厦门信达000701现金流量表 |
4125 ℃ |
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当前股价：5.51，市值：37
亿，动态市盈率PE：-5.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-507.91%。 其中，历史营业增长率：19.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 7766299.21 | 10669034.35 | 12586371.93 | 8956661.67 | 9473794.28 | 7320217.63 | 5756514.55 | 4422331.95 | 3247212.77 | 2973912.57 |
| 收到的税费返还(万) | 19064.92 | 23266.72 | 13715.25 | 17731.85 | 10957.3 | 25117.5 | 22833.96 | 22073.19 | 20748.25 | 18799.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 77481.31 | 117159.12 | 90324.78 | 274230.59 | 186511.28 | 161305.75 | 67540.11 | 49898.4 | 17244.74 | 35466.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7862845.45 | 10809460.2 | 12690411.96 | 9248624.11 | 9671262.86 | 7506640.88 | 5846888.61 | 4494303.54 | 3285205.75 | 3028178.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7630149.85 | 10519330.19 | 12171724.14 | 8906009.67 | 9586424.12 | 7215940.62 | 5675534.93 | 4312038.72 | 3156566.6 | 2901226.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 72381.84 | 69136.22 | 72570.11 | 62760.76 | 72007.57 | 73462.96 | 49792.59 | 43303.92 | 34598.25 | 27426.54 |
| 支付的各项税费(万) | 45747.69 | 38642.33 | 41855.49 | 34174 | 54426.4 | 63827.63 | 39039.46 | 28522.8 | 27478.83 | 24359.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53166.85 | 146942.68 | 105437.33 | 237451.37 | 245883.33 | 208596.94 | 50511.06 | 46777.55 | 39534.11 | 27068.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 7801446.22 | 10774051.41 | 12391587.08 | 9240395.8 | 9958741.43 | 7561828.15 | 5814878.05 | 4430643 | 3258177.79 | 2980080.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 61399.23 | 35408.79 | 298824.88 | 8228.31 | -287478.57 | -55187.28 | 32010.57 | 63660.54 | 27027.97 | 48097.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1431769.94 | 1639772.89 | 5772930.05 | 8706354.56 | 7658761.88 | 3953877.37 | 3776310.09 | 2769322 | 34781.31 | 198578.9 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7980.74 | 20778.22 | 17938.65 | 18615.65 | 13609.88 | 19146.8 | 11997.43 | 1288.9 | 24395.42 | 29820.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15210.99 | 7627.26 | 2358.32 | 3019.86 | 5473.68 | 16875.05 | 2386.52 | 7866.06 | 6120.99 | 1653.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2950.09 | 28867.81 | 7203.57 | 26841.87 | -539.98 | 9742.11 | 4070.7 | 1485.28 | - | 2178.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1500 | 500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1457911.76 | 1697046.18 | 5800430.6 | 8754831.94 | 7677305.46 | 3999641.34 | 3796264.74 | 2780462.25 | 65297.72 | 232231.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18378.66 | 10215.39 | 19321.12 | 23288.5 | 24370.97 | 38315.03 | 23860.01 | 79554.38 | 32711.04 | 18089.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 1446850.54 | 1617288.36 | 5754670.53 | 8676479.42 | 7756316.85 | 3859080.25 | 3871922.42 | 2797051.54 | 37770 | 213297 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7566.75 | - | - | 14901.14 | 16611.86 | - | - | 8428.26 | 80845.59 | 2450 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14145.42 | 8651.3 | 25455.14 | - | - | - | 500 | 1000 | - | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1486941.37 | 1636155.05 | 5799446.79 | 8714669.05 | 7797299.68 | 3897395.28 | 3896282.43 | 2886034.18 | 151326.63 | 234336.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29029.61 | 60891.13 | 983.81 | 40162.89 | -119994.22 | 102246.06 | -100017.69 | -105571.94 | -86028.91 | -2105.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 158110.33 | 19340.52 | 268967.44 | 21096.6 | 79100 | 178400 | 5514.61 | 129060 | 180740 | 67106.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 37910 | 10923 | 11192 | 18120 | 29100 | 18400 | 5514.61 | 1010 | 980 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2152498.26 | 1949587.16 | 3153300.47 | 2908378.62 | 3730784.15 | 2939972.47 | 2469858.32 | 2481238.38 | 2286197.81 | 1605636.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11450.82 | 762929.56 | 1184244.28 | 391289.15 | 295993.01 | 126238.42 | 28705.67 | 51095.57 | 7474.8 | 7117.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2322059.42 | 2731857.24 | 4606512.18 | 3320764.36 | 4105877.16 | 3244610.88 | 2504078.6 | 2661393.96 | 2474412.62 | 1679860.