大连友谊000679现金流量表 |
4221 ℃ |
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当前股价：6.47，市值：23
亿，动态市盈率PE：-35.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-137.5%。 其中，历史营业增长率：-5.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53916.85 | 52718.23 | 64843.86 | 57627.65 | 83050.04 | 117925.05 | 122959.29 | 236532.11 | 256543.61 | 270011.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1.88 | 24.74 | 1287.86 | 484.6 | 359.25 | 33.62 | 301.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 474.3 | 1087.53 | 1358.48 | 1245.78 | 3255.72 | 2033.24 | 20691.66 | 20445.76 | 54267.07 | 85299.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54391.15 | 53805.76 | 66202.35 | 58875.31 | 86330.5 | 121246.15 | 144135.55 | 257337.12 | 310844.31 | 355612.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45750.14 | 49181.12 | 56835.9 | 52311.08 | 70868.08 | 88354.47 | 99451.12 | 175988.85 | 215417.74 | 245565.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4389.16 | 4468.11 | 5336.62 | 4858.9 | 6890.33 | 8799.25 | 10178.16 | 23284.32 | 27891.91 | 21428.38 |
| 支付的各项税费(万) | 1418.09 | 1220.13 | 1559.06 | 1430.59 | 2597.83 | 6313.51 | 7737.1 | 13261.98 | 23470.88 | 18621.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3395.39 | 3024.26 | 3878.66 | 5098.2 | 6767.09 | 12035.86 | 20928.61 | 23833.39 | 37503.37 | 32417.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54952.78 | 57893.62 | 67610.24 | 63698.77 | 87123.33 | 115503.08 | 138294.98 | 236368.54 | 304283.9 | 318032.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -561.63 | -4087.86 | -1407.9 | -4823.46 | -792.83 | 5743.07 | 5840.57 | 20968.58 | 6560.41 | 37579.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 41400 | 12500.44 | 4289.9 | 88805.14 | 7.95 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 990 | - | 212.57 | 517.3 | 211.5 | 137.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.3 | 0.32 | 0.01 | - | 2.44 | 7.16 | 3613.91 | 10.04 | 39.9 | 14.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -41690.31 | - | - | - | 46842.66 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6120 | 192427.85 | 3567.85 | - | 1000 | 19023.49 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4.3 | 0.32 | 6120.01 | 150737.54 | 45960.29 | 12507.6 | 9116.38 | 155198.63 | 259.35 | 152.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 68.08 | 257.34 | 493.37 | 426.64 | 313.52 | 368.29 | 179.3 | 2582.07 | 6835.65 | 14150.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 29400 | 14850 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6000 | - | 45.55 | 101.82 | - | 20000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68.08 | 257.34 | 493.37 | 6426.64 | 313.52 | 413.84 | 29681.12 | 17432.07 | 26835.65 | 14150.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -63.78 | -257.02 | 5626.64 | 144310.9 | 45646.77 | 12093.76 | -20564.74 | 137766.56 | -26576.3 | -13998 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3840 | 840 | - | - | 21000 | 80000 | 142900 | 314164 | 339346 | 498874 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4946 | - | 88812.93 | 77954.14 | 28000 | 114000 | 80635.07 | 6.74 | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3840 | 5786 | - | 88812.93 | 98954.14 | 108003 | 256900 | 394799.07 | 339352.74 | 501874 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 840 | - | - | 90908.82 | 97691.18 | 134170.07 | 214540.13 | 459927.36 | 367712.43 | 387800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 164.28 | 37.8 | 1487.32 | 18083.13 | 17139.01 | 17353.22 | 21923.05 | 39025.06 | 39846.66 | 54752.