*ST京000711现金流量表 |
5627 ℃ |
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当前股价：1.87，市值：53
亿，动态市盈率PE：3.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：222.33%。 其中，历史营业增长率：9.37%，净利增长率：17.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35429.47 | 52112.83 | 94969.34 | 143592.73 | 134234.58 | 130995.73 | 120632.72 | 13934.12 | 7656.91 | 6720.32 |
| 收到的税费返还(万) | 0.01 | 399.75 | 0.1 | 8.02 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6815.34 | 5133.35 | 9035.11 | 13119.62 | 46532.42 | 21344.98 | 27960.61 | 4379.2 | 1009.24 | 94.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42244.82 | 57645.94 | 104004.55 | 156720.38 | 180767.01 | 152340.71 | 148593.32 | 18313.32 | 8666.15 | 6815.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27690.2 | 29037.04 | 69777.53 | 99852.2 | 119495.4 | 155035.78 | 115057.58 | 27967.89 | 1463.06 | 1309.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10437.13 | 8411.76 | 12845.34 | 16418.81 | 21744.09 | 15876.78 | 11957.43 | 4566.52 | 3647.65 | 2846.69 |
| 支付的各项税费(万) | 486.49 | 1930.83 | 4820.48 | 5448.63 | 8098.96 | 9331.81 | 8824.84 | 1230.06 | 1559.76 | 1154.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19733.15 | 8812.13 | 10827.58 | 28983.8 | 40292.69 | 56434.27 | 52261.31 | 10298.2 | 6976.92 | 2464.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58346.97 | 48191.76 | 98270.93 | 150703.43 | 189631.13 | 236678.64 | 188101.16 | 44062.67 | 13647.39 | 7774.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -16102.15 | 9454.17 | 5733.61 | 6016.95 | -8864.12 | -84337.93 | -39507.84 | -25749.35 | -4981.24 | -959.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 112.58 | 23.15 | 50.43 | - | - | - | 16000 | 5000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.52 | - | - | - | - | 1501.94 | 104.13 | 14.78 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 472.99 | 1526.57 | 122.24 | 144.84 | 124.82 | 149.75 | 10.74 | 2.38 | 5 | 20.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 11441.91 | - | - | - | 914.77 | - | - | 19186 | 20111.41 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3859.83 | 3579.77 | 11149.78 | 11664.67 | 48674.46 | 394.88 | 60.5 | 9407.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12028.01 | 1549.71 | 4032.5 | 3724.61 | 12189.37 | 13316.35 | 64789.32 | 24598.04 | 20176.91 | 9428.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61.14 | 557.49 | 2097.79 | 11047.24 | 14115.15 | 10655.89 | 13527.38 | 14727.86 | 2666.14 | 5602.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | 39 | 6147 | 10930 | 20456.51 | 145640.92 | 5480 | - | 4738.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5848.81 | - | - | - | - | - | 16019.12 | 46287.92 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20.84 | 391.18 | - | 315 | 31026.77 | 65650 | 408.5 | 896.5 | 8415.95 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5909.95 | 778.33 | 2527.98 | 17194.24 | 25360.15 | 62139.17 | 240837.42 | 66904.27 | 3562.64 | 18756.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6118.06 | 771.39 | 1504.52 | -13469.64 | -13170.78 | -48822.82 | -176048.1 | -42306.23 | 16614.27 | -9328.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 95940 | - | - | 692 | 91707 | 3122.88 | 52090 | 156290 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 692 | 91147 | 3122.88 | 1340 | 300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2000 | 54500.02 | 113777.5 | 157167 | 234204.48 | 210086 | 26954.5 | 30000 | 47900 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 41100 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 36821.29 | 9961.04 | 49338.58 | 79996.61 | 128893.98 | 56465.76 | 47931.45 | 12232.64 | 16400.17 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 132761.29 | 11961.04 | 103838.6 | 194466.11 | 377767.98 | 334893.11 | 310107.45 | 195477.14 | 46400.17 | 47900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27135.9 | 13161.22 | 63780.07 | 85745.47 | 240751.99 | 182601.17 | 40244.39 | 25036.5 | 45200 | 30400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12646.09 | 2310.33 | 27534.21 | 24712.63 | 27591.03 | 22601.88 | 9938.42 | 789.14 | 6028.3 | 5182.