.61 | -4768.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10 | 494.37 | 747.56 | 885.92 | 6870.8 | - | 3500 | 1324.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 10 | 494.37 | 747.56 | 650 | - | - | 3500 | 1324.37 |
| 取得借款收到的现金(万) | 50500 | 40200 | 30800 | 7100 | 12300 | 7900 | 14829 | 12800 | 9300 | 17700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8127.64 | 1428.41 | 5725.32 | 1000 | - | 5050 | 4270 | 2400 | 4389 | 3286 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58627.64 | 41628.41 | 36535.32 | 8594.37 | 13047.56 | 13835.92 | 25969.8 | 15200 | 17189 | 22310.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37700 | 23800 | 30408.66 | 5060.01 | 1340.04 | 24239 | 362 | 12200 | 10300 | 19500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1371.9 | 1520.86 | 1594.36 | 1937.33 | 1398.33 | 1928.33 | 1454.51 | 1543.03 | 1523.19 | 1055.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 347.25 | 373.86 | 577.55 | 909.88 | 912.25 | 1181.76 | 1063.25 | 1130.66 | 1010.74 | 261 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1135.39 | 1265.77 | 887.47 | 264.66 | 535.61 | 95.64 | 5050 | 154.99 | 155.16 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40207.29 | 26586.63 | 32890.49 | 7261.99 | 3273.98 | 26262.97 | 6866.51 | 13898.03 | 11978.35 | 20555.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18420.35 | 15041.78 | 3644.82 | 1332.38 | 9773.58 | -12427.05 | 19103.29 | 1301.97 | 5210.65 | 1754.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.5 | 1.2 | -8.96 | -1.19 | 0.19 | 0.5 | -0.44 | -0.16 | 0.12 | -0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2282.03 | 4271.57 | 5490.94 | -20310.51 | 29352.15 | -12125.4 | 24370.53 | -17118.06 | 13835.04 | 1049.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63427.16 | 59155.59 | 53664.65 | 73975.16 | 44155.4 | 56280.8 | 31910.27 | 49028.34 | 35193.29 | 34143.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61145.13 | 63427.16 | 59155.59 | 53664.65 | 73507.55 | 44155.4 | 56280.8 | 31910.27 | 49028.34 | 35193.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6284.7 | 10037.2 | 11425.32 | 11028.79 | 9720.69 | 9918.75 | 8891.02 | 10599.15 | 9335.92 | 4294.58 |
| 资产减值准备(万) | 2495.82 | 3677.58 | 2277.82 | -26.2 | 1628.14 | 634.48 | 1334.45 | 2441.65 | 2561.92 | 1014.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4566.22 | 4708.42 | 4890.38 | 2963.86 | 3811.41 | 4535.53 | 4566.66 | 2232.3 | 2120.93 | 2248.89 |
| 无形资产摊销(万) | 417.84 | 440.03 | 606.19 | 600.69 | 553.57 | 501.25 | 491.63 | 229.74 | 249.28 | 313.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 307.94 | 306.4 | 372.71 | 162.38 | 163.33 | 181.41 | 156.17 | 24.15 | 18.22 | 36.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.29 | -1428.23 | -625.38 | -2891.87 | -318.75 | -230.42 | - | -30.02 | -40 | -212.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.94 | 5.59 | 23.32 | 58.66 | 6.76 | 11.21 | 30.64 | 12.91 | 170.35 | 198.93 |
| 公允价值变动损失(万) | -973.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1212.24 | 758.57 | 968.01 | 279.11 | 213.62 | 543.54 | 335.36 | 171.33 | 547.42 | 794.54 |
| 投资损失(万) | -1118.73 | -719 | -1299.97 | -163.59 | -362.1 | -472.23 | -75.37 | -0.35 | -59.58 | -56.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | 418.6 | -604.06 | -473.33 | -638.88 | -408.58 | -279.06 | -222.45 | -613.79 | -376.79 | -126.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | 551.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5690.85 | -4849.17 | -19019.69 | -8012.43 | 7383.49 | -7320.49 | 3361.19 | -1294.05 | -11511.89 | -8412.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19522.41 | -40140.43 | -5133.35 | -16853.54 | -8342.61 | -12737.69 | -1617.41 | -10006.76 | -8475.61 | -5358.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23533.34 | 18715.21 | 9171.46 | 19936.26 | 10671.86 | 12219.34 | 2268.91 | -7923.28 | 20072.29 | 8302.15 |
| 其他(万) | 4912.77 | 356.43 | 50.93 | -178.98 | -890.01 | 1284.41 | 1051.97 | 1295.72 | 136.42 | 1026.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -18285.57 | -8735.46 | 3234.43 | 9142.72 | 23830.8 | 8790.05 | 20572.76 | -2861.29 | 14748.88 | 4063.74 |
| 现金的期末余额(万) | 61145.13 | 63427.16 | 59155.59 | 53664.65 | 73507.55 | 44155.4 | 56280.8 | 31910.27 | 49012.34 | 35193.29 |
| 现金的期初余额(万) | 63427.16 | 59155.59 | 53664.65 | 73975.16 | 44155.4 | 56280.8 | 31910.27 | 49012.34 | 35193.29 | 34143.51 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2282.03 | 4271.57 | 5490.94 | -20310.51 | 29352.15 | -12125.4 | 24370.53 | -17118.06 | 13835.04 | 1049.78 |