顺发恒业000631核心经营数据 |
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当前股价：3.41，市值：82
亿，动态市盈率PE：69.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.05%。 其中，历史营业增长率：10.83%，净利增长率：10.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 239527.91 | 243251.92 | 243251.92 | 243251.92 | 243251.92 | 243251.92 | 243251.92 | 243251.92 | 146371.37 | 104550.98 |
| 净资产(万) | 594546.86 | 620690.08 | 630240.97 | 634531 | 654733.44 | 647790.2 | 611247.62 | 561103.06 | 376270.27 | 352884.24 |
| 总资产(万) | 679010.33 | 919092.04 | 909049.65 | 744780.49 | 835063.57 | 1263042.88 | 1369136.91 | 1663939.82 | 1189184.03 | 1195544.09 |
| 营业收入(万) | 223662.58 | 30719.87 | 27198 | 58113.84 | 164882.96 | 271571.76 | 668169.52 | 363531.89 | 347411.52 | 490687.28 |
| 营业收入增长率(%) | 628.07 | 12.95 | -53.2 | -64.75 | -39.29 | -59.36 | 83.8 | 4.64 | -29.2 | 74.74 |
| 营业成本(万) | 182216.8 | 14416.62 | 14939.87 | 28570.64 | 100711.41 | 144472.4 | 521721.34 | 262861.88 | 258278.97 | 326945.38 |
| 营业成本增长率(%) | 1163.94 | -3.5 | -47.71 | -71.63 | -30.29 | -72.31 | 98.48 | 1.77 | -21 | 91.97 |
| 毛利率(%) | 18.53 | 53.07 | 45.07 | 50.84 | 38.92 | 46.8 | 21.92 | 27.69 | 25.66 | 33.37 |
| 三项费用(万) | 5167.2 | 5660.19 | 5910.52 | 6847.5 | 9369.95 | 14099.01 | 19719.16 | 16110.51 | 15880.34 | 17549.79 |
| 费用增长率(%) | -8.71 | -4.24 | -13.68 | -26.92 | -33.54 | -28.5 | 22.4 | 1.45 | -9.51 | 64.36 |
| 费用率(%) | 12.47 | 34.72 | 48.22 | 23.18 | 14.6 | 11.09 | 13.46 | 16 | 17.82 | 10.72 |
| 净利润(万) | 33731.88 | 17074.07 | 10158.77 | 25279.59 | 64562.31 | 110480.69 | 75765.82 | 36114.82 | 32688.44 | 58450.85 |
| 净利润增长率(%) | 97.56 | 68.07 | -59.81 | -60.84 | -41.56 | 45.82 | 109.79 | 10.48 | -44.08 | -4.15 |
| 经营现金流(万) | 6091.39 | 45223.43 | 149549.66 | -180626.39 | 36110.68 | 145665.83 | 197232.88 | 330463.61 | 317828.49 | -37601.37 |
| 现金流增长率(%) | -86.53 | -69.76 | -182.8 | -600.2 | -75.21 | -26.15 | -40.32 | 3.98 | -945.26 | -60.57 |
| 净利润现金比(-) | 0.18 | 2.65 | 14.72 | -7.15 | 0.56 | 1.32 | 2.6 | 9.15 | 9.72 | -0.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.55 | 2.73 | 1.61 | 3.92 | 9.91 | 17.55 | 12.93 | 7.71 | 8.97 | 17.89 |
| 生产资本回报率(%) | 155.52 | 73.96 | 43.27 | 1121.36 | 1416.99 | 2301.44 | 1745.38 | 4338.42 | 3961.49 | 5279.02 |
| 资本支出(万) | 938.13 | 1714.51 | 149.47 | 9.97 | 75.8 | 1067.49 | 40.09 | 9.86 | 5.41 | 33.15 |
| 折旧和摊销(万) | 4167 | 4143 | 4198 | 2038 | -3205 | 1959 | 2081 | 1920 | 1786 | 568 |
| 归属股东权益(万) | 588315.64 | 615071.15 | 620891.81 | 630185.99 | 650838.96 | 638095.4 | 609260.26 | 558377.5 | 376270.27 | 352884.24 |
| 股东权益增长率(%) | -4.35 | -0.94 | -1.47 | -3.17 | 2 | 4.73 | 9.11 | 48.4 | 6.63 | 17.35 |
| 自由现金流(万) | 36362 | 18622 | 13604 | 26857 | 57562 | 103665 | 78545 | 38542 | 34469 | 58986 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 11.82 | -41.56 | -4.19 |
| 每股股东权益(元) | 2.46 | 2.53 | 2.55 | 2.59 | 2.68 | 2.62 | 2.5 | 2.3 | 2.57 | 3.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.1 | 0.25 | 0.42 | 0.31 | 0.15 | 0.22 | 0.56 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CABCA | ABACA | ABACA | AACCA | BABBA | AAAAA | BAABA | BAABA | BAABA | BACAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | -+- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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