德龙汇能000593现金流量表 |
3487 ℃ |
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当前股价：5.86，市值：21
亿，动态市盈率PE：-8.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-285.91%。 其中，历史营业增长率：6.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 210658.83 | 180981.86 | 198130.32 | 161124.76 | 127114.34 | 76728.81 | 57771.31 | 49318.69 | 47820.27 | 49340.12 |
| 收到的税费返还(万) | 106.78 | 1331.54 | 158.5 | 2.26 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15681.4 | 1883.32 | 4883.95 | 2795.19 | 1743.37 | 1052.55 | 994.61 | 1832.2 | 1512.22 | 1620.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 226447.01 | 184196.72 | 203172.77 | 163922.21 | 128857.71 | 77781.36 | 58765.92 | 51150.89 | 49332.5 | 50960.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 176457.29 | 135183.97 | 156723.56 | 129415.86 | 103637.93 | 60333.42 | 37855.87 | 46798.11 | 32911.84 | 36252.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11678.58 | 11833.6 | 12711.32 | 10832.94 | 9115.46 | 7360.19 | 5671.8 | 5956.54 | 5246.5 | 5298.9 |
| 支付的各项税费(万) | 6361.69 | 6056.12 | 5766.43 | 5576.08 | 3891.15 | 3373.42 | 3278.03 | 3392.93 | 2408.04 | 2826.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8107.4 | 13584.72 | 6877.7 | 7122.8 | 6793.87 | 5310.34 | 3791.21 | 3951.32 | 3314.59 | 4276.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 202604.96 | 166658.41 | 182079.02 | 152947.68 | 123438.41 | 76377.37 | 50596.92 | 60098.89 | 43880.97 | 48653.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23842.05 | 17538.31 | 21093.76 | 10974.53 | 5419.3 | 1403.99 | 8169 | -8948 | 5451.53 | 2306.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 110 | 248.7 | 249 | 531.81 | 1068.23 | 2423.55 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27.29 | 53.89 | 79.36 | 78.16 | 109.16 | 96.56 | 2.5 | 94.06 | 37.89 | 86.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 500.82 | 36.99 | 301.49 | 20.47 | 54.24 | 22.84 | 21.62 | 488.86 | 113.82 | 13.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 148.23 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.06 | 90.64 | 98.43 | - | 880 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 638.11 | 339.58 | 629.85 | 630.5 | 1322.27 | 2789.61 | 24.12 | 1462.92 | 151.71 | 100.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7070.4 | 5562.04 | 7689.52 | 8021.33 | 4806.97 | 9610.16 | 9263.46 | 6469.38 | 3035.97 | 3574.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 2860.35 | 595.9 | 38.45 | 1357.43 | 260.43 | 695 | 4067.22 | 4800 | 6874.18 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16911.7 | - | - | - | 11695.63 | - | - | 61275.95 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 86.91 | 299.57 | 4.3 | 22.13 | 28.66 | 6611.23 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26842.45 | 6157.95 | 7727.97 | 9465.68 | 17062.6 | 10309.47 | 13352.82 | 72574 | 16521.37 | 3574.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26204.35 | -5818.37 | -7098.12 | -8835.18 | -15740.32 | -7519.86 | -13328.7 | -71111.08 | -16369.66 | -3473.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 453.75 | - | 2000 | 200 | 350 | 100 | 55288.89 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 453.75 | - | 2000 | 200 | 350 | 100 | 200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52109 | 47216.53 | 74655 | 73518.82 | 43900 | 8000 | 28000 | 26180 | 3000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10000 | 19570 | 10 | 919 | - | - | 6.07 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52109 | 47670.28 | 74655 | 85518.82 | 63670 | 8360 | 29019 | 81468.89 | 3000 | 6.