视觉中国000681核心经营数据 |
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当前股价：30.99，市值：217
亿，动态市盈率PE：207.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.75%。 其中，历史营业增长率：4.48%，净利增长率：7.78%； 未来三年预估净利增长率：11.23% （24E:0.98%, 25E:18.65%, 26E:14.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7389.29 | 7389.29 | 7389.29 | 7389.29 | 7389.29 | 7389.29 | 7389.29 | 7389.29 | 7389.29 | 4330.22 |
| 净资产(万) | 349609.38 | 337516.23 | 326441.44 | 316911.92 | 307369.19 | 290973.59 | 260346.4 | 233295.96 | 211185 | 138256.84 |
| 总资产(万) | 417839.45 | 389549.22 | 395435.05 | 403876.45 | 411717.92 | 423002.47 | 409946.53 | 352356.65 | 277012.48 | 152370.47 |
| 营业收入(万) | 78082.98 | 69753.22 | 65725.08 | 57045.16 | 72210.7 | 98783.75 | 81457.05 | 73549.7 | 54290.25 | 39109.2 |
| 营业收入增长率(%) | 11.94 | 6.13 | 15.22 | -21 | -26.9 | 21.27 | 10.75 | 35.47 | 38.82 | 270.75 |
| 营业成本(万) | 38074.7 | 32115.47 | 29052.75 | 20809.31 | 26646.72 | 34916.64 | 27810.52 | 30501.82 | 22939.01 | 17448.44 |
| 营业成本增长率(%) | 18.56 | 10.54 | 39.61 | -21.91 | -23.68 | 25.55 | -8.82 | 32.97 | 31.47 | 142.95 |
| 毛利率(%) | 51.24 | 53.96 | 55.8 | 63.52 | 63.1 | 64.65 | 65.86 | 58.53 | 57.75 | 55.39 |
| 三项费用(万) | 20212.43 | 21998.96 | 20726.69 | 19901.94 | 20632.17 | 22092.42 | 23180.3 | 19744.15 | 12510.49 | 9398.68 |
| 费用增长率(%) | -8.12 | 6.14 | 4.14 | -3.54 | -6.61 | -4.69 | 17.4 | 57.82 | 33.11 | 296.53 |
| 费用率(%) | 50.52 | 58.45 | 56.52 | 54.92 | 45.28 | 34.59 | 43.21 | 45.87 | 39.9 | 43.39 |
| 净利润(万) | 15404.6 | 9970.55 | 15471.13 | 14230.37 | 21745.97 | 33525.03 | 31256.66 | 23055.76 | 17104.94 | 14302 |
| 净利润增长率(%) | 54.5 | -35.55 | 8.72 | -34.56 | -35.14 | 7.26 | 35.57 | 34.79 | 19.6 | 991.43 |
| 经营现金流(万) | 17915.86 | 13838.69 | 10550.97 | 11248.21 | 9262.15 | 29104.95 | 25012.76 | 23448.45 | 12008.23 | 6703.9 |
| 现金流增长率(%) | 29.46 | 31.16 | -6.2 | 21.44 | -68.18 | 16.36 | 6.67 | 95.27 | 79.12 | -1288.13 |
| 净利润现金比(-) | 1.16 | 1.39 | 0.68 | 0.79 | 0.43 | 0.87 | 0.8 | 1.02 | 0.7 | 0.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.48 | 3 | 4.81 | 4.56 | 7.27 | 12.16 | 12.66 | 10.37 | 9.79 | 18.43 |
| 生产资本回报率(%) | 73.02 | 51.64 | 89.02 | 110.4 | 219.3 | 397.59 | 1347.4 | 1945.84 | 1234.51 | 1604.63 |
| 资本支出(万) | 2831.15 | 4712.79 | 4726.83 | 3941.38 | 2654.91 | 2889.51 | 1507.18 | 157.19 | 790.25 | 431.22 |
| 折旧和摊销(万) | 2796 | 2687 | 2212 | 1720 | 1127 | 941 | 567 | 623 | 621 | 395 |
| 归属股东权益(万) | 346753.96 | 337184 | 325870.8 | 316523.69 | 307369.94 | 289011.41 | 257249.9 | 229677.81 | 208043.77 | 135872.31 |
| 股东权益增长率(%) | 2.84 | 3.47 | 2.95 | 2.98 | 6.35 | 12.35 | 12 | 10.4 | 53.12 | 809.56 |
| 自由现金流(万) | 14524 | 7893 | 12770 | 11932 | 20377 | 30173 | 28142 | 21932 | 15587 | 14141 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 40.71 | 10.23 | 2815.67 |
| 每股股东权益(元) | 46.93 | 45.63 | 44.1 | 42.84 | 41.6 | 39.11 | 34.81 | 31.08 | 28.15 | 31.38 |
| 每股股东收益(元) | 1.97 | 1.34 | 2.07 | 1.92 | 2.96 | 4.35 | 3.94 | 2.91 | 2.13 | 3.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABACA | ABBCA | ABBCA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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