滨海能源000695现金流量表 |
3891 ℃ |
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当前股价：11.19，市值：25
亿，动态市盈率PE：-415.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.11%。 其中，历史营业增长率：-0.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33691.75 | 46753.7 | 53669.13 | 43275.48 | 42586.94 | 116130.72 | 99417.89 | 64188.37 | 70253.22 | 68607.82 |
| 收到的税费返还(万) | 4.32 | 231.63 | 1349.04 | 0.22 | - | 0.11 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4417.94 | 1885.85 | 11537.01 | 11064.31 | 9807.34 | 17771.91 | 18982.5 | 7540.11 | 7079.07 | 12440.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38114.01 | 48871.18 | 66555.18 | 54340.01 | 52394.28 | 133902.73 | 118400.38 | 71728.48 | 77332.29 | 81048.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33043.33 | 38983.33 | 47664.24 | 40012.68 | 33391.97 | 90554.77 | 88375.52 | 46431.16 | 48691.36 | 51296.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3533.6 | 9645.36 | 8753.17 | 6565.18 | 6224.79 | 12825.01 | 14217.81 | 10938.24 | 10653.35 | 10443.44 |
| 支付的各项税费(万) | 205.6 | 535.29 | 236.11 | 1356.28 | 2220.68 | 4309.68 | 3203.47 | 3080.76 | 4060.77 | 3309.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3383.57 | 5015.35 | 12483.18 | 12832.16 | 12325.72 | 12739.74 | 10580.05 | 2741.49 | 6595.95 | 7258.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40166.1 | 54179.33 | 69136.71 | 60766.31 | 54163.16 | 120429.21 | 116376.84 | 63191.65 | 70001.43 | 72308.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2052.09 | -5308.15 | -2581.52 | -6426.3 | -1768.88 | 13473.53 | 2023.54 | 8536.83 | 7330.86 | 8740.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3900 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1290.28 | 905 | - | 153 | 14 | 6 | 0.3 | 6.1 | 1.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2280.77 | 800 | - | - | - | 30766.08 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 472.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2280.77 | 2090.28 | 905 | - | 153 | 30780.08 | 3906 | 0.3 | 506.1 | 473.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14728.66 | 1452.8 | 1749.5 | 6101.79 | 14559.21 | 11848.07 | 9105.63 | 2515.7 | 2893.01 | 3789.96 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 147 | - | - | - | 6986.36 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2128.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18257.14 | 1452.8 | 1896.5 | 6101.79 | 14559.21 | 11848.07 | 16091.99 | 2515.7 | 2893.01 | 4239.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15976.37 | 637.48 | -991.5 | -6101.79 | -14406.21 | 18932.01 | -12185.99 | -2515.4 | -2386.91 | -3766.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 960 | - | - | 1933.32 | 1372 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2500 | 3107.87 | 17181.64 | 12592 | 15281.84 | 28280 | 47231.68 | 50000 | 31500 | 32350 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26346.94 | 20050.67 | 8806.44 | 10843.56 | 2278.4 | 2852.69 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29806.94 | 23158.54 | 25988.08 | 25368.88 | 18932.25 | 31132.69 | 47231.68 | 50000 | 31500 | 32350 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2600 | 5304 | 16171.59 | 9410.33 | 5256.67 | 50987.28 | 33020 | 37900 | 30350 | 32243 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 163.89 | 356.83 | 460.46 | 416.77 | 278.51 | 2307.86 | 2478.73 | 1828 | 1615.78 | 1794.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4418.78 | 14219.97 | 7633.97 | 7823.28 | 8074.72 | 2428.08 | - | 11037.81 | 2780.3 | 2974.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7182.68 | 19880.79 | 24266.01 | 17650.38 | 13609.9 | 55723.22 | 35498.73 | 50765.81 | 34746.08 | 37012.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22624.26 | 3277.75 | 1722.07 | 7718.5 | 5322.35 | -24590.54 | 11732.95 | -765.8 | -3246.08 | -4662.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.12 | -96.18 | 0.5 | -33.68 | 22.56 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4595.8 | -1393.04 | -1947.14 | -4809.09 | -10886.42 | 7837.56 | 1570.5 | 5255.63 | 1697.87 | 311.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1355.22 | 2748.27 | 4695.4 | 9504.49 | 20390.91 | 12553.35 | 10982.85 | 5727.22 | 4029.35 | 3717.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5951.03 | 1355.22 | 2748.27 | 4695.4 | 9504.49 | 20390.91 | 12553.35 | 10982.85 | 5727.22 | 4029.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3740.47 | -18736 | -9730.25 | -2580.18 | 3620.44 | 5625.33 | 2071.76 | 388.33 | 342.71 | 336.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 547.46 | 2171.67 | 1775.67 | 621.73 | 500.97 | 295.6 | 442.56 | -5.26 | -39.79 | -32.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1882.87 | 8798.22 | 4344.09 | 3937.57 | 2709.63 | 8038.41 | 7920.95 | 6361.24 | 6320.26 | 5913.19 |
| 无形资产摊销(万) | 152.44 | 136.59 | 363.5 | 401.9 | 348.79 | 428.82 | 254.26 | 79.99 | 83.52 | 80.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 581.72 | 1123.39 | 1138.12 | 678.04 | 832.55 | 266.64 | 136.32 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -270.19 | -31.74 | -100.62 | -46.25 | 98.03 | 132.79 | - | 10.97 | 2.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 414.1 | 196.31 | - | - | 0.64 | - | - | 0.71 | 0.71 | - |
| 财务费用(万) | 876.65 | 1252.83 | 1503.58 | 1571.53 | 1369.85 | 2353.73 | 2540.49 | 1836.56 | 2516.63 | 2862.61 |
| 投资损失(万) | -2058.65 | -68.18 | - | - | - | -8527.77 | 30.05 | 3.23 | 10.68 | 13.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1065.74 | 2255.91 | -1745.96 | 203.85 | -393.23 | 450.54 | -90.36 | 78.58 | -230.22 | -26.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -284.97 | - | -65.76 | -186.52 | 15.3 | -228.86 | 603.13 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3575.04 | 4512.48 | -10546.36 | -3347.82 | 141.35 | 3712.79 | 1636.71 | -2956.01 | 2642 | 101.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4939.38 | 2885.82 | 10903.18 | -5042.53 | -5762.92 | 20806.66 | -11249.4 | -3295.48 | -1399.29 | -50.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1695.68 | -14815.6 | -5205.29 | -2583.26 | -5106.01 | -19846.39 | -2405.74 | 6044.95 | -2927.32 | -459.96 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2052.09 | -5308.15 | -2581.52 | -6426.3 | -1768.88 | 13473.53 | 2023.54 | 8536.83 | 7330.86 | 8740.12 |
| 现金的期末余额(万) | 5951.03 | 1355.22 | 2748.27 | 4695.4 | 9504.49 | 20390.91 | 12553.35 | 10982.85 | 5727.22 | 4029.35 |
| 现金的期初余额(万) | 1355.22 | 2748.27 | 4695.4 | 9504.49 | 20390.91 | 12553.35 | 10982.85 | 5727.22 | 4029.35 | 3717.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4595.8 | -1393.04 | -1947.14 | -4809.09 | -10886.42 | 7837.56 | 1570.5 | 5255.63 | 1697.87 | 311.82 |