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37043 | 55546.88 | 74989.65 | 71224 | 22959 | 2300 | 17312.5 | 2900 | - | 11411.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2533.83 | 2772.33 | 4170.93 | 3970.37 | 3238.38 | 2353.04 | 1884.97 | 5127.79 | 569.3 | 2147.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 244.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3900 | 3548.37 | 3940.07 | 11230.09 | 20147 | 1036.92 | 1.37 | 2600 | 340.99 | 155.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43476.83 | 61867.58 | 83100.65 | 86424.46 | 46344.38 | 5689.96 | 19198.83 | 10627.79 | 910.29 | 13714.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8632.17 | -14197.3 | -8445.65 | -905.63 | 17325.62 | 2670.04 | 9820.17 | 70841.1 | 2089.71 | -13708.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6269.87 | -2477.36 | 5549.99 | 1233.72 | 7004.6 | -3445.83 | 4660.46 | -9217.98 | -8828.42 | -14876.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16805.63 | 19282.99 | 13733.01 | 12499.29 | 5494.69 | 8940.52 | 4280.06 | 13498.04 | 22326.46 | 37202.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23075.5 | 16805.63 | 19282.99 | 13733.01 | 12499.29 | 5494.69 | 8940.52 | 4280.06 | 13498.04 | 22326.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22895.11 | 4715.59 | 5605.67 | 4218.8 | 4349.61 | -18636.1 | 2681.59 | -5167.5 | 1409.46 | 1716.92 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 29965.24 | 24.83 | 10.66 | 1215.02 | 910.81 | 20830.72 | 479.83 | 6824.55 | 341.71 | 7.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7540.11 | 7263.29 | 6864.2 | 5976.04 | 5445.87 | 4263.08 | 3477.61 | 2876.26 | 2411.75 | 2298.33 |
| 无形资产摊销(万) | 222.93 | 257.83 | 223.15 | 218.26 | 156.6 | 148.97 | 134.4 | 67.69 | 51.46 | 52.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 777.33 | 704.82 | 388.24 | 278.98 | 206.72 | 370.06 | 434.98 | 584.7 | 546.9 | 427.34 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -647.8 | -0.53 | -292.1 | -125.41 | -35.79 | -0.11 | -7.66 | -18.42 | 30.06 | 8.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.41 | 5.01 | 9.47 | 7.49 | 6.88 | 29.42 | 14.13 | - | - | 0.18 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -10.66 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2501.74 | 3041.98 | 4158.36 | 4345.76 | 3168.97 | 2503.26 | 1891.98 | 797 | 477.09 | 346.64 |
| 投资损失(万) | 821.36 | 50.89 | 33.76 | -394.04 | -716.9 | -1823.52 | -182.04 | 61.01 | 21.61 | 120.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | -156.37 | -129.24 | -147.68 | -178.38 | 49.91 | 312.54 | 62.37 | -914.4 | -115.1 | 12.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 62.75 | 72.07 | -11.27 | -158.44 | 202.81 | -54.18 | -54.18 | -31.61 | - | - |
| 存货的减少(万) | 322.03 | -1513.79 | -2058.08 | 1465.69 | 143.6 | -1076.49 | 1709.44 | 125.53 | 307.34 | -64.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5840.45 | -3577.83 | 648.46 | -2562.91 | -10467 | -14127.76 | -634.45 | -5736.2 | 771.43 | -684.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1316.04 | 6587.58 | 6043.01 | -3332.32 | 2007.88 | 8664.11 | -1838.99 | -8416.62 | -802.17 | -1935.16 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23842.05 | 17538.31 | 21093.76 | 10974.53 | 5419.3 | 1403.99 | 8169 | -8948 | 5451.53 | 2306.57 |
| 现金的期末余额(万) | 23075.5 | 16805.63 | 19282.99 | 13733.01 | 12499.29 | 5494.69 | 8940.52 | 4280.06 | 13498.04 | 22326.46 |
| 现金的期初余额(万) | 16805.63 | 19282.99 | 13733.01 | 12499.29 | 5494.69 | 8940.52 | 4280.06 | 13498.04 | 22326.46 | 37202.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6269.87 | -2477.36 | 5549.99 | 1233.72 | 7004.6 | -3445.83 | 4660.46 | -9217.98 | -8828.42 | -14876.28 |