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 438.1 | 300 | - | - | 15900 | 725 | 3459 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 582.71 | 5884.04 | 4026.03 | 107046.32 | 47454.72 | 8275.1 | 57489.27 | 13883.52 | 23451.74 | 1602.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1587 | 5921.84 | 5513.36 | 216038.27 | 162284.92 | 159798.4 | 293952.45 | 512835.94 | 431010.82 | 444154.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2253 | -135.84 | -5513.36 | -127225.35 | -63330.78 | -51795.4 | -37052.45 | -118036.88 | -91658.09 | 57719.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -5.46 | 24.54 | 17.78 | 0.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1627.59 | -4480.73 | -1294.61 | 12262.1 | -18476.84 | -33958.58 | -51782.08 | 40722.79 | -111656.2 | 81301.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8799.43 | 13280.15 | 14574.76 | 2312.67 | 20789.51 | 54702.53 | 106484.61 | 65761.81 | 177418.01 | 96116.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10427.02 | 8799.43 | 13280.15 | 14574.76 | 2312.67 | 20743.95 | 54702.53 | 106484.61 | 65761.81 | 177418.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4535.09 | -5979.76 | -29563.77 | 396.1 | -34534.64 | -43188.66 | 199.8 | 2950.18 | -22372.74 | 11082.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 880.41 | -438.14 | 22944.02 | 4.3 | 5625.56 | 11919.13 | 78.24 | 21657.28 | 26561.24 | 255.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1129.94 | 1400.07 | 1462.51 | 1524.05 | 1577.17 | 1624.44 | 1769.57 | 4743.23 | 4830.98 | 5422.36 |
| 无形资产摊销(万) | 491.99 | 493.87 | 499.43 | 499.67 | 499.84 | 505.9 | 505.1 | 922.4 | 956 | 959.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 315.91 | 324.08 | 258.2 | 547.61 | 547.29 | 403.31 | 987.06 | 681.35 | 681.51 | 1543.09 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 0.18 | 0.5 | -0.81 | -2728.21 | -9.33 | 0.86 | 7.24 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.19 | 1.61 | 1.29 | - | 0.33 | 0.01 | 10.77 | 4041.28 | 11.97 | 14.63 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.62 | -1.84 |
| 财务费用(万) | 2784.39 | 2745.13 | 2814.46 | 16640.57 | 27508.97 | 22904.17 | 17617.37 | 11593.24 | 12402.92 | 15377.53 |
| 投资损失(万) | - | - | -100 | -17335.38 | -174.17 | 1614.56 | -1769.04 | -54999.57 | -345.91 | -40.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | 10.52 | 522.94 | 68.65 | -372.72 | -79.66 | -29.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -700.09 | 116.65 | -408.45 | 0.46 |
| 存货的减少(万) | 45.54 | -448.55 | -554.48 | 329730.66 | 6761.34 | 85771.31 | 66506.64 | -30073.98 | -17164.95 | 166945.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -126.14 | 40.23 | -98.92 | 3126.83 | 3279.79 | -65525.96 | -1327.54 | -68240.18 | -3295.91 | 3956.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2060.79 | -2721.26 | 460.54 | -340474.31 | -11895.32 | -10807.27 | -75420.12 | 127963.75 | 4779.94 | -167912.19 |
| 其他(万) | - | - | - | 299.29 | - | - | 42.38 | -5 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -561.63 | -4087.86 | -1407.9 | -4823.46 | -792.83 | 5743.07 | 5840.57 | 20968.58 | 6560.41 | 37579.71 |
| 现金的期末余额(万) | 10427.02 | 8799.43 | 13280.15 | 14574.76 | 2312.67 | 20743.95 | 54702.53 | 106484.61 | 65761.81 | 177418.01 |
| 现金的期初余额(万) | 8799.43 | 13280.15 | 14574.76 | 2312.67 | 20789.51 | 54702.53 | 106484.61 | 65761.81 | 177418.01 | 96116.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1627.59 | -4480.73 | -1294.61 | 12262.1 | -18476.84 | -33958.58 | -51782.08 | 40722.79 | -111656.2 | 81301.49 |