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40324.88 | 6332.36 | 33187.98 | 74346.25 | 106913.92 | 58927.36 | 45866.18 | 12577.04 | 1450 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 80106.87 | 21803.91 | 124502.26 | 184804.35 | 375256.95 | 264130.4 | 96048.99 | 38402.68 | 52678.3 | 35582.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 52654.42 | -9842.87 | -20663.66 | 9661.76 | 2511.03 | 70762.71 | 214058.46 | 157074.46 | -6278.13 | 12317.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42670.33 | 382.69 | -13425.52 | 2209.07 | -19523.87 | -62398.03 | -1497.49 | 89018.87 | 5354.9 | 2029.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4357.8 | 3975.11 | 17400.63 | 15191.57 | 34715.43 | 97113.47 | 98610.95 | 9592.08 | 4237.17 | 2207.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47028.12 | 4357.8 | 3975.11 | 17400.63 | 15191.57 | 34715.43 | 97113.47 | 98610.95 | 9592.08 | 4237.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 84621.91 | -153711.76 | -144265.41 | -253132.22 | -107690.76 | 10609.11 | 30050.5 | 1896.44 | -1000.59 | -7462.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 82452.9 | 72109.74 | 66342.98 | 140489.92 | 72405.92 | 1784.61 | -2623.1 | 832.64 | 51784.39 | 957.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4027.28 | 4546.64 | 6354.92 | 6758.44 | 5794.96 | 3461.67 | 2402.9 | 639.76 | 73.81 | 1424.71 |
| 无形资产摊销(万) | 325.67 | 354.12 | 383.1 | 534.34 | 1464.86 | 1187.29 | 591.14 | 44.26 | 150.59 | 166.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1364.46 | 182.92 | 227.03 | 1066.26 | 1128.51 | 756.66 | 239.73 | 438.7 | 521.56 | 419.42 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2724.04 | 1722.58 | -352.54 | -7.91 | - | 4.88 | 7.29 | -45.42 | -1.97 | 1.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.06 | 54.03 | 30.61 | -21.16 | 308.93 | - | - | - | 1.11 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 637.07 | -67.57 | -2664.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 42819.24 | 46751.66 | 66277.05 | 63951.04 | 36994.13 | 22727.45 | 8496.49 | 430.94 | 4846.38 | 4895.29 |
| 投资损失(万) | -277950.25 | -80.52 | 116.23 | 117.64 | -1919.56 | -2987.43 | 0.88 | -3.2 | -64542.82 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 4116.95 | -2450.87 | -436.94 | 3483.48 | -82.59 | 2267.48 | -3256.48 | -109.6 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2156.68 | -1418.5 | 522.42 | -2018.97 | -4313.96 | 217.59 | 3293.2 | -33.35 | - | - |
| 存货的减少(万) | 80210.91 | -1428.65 | -34734.26 | 46542.51 | 48430.48 | -202119.8 | -151410.95 | -20828.79 | 58.43 | 10.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 181584.32 | -13846.62 | -14756.05 | 79455.3 | -152629.3 | 6152.36 | -52453.66 | 4119.44 | 5970.87 | -608.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -218021.23 | 55703.59 | 61772.93 | -81201.73 | 91244.26 | 71600.21 | 124992.47 | -13539.67 | -2843 | -764.12 |
| 其他(万) | 1034.33 | - | - | - | - | - | 161.76 | 408.5 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -16102.15 | 9454.17 | 5733.61 | 6016.95 | -8864.12 | -84337.93 | -39507.84 | -25749.35 | -4981.24 | -959.56 |
| 债务转为资本(万) | 673574.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 47028.12 | 4357.8 | 3975.11 | 17400.63 | 15191.57 | 34715.43 | 97113.47 | 98610.95 | 9592.08 | 4237.17 |
| 现金的期初余额(万) | 4357.8 | 3975.11 | 17400.63 | 15191.57 | 34715.43 | 97113.47 | 98610.95 | 9592.08 | 4237.17 | 2207.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42670.33 | 382.69 | -13425.52 | 2209.07 | -19523.87 | -62398.03 | -1497.49 | 89018.87 | 5354.9 | 2029.25 |