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2350392.43 | 1986450.71 | 3274815.1 | 3011233.28 | 3266851.78 | 2915450.46 | 2387363.78 | 2603927.68 | 2264353.61 | 1592329.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 49483.19 | 49152.74 | 58717.99 | 78796.23 | 78470.13 | 81640.61 | 55330.5 | 45827 | 41554.84 | 43136.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4725.88 | 7227.24 | 1756 | 14043.15 | 2376.8 | 2735.32 | 212.6 | 3930.67 | 3032.89 | 4808.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 94390.97 | 755760.58 | 1459442.81 | 412034.16 | 326402.54 | 266520.31 | 15742.75 | 8086.2 | 66184.88 | 9935.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2494266.59 | 2791364.03 | 4792975.9 | 3502063.67 | 3671724.45 | 3263611.38 | 2458437.03 | 2657840.88 | 2372093.33 | 1645401.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -172207.16 | -59506.79 | -186463.72 | -181299.31 | 434152.71 | -19000.5 | 45641.57 | 3553.08 | 102319.29 | 34458.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3640.11 | 10547.79 | -1097.25 | -1671.12 | 1602.9 | 896.23 | -2464.65 | 4116.66 | 2231.26 | 666.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -136197.44 | 47340.92 | 112247.73 | -134579.23 | 28282.82 | 28954.52 | -24830.2 | -34241.66 | 45549.61 | 81117.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 308708.55 | 261367.63 | 149119.9 | 283699.13 | 255416.31 | 226461.79 | 245842.37 | 280084.03 | 234534.42 | 153417.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 172511.11 | 308708.55 | 261367.63 | 149119.9 | 283699.13 | 255416.31 | 221012.17 | 245842.37 | 280084.03 | 234534.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -63454.13 | 21876.01 | 16854.34 | 5658.88 | -262824.86 | 4739.91 | 7789.71 | 12770.71 | 12205.06 | 20213.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 19341.58 | -27852.3 | 27016.3 | 22660.25 | 178778.1 | 40184.12 | 42872.25 | 24695.28 | 17154.19 | 14020.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20170.37 | 19513.05 | 19361.73 | 18280.3 | 18455.17 | 16894.03 | 13324.39 | 9599.97 | 5925.08 | 5010.17 |
| 无形资产摊销(万) | 1174.42 | 1226.75 | 1339.9 | 1173.92 | 1391.58 | 1335.06 | 1445.16 | 1365.87 | 735.14 | 585.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7594.06 | 4118.89 | 4219.21 | 4628.99 | 4280.03 | 3295.11 | 2423.39 | 2441.85 | 1072.41 | 808.74 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4691.35 | -1946.39 | -1357.7 | -1222.39 | -410.15 | -4777.44 | -33.25 | -4172.35 | -2332.75 | 43.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 852.04 | 11.82 | 30.34 | 26.14 | 124.77 | 42.18 | 33.29 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -18607 | 20301.69 | -6167.25 | 5291.74 | -1844.5 | -1411.54 | 5879.5 | -3467.75 | -100.53 | 85.45 |
| 财务费用(万) | 38331.06 | 66012.89 | 47504.28 | 47642.65 | 66923.15 | 38277.18 | 29361.54 | 29106.5 | 33392.36 | 36046.82 |
| 投资损失(万) | 6115.29 | -26192.93 | 14773.36 | -6222.14 | -9146.85 | -22985.37 | -27118.04 | -7450.41 | -25615.56 | -29311.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -13677.13 | -3188.81 | -4318.04 | -614.33 | 17746.48 | -5468.84 | -8187.1 | -4513.47 | -2601.82 | -4576.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1189.53 | -98.25 | -2023.59 | -124.15 | 134.9 | -2415.1 | -43.74 | 875.83 | 2273.74 | -21.36 |
| 存货的减少(万) | -38562.07 | -30695.7 | 2854.16 | 247042.04 | -123881.33 | 9207.52 | 27138.42 | -44191.53 | -69294.43 | 32171.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15855.8 | -63934.83 | 375149.91 | -307416.95 | -188034.11 | -116464.8 | 66887.55 | 39144.51 | -61030.39 | -148924.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 113401.96 | 45866.59 | -203321.07 | -28576.67 | 10829.06 | -15639.29 | -129762.51 | 7455.54 | 115245.45 | 121944.62 |
| 其他(万) | -2071.37 | 2422.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 61399.23 | 35408.79 | 298824.88 | 8228.31 | -287478.57 | -55187.28 | 32010.57 | 63660.54 | 27027.97 | 48097.62 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 172511.11 | 308708.55 | 261367.63 | 149119.9 | 283699.13 | 255416.31 | 221012.17 | 245842.37 | 280084.03 | 234534.42 |
| 现金的期初余额(万) | 308708.55 | 261367.63 | 149119.9 | 283699.13 | 255416.31 | 226461.79 | 245842.37 | 280084.03 | 234534.42 | 153417.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -136197.44 | 47340.92 | 112247.73 | -134579.23 | 28282.82 | 28954.52 | -24830.2 | -34241.66 | 45549.61 | 81117.24 |