博俊科技300926现金流量表 |
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当前股价：21.25，市值：86
亿，动态市盈率PE：17.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：95.47%。 其中，历史营业增长率：27.6%，净利增长率：39.26%； 未来三年预估净利增长率：41.32% （24E:61.91%, 25E:35.30%, 26E:28.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 160356.33 | 89602.93 | 62908.38 | 43679.23 | 45169.34 | 46529.76 | 43323.62 | 37183.13 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4641.01 | 2758.49 | 1420.77 | 795.6 | 723.19 | - | 30.31 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1119.13 | 528.98 | 337.42 | 588.29 | 1395.79 | 115.61 | 1677.35 | 215.51 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 166116.46 | 92890.4 | 64666.57 | 45063.12 | 47288.32 | 46645.37 | 45031.29 | 37398.64 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 102803.72 | 77011.34 | 45769.56 | 26787.09 | 20705.72 | 22990.21 | 32099.77 | 19012.67 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32617.87 | 18884.59 | 12389.15 | 9647.07 | 10064.47 | 9640.68 | 8437.37 | 6809.43 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8298.3 | 3528.68 | 3580.35 | 3645.92 | 3695.96 | 4587.35 | 3359.02 | 3609.61 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3074.65 | 2371.87 | 1509.24 | 1030.41 | 1435.18 | 1546.12 | 1902.46 | 1286.07 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 146794.55 | 101796.47 | 63248.31 | 41110.49 | 35901.32 | 38764.35 | 45798.62 | 30717.78 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19321.92 | -8906.07 | 1418.26 | 3952.62 | 11387 | 7881.02 | -767.33 | 6680.86 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 302900 | 29395 | 41062 | 32589 | 39805.24 | 7700 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 325.13 | 17.04 | 25.53 | 21.02 | 51.12 | 26.73 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.53 | 20.7 | 42.59 | 3.7 | - | - | 1 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14.53 | 20.7 | 303267.72 | 29415.74 | 41087.53 | 32610.02 | 39857.36 | 7726.73 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 52975.07 | 32686.28 | 21503.04 | 3361.46 | 6404.76 | 10409.75 | 11960.21 | 4716.57 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 302900 | 29395 | 38762 | 34889 | 39805.24 | 7700 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52975.07 | 32686.28 | 324403.04 | 32756.46 | 45166.76 | 45298.75 | 51765.45 | 12416.57 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52960.54 | -32665.58 | -21135.32 | -3340.71 | -4079.22 | -12688.73 | -11908.09 | -4689.83 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 19802.97 | - | 35348.36 | - | - | 2607.5 | 930 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 77639.2 | 60233.22 | 22697.15 | 26900 | 19297.45 | 18000 | 12350 | 2113.28 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 49500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 322.58 | - | 481.71 | 112.61 | - | 713.04 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 127139.2 | 80358.76 | 22697.15 | 62730.06 | 19410.06 | 18000 | 15670.54 | 3043.28 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60673.22 | 29919.5 | 19200 | 24997.45 | 17432 | 13282 | 2636 | 2013.28 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3562.79 | 3381.89 | 1304.07 | 885.16 | 851.65 | 607.72 | 379.79 | 1608.3 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20497.39 | 5426.84 | 5236.44 | 4254.7 | 5310.81 | 1576.45 | - | 550.57 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 84733.4 | 38728.23 | 25740.5 | 30137.31 | 23594.46 | 15466.16 | 3015.79 | 4172.15 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42405.79 | 41630.54 | -3043.35 | 32592.75 | -4184.4 | 2533.84 | 12654.74 | -1128.87 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 124.18 | -3.44 | -216.97 | -18.81 | 11.01 | 4.67 | -23.23 | 54.96 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8891.35 | 55.44 | -22977.38 | 33185.86 | 3134.39 | -2269.2 | -43.91 | 917.11 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13568.77 | 13513.33 | 36490.72 | 3304.86 | 170.46 | 2439.67 | 2483.57 | 1566.46 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22460.12 | 13568.77 | 13513.33 | 36490.72 | 3304.86 | 170.46 | 2439.67 | 2483.57 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30850.07 | 14790.87 | 8422.58 | 6729.85 | 6370.69 | 6138.98 | 6027.81 | 6133.79 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4827.09 | 4559.49 | 2568.45 | 586.91 | 558.51 | 369.33 | 334.2 | 383.2 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8796.64 | 5481.91 | 4505.94 | 4032.08 | 2977.68 | 2499.13 | 2040.87 | 1860.62 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 285.56 | 240.99 | 211.51 | 230.35 | 190.39 | 203.06 | 146.76 | 113.39 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 50.31 | 50.31 | 52.96 | 41.26 | 3.53 | 0.88 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.33 | 2.8 | -30.21 | -2.96 | - | - | -0.55 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 4 | 26.69 | 8.69 | 0.82 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 51.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3056.83 | 1485.88 | 569.63 | 1248.25 | 921.49 | 610.89 | 414.58 | 53.79 | - | - |
| 投资损失(万) | - | 169.29 | -325.13 | -17.04 | -25.53 | -21.02 | -51.12 | -26.73 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 148.14 | 418.18 | -512.8 | -28.27 | -46.89 | -17.56 | -46.64 | -37.45 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 3508.2 | 783.37 | 34.97 | -14.26 | 154.38 | 167.12 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -33552.46 | -36339.51 | -9501.04 | -2813.57 | -4149.31 | -5197.96 | -646.71 | -2868.06 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -56776.98 | -40831.91 | -31760 | -4466.28 | -12522.33 | -6054.49 | -5972.42 | -6166.72 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 55339.69 | 39929.64 | 27071.19 | -1599.49 | 16611.01 | 9181.84 | -3014.12 | 7235.04 | - | - |
| 其他(万) | - | - | -0.6 | -0.9 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19321.92 | -8906.07 | 1418.26 | 3952.62 | 11387 | 7881.02 | -767.33 | 6680.86 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 869.9 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22460.12 | 13568.77 | 13513.33 | 36490.72 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13568.77 | 13513.33 | 36490.72 | 3304.86 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8891.35 | 55.44 | -22977.38 | 33185.86 | - | - | - | - | - | - |