山推股份000680现金流量表 |
4307 ℃ |
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当前股价：9.48，市值：142
亿，动态市盈率PE：15.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：76.47%。 其中，历史营业增长率：12.88%，净利增长率：10.83%； 未来三年预估净利增长率：24.63% （24E:26.26%, 25E:27.56%, 26E:20.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 863139.43 | 705538.08 | 664463.56 | 560123.47 | 514462.3 | 470799.89 | 431436.21 | 322078.92 | 416322.52 | 555209.12 |
| 收到的税费返还(万) | 67267.6 | 49379.48 | 26778.1 | 15579.92 | 14128.75 | 17670.6 | 12984.66 | 10939 | 13700.18 | 18207.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23887.65 | 29221.57 | 18658.46 | 16183.69 | 10642.07 | 12118.77 | 10989.71 | 13656.88 | 9787.22 | 10734.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 954294.68 | 784139.13 | 709900.12 | 591887.08 | 539233.12 | 500589.25 | 455410.58 | 346674.8 | 439809.92 | 584151.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 743074.96 | 580736.7 | 520395.51 | 396033.57 | 368086.81 | 346813.55 | 284778.11 | 204067.95 | 292108.4 | 376411.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 90892.41 | 84143.06 | 82365.65 | 67196.11 | 64064.48 | 61835.84 | 51304.37 | 53016.53 | 59064.77 | 73426.73 |
| 支付的各项税费(万) | 29780.02 | 32222.88 | 19303.95 | 21528.98 | 18592.27 | 25075.82 | 25496.17 | 22469.92 | 14196.8 | 26229.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 55601.86 | 49019.2 | 45183.86 | 40464.42 | 48268.28 | 48968.06 | 39728.91 | 39805.37 | 49465.82 | 50271.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 919349.25 | 746121.84 | 667248.97 | 525223.07 | 499011.84 | 482693.27 | 401307.55 | 319359.77 | 414835.79 | 526340.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34945.42 | 38017.3 | 42651.14 | 66664.01 | 40221.28 | 17895.99 | 54103.03 | 27315.03 | 24974.13 | 57811.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 32000 | 27017.32 | 87419.01 | 1532.02 | - | 147.48 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2023.09 | 1974.02 | 5154.62 | 6581.69 | 6075.46 | 7784.75 | 1706.42 | 359.85 | 3840.8 | 6728.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8010.45 | 3913.43 | 2387.78 | 257.12 | 3594.79 | 14673.28 | 291.11 | 8372.65 | 832.56 | 692.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3712.37 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | 1010.1 | - | - | 1500 | 1141.87 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42033.54 | 32904.76 | 94961.41 | 10370.83 | 9670.25 | 23615.61 | 1997.53 | 8732.5 | 9885.73 | 8562.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6189.29 | 10037.78 | 6101.64 | 9431.52 | 10889.31 | 4773.72 | 3386.95 | 4115.93 | 6538.31 | 7256.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 23000 | 37664.16 | - | - | - | - | 1760.87 | 328.34 | 2185.37 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | - | 117.22 | 311.54 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29189.29 | 47701.95 | 6101.64 | 9431.52 | 12889.31 | 4773.72 | 5265.04 | 4755.81 | 8723.68 | 7256.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12844.25 | -14797.19 | 88859.77 | 939.31 | -3219.06 | 18841.89 | -3267.51 | 3976.69 | 1162.05 | 1305.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10000 | 72199.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 68000 | 91000 | 96000 | 180000 | 155000 | 195000 | 252645.22 | 309000 | 177320.64 | 261576.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 140645.57 | 83717.34 | 58653.53 | 98238.14 | 68075.15 | 73605.96 | 808.65 | 525.96 | 1121.8 | 0.03 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 208645.57 | 184717.34 | 226853.08 | 278238.14 | 223075.15 | 268605.96 | 253453.87 | 309525.96 | 178442.44 | 261576.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 77200 | 99300 | 190200 | 199200 | 185400 | 217417.97 | 240100 | 332183.98 | 218144.83 | 335210.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13958.59 | 7735.23 | 6535.08 | 8563.31 | 12059.28 | 11594.28 | 8388.52 | 18918.53 | 15575.96 | 21470.