阳光股份000608核心经营数据 |
3657 ℃ |
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当前股价：2.71，市值：20
亿，动态市盈率PE：-9.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-287.11%。 其中，历史营业增长率：5.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 74991.33 | 74991.33 | 74991.33 | 74991.33 | 74991.3 | 74991.3 | 74991.3 | 74991.3 | 74991.3 | 74991.3 |
| 净资产(万) | 291794.33 | 318482.15 | 366210.7 | 362397.42 | 351432.4 | 373203.2 | 367914.6 | 369220.7 | 413097.5 | 435662.1 |
| 总资产(万) | 433499.64 | 484355.47 | 562170.17 | 592379.19 | 578221.6 | 658327.1 | 721534.3 | 980093.7 | 1025232.4 | 1123852.8 |
| 营业收入(万) | 32127.05 | 38119.46 | 56755.49 | 57016.27 | 24277.4 | 28884.9 | 53442 | 63955.5 | 64760 | 135859.8 |
| 营业收入增长率(%) | -15.72 | -32.84 | -0.46 | 134.85 | -15.95 | -45.95 | -16.44 | -1.24 | -52.33 | 96.94 |
| 营业成本(万) | 13254.84 | 11781.18 | 13771.37 | 15579.64 | 3397.4 | 5973.3 | 25675.3 | 33952.1 | 24433.6 | 73431.6 |
| 营业成本增长率(%) | 12.51 | -14.45 | -11.61 | 358.58 | -43.12 | -76.74 | -24.38 | 38.96 | -66.73 | 2551.73 |
| 毛利率(%) | 58.74 | 69.09 | 75.74 | 72.68 | 86.01 | 79.32 | 51.96 | 46.91 | 62.27 | 45.95 |
| 三项费用(万) | 11810.16 | 14894.04 | 18249.77 | 20930.06 | 24010.7 | 30173.6 | 41485.1 | 50276.8 | 53297.9 | 53186.5 |
| 费用增长率(%) | -20.71 | -18.39 | -12.81 | -12.83 | -20.42 | -27.27 | -17.49 | -5.67 | 0.21 | 63.81 |
| 费用率(%) | 62.58 | 56.55 | 42.46 | 50.51 | 114.99 | 131.7 | 149.41 | 167.57 | 132.17 | 85.2 |
| 净利润(万) | -23163.39 | -38242.73 | 8281.27 | 11540.82 | -6545.1 | 8473.2 | 19018.8 | -43889.1 | 6833.1 | -52205.5 |
| 净利润增长率(%) | -39.43 | -561.8 | -28.24 | -276.33 | -177.24 | -55.45 | -143.33 | -742.3 | -113.09 | -377.77 |
| 经营现金流(万) | 7088.87 | 15946.43 | 21426.72 | 37221.41 | 16454.7 | -940.7 | 14848.9 | 17594.7 | -1563.1 | -16453.1 |
| 现金流增长率(%) | -55.55 | -25.58 | -42.43 | 126.21 | -1849.2 | -106.34 | -15.61 | -1225.63 | -90.5 | -63.26 |
| 净利润现金比(-) | -0.31 | -0.42 | 2.59 | 3.23 | -2.51 | -0.11 | 0.78 | -0.4 | -0.23 | 0.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.59 | -11.17 | 2.27 | 3.23 | -1.81 | 2.29 | 5.16 | -11.22 | 1.61 | -13.36 |
| 生产资本回报率(%) | -519.34 | -1022.4 | 242.03 | 642.38 | -180.42 | 706.81 | 1312.61 | -490.37 | 268.32 | -517.68 |
| 资本支出(万) | 166.31 | 139.21 | 393.18 | 54.15 | 5.5 | 61.4 | 2412.4 | 936.7 | 17443 | 8026.6 |
| 折旧和摊销(万) | 374 | 444 | 526 | 144 | 260 | 305 | 709 | 1621 | 1742 | 2895 |
| 归属股东权益(万) | 242881.31 | 269016.52 | 316018.04 | 314007.49 | 288959 | 297421.9 | 298540.1 | 284651.6 | 331463.1 | 329417.9 |
| 股东权益增长率(%) | -9.72 | -14.87 | 0.64 | 8.67 | -2.85 | -0.37 | 4.88 | -14.12 | 0.62 | -17.67 |
| 自由现金流(万) | -23274 | -38114 | 6560 | 10824 | -7922 | 1390 | 13533 | -46140 | -13683 | -63649 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -129.33 | 237.21 | -78.5 | -382.17 |
| 每股股东权益(元) | 3.24 | 3.59 | 4.21 | 4.19 | 3.85 | 3.97 | 3.98 | 3.8 | 4.42 | 4.39 |
| 每股股东收益(元) | -0.31 | -0.51 | 0.09 | 0.14 | -0.11 | 0.02 | 0.2 | -0.62 | 0.03 | -0.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCB | ABCCB | ABACA | ABACA | ACCCB | ACCCA | ACBCA | ACCCB | ACCCA | ACBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | ++- | ++- | --- | ++- | +-- | -+- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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