博俊科技300926核心经营数据 |
1720 ℃ |
|
当前股价：21.25，市值：86
亿，动态市盈率PE：17.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：95.47%。 其中，历史营业增长率：27.6%，净利增长率：39.26%； 未来三年预估净利增长率：41.32% （24E:61.91%, 25E:35.30%, 26E:28.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27882.95 | 15490.53 | 14213.34 | 14213.34 | 10660 | 10660 | 10660 | 10310 | - | - |
| 净资产(万) | 173937.97 | 127493.15 | 94677.89 | 86965.98 | 47590.42 | 41219.73 | 35080.75 | 26445.44 | - | - |
| 总资产(万) | 494646.51 | 308388.96 | 179533.26 | 149399.5 | 112762.46 | 88297.25 | 61861.9 | 48112.84 | - | - |
| 营业收入(万) | 260048.56 | 139090.93 | 80550.58 | 54876.67 | 52187.93 | 47604.02 | 43944.75 | 39416.36 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 86.96 | 72.68 | 46.78 | 5.15 | 9.63 | 8.33 | 11.49 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 193638.71 | 104182.66 | 61031.98 | 38953.99 | 36986.03 | 33296.92 | 30606.43 | 25385.27 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 85.86 | 70.7 | 56.68 | 5.32 | 11.08 | 8.79 | 20.57 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 25.54 | 25.1 | 24.23 | 29.02 | 29.13 | 30.05 | 30.35 | 35.6 | - | - |
| 三项费用(万) | 13171.99 | 7721.72 | 4965.02 | 4442.1 | 4736.71 | 4558.1 | 4148.21 | 5027.27 | - | - |
| 费用增长率(%) | 70.58 | 55.52 | 11.77 | -6.22 | 3.92 | 9.88 | -17.49 | - | - | - |
| 费用率(%) | 19.83 | 22.12 | 25.44 | 27.9 | 31.16 | 31.86 | 31.1 | 35.83 | - | - |
| 净利润(万) | 30850.07 | 14790.87 | 8422.58 | 6729.85 | 6370.69 | 6138.98 | 6027.81 | 6133.79 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 108.58 | 75.61 | 25.15 | 5.64 | 3.77 | 1.84 | -1.73 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 19321.92 | -8906.07 | 1418.26 | 3952.62 | 11387 | 7881.02 | -767.33 | 6680.86 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -316.95 | -727.96 | -64.12 | -65.29 | 44.49 | -1127.07 | -111.49 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.63 | -0.6 | 0.17 | 0.59 | 1.79 | 1.28 | -0.13 | 1.09 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 20.47 | 13.31 | 9.27 | 10 | 14.35 | 16.09 | 19.59 | 46.39 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 21.98 | 15.79 | 13.89 | 16.17 | 17.94 | 35.73 | 33.63 | 442.63 | - | - |
| 资本支出(万) | 52975.07 | 32686.28 | 21503.04 | 3361.46 | 6404.76 | 10409.75 | 11960.21 | 4716.57 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 9133 | 5773 | 4770 | 4304 | 3172 | 2703 | 2188 | 1974 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 173937.97 | 127493.15 | 94677.89 | 86965.98 | 47590.42 | 41219.73 | 35080.75 | 26445.44 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 36.43 | 34.66 | 8.87 | 82.74 | 15.46 | 17.5 | 32.65 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -12992 | -12122 | -8310 | 7672 | 3138 | -1568 | -3744 | 3391 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 144.49 | -300.13 | -58.12 | -210.41 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.24 | 8.23 | 6.66 | 6.12 | 4.46 | 3.87 | 3.29 | 2.57 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.11 | 0.95 | 0.59 | 0.47 | 0.6 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BACBA | BABBA | BABBA | BBABA | BBAAA | BBCAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||