青岛双星000599现金流量表 |
4336 ℃ |
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当前股价：5.07，市值：41
亿，动态市盈率PE：-24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-173.5%。 其中，历史营业增长率：11.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 385127.57 | 312084.17 | 246986.44 | 395105.27 | 420665.23 | 414196.19 | 428844.07 | 571893.9 | 348642.38 | 471100.93 |
| 收到的税费返还(万) | 8169.84 | 19861.06 | 20698.91 | 17867.61 | 14768.31 | 10652.75 | 7586.2 | 7605.81 | 6303.44 | 2747.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20071.12 | 17526.3 | 22538.14 | 24042.55 | 9264.43 | 107055.68 | 33246.42 | 2517.17 | 2155.9 | 3296.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 413368.53 | 349471.53 | 290223.48 | 437015.43 | 444697.97 | 531904.61 | 469676.69 | 582016.88 | 357101.73 | 477145.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 295317.56 | 233154.26 | 203485.47 | 313584.7 | 355845.61 | 374828.08 | 405221.06 | 480081.08 | 254463.14 | 328950.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61726.28 | 54653.29 | 66945.49 | 69804.69 | 56266.53 | 57656.22 | 45031.26 | 51497.65 | 49808.13 | 43294.25 |
| 支付的各项税费(万) | 7529.95 | 3227.37 | 4235.11 | 12584.4 | 10223.8 | 15828.8 | 11204.03 | 10162.47 | 8152.75 | 13052.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20761.3 | 24762.97 | 24215.64 | 32947.99 | 45469.7 | 106494.12 | 69124.71 | 37339.27 | 32256.37 | 36377.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 385335.1 | 315797.89 | 298881.71 | 428921.77 | 467805.64 | 554807.21 | 530581.06 | 579080.47 | 344680.39 | 421674.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28033.43 | 33673.64 | -8658.22 | 8093.65 | -23107.67 | -22902.6 | -60904.36 | 2936.41 | 12421.34 | 55470.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1287.08 | 1836.95 | 28114.97 | 192000 | 196943.94 | 45654.2 | 40366 | 26000 | 217300 | 10000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26.93 | 9.27 | 424.47 | 1297.65 | 1025.21 | 2724.81 | - | 638.8 | 1436.26 | 42.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.86 | 533.76 | 5454.87 | 9865.06 | 4241.16 | 15170.57 | 264.23 | 1133.44 | 68.84 | 1540.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5796.94 | - | 32560.48 | 3740.53 | -3.96 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | 50000 | 35893.96 | 112016.56 | 42981.3 | 1190 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7112.81 | 2379.98 | 66554.79 | 206903.24 | 203206.35 | 113549.58 | 76524.2 | 139788.8 | 261786.41 | 12772.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24263.67 | 16228.19 | 17451.72 | 51188.51 | 89621.98 | 35709.07 | 152851.2 | 138145.44 | 59928.37 | 27052.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 21947 | - | 91003.52 | 193961.28 | 146543.03 | 66510 | 70911.99 | 22438.88 | 188300 | 46000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 130.47 | 1795 | 82 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1299.74 | - | - | - | - | 4858.82 | 3459.23 | 10246.37 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47510.41 | 16228.19 | 108585.71 | 246944.79 | 236247.01 | 107077.89 | 227222.41 | 170830.68 | 248228.37 | 73052.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40397.6 | -13848.22 | -42030.92 | -40041.55 | -33040.66 | 6471.69 | -150698.22 | -31041.88 | 13558.03 | -60280.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5872.45 | - | 5215 | 63 | 11137 | 106552.25 | 82.03 | 3178.2 | 3820.6 | 90862.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5872.45 | - | 5215 | 63 | 11137 | 12029.38 | 82.03 | 3178.2 | 3820.6 | 862.38 |
