模塑科技000700核心经营数据 |
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当前股价：7.46，市值：68
亿，动态市盈率PE：11.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.22%。 其中，历史营业增长率：17.15%，净利增长率：11.4%； 未来三年预估净利增长率：18.22% （24E:34.04%, 25E:10.63%, 26E:11.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 91801.54 | 91710.65 | 91707.69 | 91705.28 | 82718.18 | 82717.87 | 82717.86 | 71720.79 | 35860.4 | 30904.36 |
| 净资产(万) | 348298.67 | 298312.03 | 230579.11 | 276636.08 | 237958.19 | 232780.99 | 268894.75 | 310332.55 | 241236.75 | 139035.66 |
| 总资产(万) | 938024.91 | 932356.99 | 831698.74 | 836331.98 | 784566.06 | 739756.09 | 753248.59 | 593436.75 | 455773.4 | 392856.21 |
| 营业收入(万) | 872154.3 | 766356.66 | 738987.11 | 612445.26 | 548952.81 | 496564.74 | 434014.98 | 319102.18 | 313635.41 | 339539.97 |
| 营业收入增长率(%) | 13.81 | 3.7 | 20.66 | 11.57 | 10.55 | 14.41 | 36.01 | 1.74 | -7.63 | 17.04 |
| 营业成本(万) | 720483.19 | 631339.14 | 611694.24 | 505546.95 | 449353.18 | 401590.99 | 339381.42 | 247933.13 | 239930.51 | 260102.42 |
| 营业成本增长率(%) | 14.12 | 3.21 | 21 | 12.51 | 11.89 | 18.33 | 36.88 | 3.34 | -7.76 | 18.66 |
| 毛利率(%) | 17.39 | 17.62 | 17.23 | 17.45 | 18.14 | 19.13 | 21.8 | 22.3 | 23.5 | 23.4 |
| 三项费用(万) | 91140.84 | 83852.49 | 93147.56 | 90341.19 | 85230.02 | 98688.13 | 90475.27 | 58390.69 | 51351.06 | 52577.64 |
| 费用增长率(%) | 8.69 | -9.98 | 3.11 | 6 | -13.64 | 9.08 | 54.95 | 13.71 | -2.33 | 13.44 |
| 费用率(%) | 60.09 | 62.1 | 73.18 | 84.51 | 85.57 | 103.91 | 95.61 | 82.05 | 69.67 | 66.19 |
| 净利润(万) | 45347.7 | 50170.87 | -20368.64 | 1152.8 | 10166.32 | 1018.87 | 13446.49 | 18617.31 | 29640.82 | 24883.76 |
| 净利润增长率(%) | -9.61 | -346.31 | -1866.88 | -88.66 | 897.8 | -92.42 | -27.77 | -37.19 | 19.12 | 13.89 |
| 经营现金流(万) | 103497.8 | 102039.04 | 41959.74 | 24957.57 | 16881.65 | -1465.29 | 7614.19 | 31220.56 | 26062.43 | 38494.5 |
| 现金流增长率(%) | 1.43 | 143.18 | 68.12 | 47.84 | -1252.1 | -119.24 | -75.61 | 19.79 | -32.3 | -16.02 |
| 净利润现金比(-) | 2.28 | 2.03 | -2.06 | 21.65 | 1.66 | -1.44 | 0.57 | 1.68 | 0.88 | 1.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.03 | 18.97 | -8.03 | 0.45 | 4.32 | 0.41 | 4.64 | 6.75 | 15.59 | 16.89 |
| 生产资本回报率(%) | 16.21 | 19.71 | -6.81 | 1.03 | 4.07 | 2.17 | 5.87 | 12.62 | 22.41 | 22.78 |
| 资本支出(万) | 29048.4 | 44059.21 | 35577.3 | 51767.09 | 34118.78 | 50607.46 | 94017.35 | 50882.14 | 30070.98 | 20878.65 |
| 折旧和摊销(万) | 40184 | 34637 | 36057 | 37327 | 34558 | 28361 | 24626 | 19819 | 15062 | 13713 |
| 归属股东权益(万) | 346678.55 | 297072.21 | 229822.34 | 275934.12 | 237079.16 | 232016.96 | 268894.75 | 310332.55 | 241236.75 | 139035.66 |
| 股东权益增长率(%) | 16.7 | 29.26 | -16.71 | 16.39 | 2.18 | -13.71 | -13.35 | 28.64 | 73.51 | 0.46 |
| 自由现金流(万) | 56046 | 40266 | -19837 | -13002 | 10713 | -21147 | -55945 | -12446 | 14632 | 17426 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -185.06 | -16.04 | -24.46 |
| 每股股东权益(元) | 3.78 | 3.24 | 2.51 | 3.01 | 2.87 | 2.8 | 3.25 | 4.33 | 6.73 | 4.5 |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 0.54 | -0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0.26 | 0.83 | 0.8 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBAAA | CCCCB | CCACB | CCACB | CCCCB | BCBCB | BCABA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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