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2857.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 165709.67 | 138234.7 | 94076.46 | 113650.97 | 48546.19 | 51382.89 | 73128.7 | - | 3892.79 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 256868.26 | 245269.93 | 290811.54 | 321414.28 | 246005.47 | 280395.14 | 321617.23 | 351102.51 | 237613.58 | 356681.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -48222.7 | -60552.59 | -63958.45 | -43176.14 | -22930.32 | -11789.17 | -68163.35 | -41576.55 | -59171.14 | -95104.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1571.61 | 468.48 | -508.94 | -1675.35 | -53.04 | 571.69 | -802.42 | 134.71 | 1024.28 | 197.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2004.63 | -36864 | 67043.52 | 22751.83 | 14018.86 | 25520.4 | -18130.26 | -10150.13 | -32010.68 | -35789 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 163255.79 | 200119.79 | 130971.96 | 108220.13 | 94201.27 | 68680.87 | 86801.88 | 96952.01 | 128962.69 | 164751.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 161251.16 | 163255.79 | 198015.48 | 130971.96 | 108220.13 | 94201.27 | 68671.63 | 86801.88 | 96952.01 | 128962.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 76849.48 | 63627.84 | 21094.39 | 10524.06 | 6191.83 | 8503.53 | 6211.44 | 1764.84 | -96814.48 | -2788.74 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9304.74 | 12673.58 | 6929.68 | 4843.57 | 14073.82 | 19171.62 | 20916.08 | 6854.28 | 17031.92 | 5236.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18106.51 | 16347.26 | 16982.94 | 16738.95 | 18948.03 | 19631.85 | 19847.49 | 24515.87 | 24786.61 | 25213.7 |
| 无形资产摊销(万) | 2051.23 | 2094.8 | 2133.06 | 2086.4 | 1936.11 | 1837.28 | 1924.78 | 2373.15 | 2517.26 | 2592.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 4.62 | 7.57 | 9.72 | 9.72 | 27.28 | 24.57 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -723.44 | -6688.13 | 3307.11 | -38.48 | -288.08 | 2938.54 | 2346.22 | -7249.52 | 1140.83 | 269.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 32.64 | 35.35 | 63.35 | 54.07 | 150.73 | 256.24 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -151.38 | 6.51 | -24.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4397.55 | 2487.88 | 5604.87 | 13053.35 | 10023.16 | 10547.11 | 11307.78 | 10448.26 | 12588.99 | 21246.4 |
| 投资损失(万) | -4786.66 | -34083.81 | -8418.17 | -10359.62 | -12765.07 | -12172.23 | -20970.18 | -7802.8 | -4318.25 | -8408.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | 819.81 | -612.74 | -769.99 | -425.29 | -190.5 | 490.09 | -695.9 | 273.14 | 956.34 | 2255.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1086.16 | 1697.68 | -53.16 | -73.9 | -53.16 | -57.89 | -803.11 | -98.23 | -93.78 | -88.6 |
| 存货的减少(万) | -83612.78 | 68460.93 | -58328.55 | -21729.28 | 29581.43 | 26.33 | -36858.6 | -3433.1 | 30198.29 | 34690.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -124919.92 | -169761.64 | -12036.77 | -16264.9 | 20431.94 | -33986.61 | 14511.55 | -6167.6 | 72598.56 | 26152.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 138158.81 | 80981.85 | 64810.06 | 68173 | -47999.8 | -1348.88 | 37444.82 | 5826.99 | -35645.46 | -48584.29 |
| 其他(万) | 495.06 | 749.94 | 1356.81 | 82.07 | 176.23 | 2051.44 | -1089.07 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34945.42 | 38017.3 | 42651.14 | 66664.01 | 40221.28 | 17895.99 | 54103.03 | 27315.03 | 24974.13 | 57811.7 |
| 现金的期末余额(万) | 161251.16 | 163255.79 | 198015.48 | 130971.96 | 108220.13 | 94201.27 | 68671.63 | 86801.88 | 96952.01 | 128962.69 |
| 现金的期初余额(万) | 163255.79 | 200119.79 | 130971.96 | 108220.13 | 94201.27 | 68680.87 | 86801.88 | 96952.01 | 128962.69 | 164751.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2004.63 | -36864 | 67043.52 | 22751.83 | 14018.86 | 25520.4 | -18130.26 | -10150.13 | -32010.68 | -35789 |