| 取得借款收到的现金(万) | 495965.81 | 489524.67 | 478244.95 | 385645.47 | 398182.94 | 218753.73 | 291664.65 | 214299.34 | 244986.37 | 121902.92 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 49511.26 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2222.68 | 7770.09 | 10985.27 | 3740 | - | 1261.87 | 31987.03 | - | 8300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 504060.93 | 497294.75 | 494445.22 | 389448.47 | 409319.94 | 326567.85 | 323733.72 | 266988.8 | 257106.97 | 212765.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 462728.85 | 501729.27 | 392843.27 | 327348.41 | 310858 | 239419 | 140568.02 | 253527.68 | 221828.63 | 181854.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14929.04 | 16457.74 | 15848.28 | 19387.88 | 14824.81 | 15197.34 | 10869.71 | 6364.51 | 8011.73 | 9299.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22445.94 | 23056.81 | 7707.33 | 5358.57 | 5980.85 | 2726.18 | - | 2489.3 | 34765.65 | 1879.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 500103.83 | 541243.82 | 416398.88 | 352094.86 | 331663.65 | 257342.52 | 151437.73 | 262381.49 | 264606.01 | 193034.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3957.1 | -43949.06 | 78046.34 | 37353.61 | 77656.29 | 69225.34 | 172295.98 | 4607.31 | -7499.03 | 19731.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 318.41 | 1407.06 | -2074.74 | -3948.11 | 1530.46 | 1082.45 | 557.52 | 409.6 | 66.1 | 2.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8088.66 | -22716.58 | 25282.45 | 1457.6 | 23038.42 | 53876.88 | -38749.07 | -23088.56 | 18546.43 | 14923.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 104632.31 | 127348.89 | 102066.44 | 100608.84 | 77570.42 | 23693.55 | 62442.62 | 85531.18 | 66984.75 | 52061.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 96543.65 | 104632.31 | 127348.89 | 102066.44 | 100608.84 | 77570.42 | 23693.55 | 62442.62 | 85531.18 | 66984.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -23477.85 | -69185.1 | -39485.4 | -7224.85 | -31151.63 | 2888.05 | 10195.75 | 7791.83 | 5919.93 | 5816.99 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10976.39 | 10144.33 | 5767.83 | 4642.24 | 9420.7 | 17483.84 | 4385.65 | 2243.15 | 1780.6 | -138.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38505.04 | 39128.49 | 39058.8 | 32537.39 | 23985.66 | 21608.62 | 17403.99 | 12769.11 | 14679.15 | 21386.9 |
| 无形资产摊销(万) | 2197.81 | 2161.2 | 1860.7 | 2087.86 | 1613.2 | 1403.52 | 1145.51 | 591.78 | 405.85 | 397.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1327.86 | 166.84 | 19.77 | 15.61 | 46.51 | 189.15 | 86.21 | 50.8 | 58.43 | 40.46 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44.65 | -462.48 | -220.75 | -478.38 | -11059.91 | -13102.23 | -262.8 | 2.21 | 2.49 | 16.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.49 | 3.11 | 1.19 | 2.32 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1190.22 | 2808.03 | 666.55 | 2853.31 | -592.99 | -396.83 | 178.3 | -178.3 | - | - |
| 财务费用(万) | 18447.82 | 17303.37 | 18828.48 | 11826.16 | 14560.04 | 12443.63 | 8963.04 | 5878.41 | 7508.6 | 8703.19 |
| 投资损失(万) | -16193.47 | -4088.78 | -20751 | -8819.21 | -5425.98 | -2660.15 | -9.55 | -641.14 | -1436.26 | -42.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2284.48 | 422.89 | 2681.86 | 213.12 | -3331.18 | -3742.93 | -7449.08 | -440.41 | -538.57 | 268.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -134.45 | -159.73 | -291.46 | -488.73 | 1318.92 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11855.32 | -10620.22 | -4608.96 | -15686.42 | 34253.94 | -9155.04 | -28377.84 | -17399.05 | -19759.71 | 15467.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7027.38 | 37066.09 | -53024.35 | -9438.94 | -22179.03 | 170.31 | -25039.61 | -65295.93 | -8105.4 | 27271.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16649.77 | 9335.98 | 40546.42 | -3180.76 | -35710.13 | -50032.54 | -42123.9 | 57563.94 | 11906.22 | -23717.58 |
| 其他(万) | -9333.88 | -392.88 | 257.08 | -765.94 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28033.43 | 33673.64 | -8658.22 | 8093.65 | -23107.67 | -22902.6 | -60904.36 | 2936.41 | 12421.34 | 55470.23 |
| 现金的期末余额(万) | 96543.65 | 104632.31 | 127348.89 | 102066.44 | 100608.84 | 77570.42 | 23693.55 | 62442.62 | 85531.18 | 66984.75 |
| 现金的期初余额(万) | 104632.31 | 127348.89 | 102066.44 | 100608.84 | 77570.42 | 23693.55 | 62442.62 | 85531.18 | 66984.75 | 52061.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8088.66 | -22716.58 | 25282.45 | 1457.6 | 23038.42 | 53876.88 | -38749.07 | -23088.56 | 18546.43 | 14923.48 |