中兴商业000715现金流量表 |
4227 ℃ |
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当前股价：6.82，市值：28
亿，动态市盈率PE：25.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.06%。 其中，历史营业增长率：-1.25%，净利增长率：3.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 289699.42 | 232524.71 | 294716.82 | 276121.67 | 306278.22 | 292603.91 | 283748.58 | 279566.15 | 317204.88 | 358536.8 |
| 收到的税费返还(万) | 533.86 | 836.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5027.05 | 5054.33 | 3932.49 | 5038.75 | 4457.22 | 3499.98 | 2939.88 | 2154.84 | 828.36 | 2135.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 295260.33 | 238415.58 | 298649.31 | 281160.43 | 310735.43 | 296103.89 | 286688.47 | 281721 | 318033.24 | 360672.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 232386.04 | 195897.78 | 239669.14 | 224980.16 | 249262.47 | 241206.13 | 234923.66 | 229384.8 | 263960.64 | 305523.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17228.7 | 18540.6 | 21407.13 | 20366.13 | 24666.16 | 22188.09 | 22493.75 | 23319.21 | 23445.7 | 23214.14 |
| 支付的各项税费(万) | 12264.31 | 9460.94 | 12411.47 | 9027.42 | 12006.42 | 10649.4 | 8044.08 | 11702.02 | 11167.09 | 14811.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7055.02 | 8643.54 | 9285.09 | 12272.9 | 9198.95 | 11470.8 | 10662.95 | 12242.93 | 12129.86 | 14250.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 268934.07 | 232542.85 | 282772.84 | 266646.62 | 295134 | 285514.42 | 276124.45 | 276648.96 | 310703.29 | 357799.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26326.26 | 5872.73 | 15876.48 | 14513.81 | 15601.43 | 10589.47 | 10564.02 | 5072.03 | 7329.95 | 2872.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 192816.19 | 144922.94 | 62010.85 | 57998.97 | 15000 | 17100 | 17000 | 41000 | 44000 | 33000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 408.59 | 87.25 | 0.8 | - | 425.56 | 403.48 | 209.95 | 853.97 | 1447.79 | 844.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.63 | 23.75 | 27.83 | 0.38 | 93.34 | 1.53 | 47.92 | 73.58 | 103.51 | 0.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1564.46 | 1768.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 193235.41 | 145033.95 | 62039.48 | 57999.35 | 15518.89 | 17505.02 | 17257.87 | 41927.56 | 47115.76 | 35613.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 107.7 | 3105.57 | 344.37 | 984.39 | 5111.42 | 2064.75 | 14501.46 | 1005.44 | 2064.1 | 1827.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 235271.14 | 157989.12 | 75020 | 157.5 | 57000 | 29100 | 15000 | 16000 | 50000 | 57000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 235378.84 | 161094.69 | 75364.37 | 1142.13 | 62111.42 | 31164.75 | 29501.46 | 17005.44 | 52064.1 | 58827.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42143.42 | -16060.74 | -13324.89 | 56857.22 | -46592.53 | -13659.74 | -12243.58 | 24922.12 | -4948.34 | -23214.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4702.42 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4702.42 | - | - | 94 | - | - | - | 0.06 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2081.21 | 2078.59 | 3325.75 | 2232.05 | 2232.05 | 1953.04 | 1953.04 | 1953.04 | 1953.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9449.61 | 365.88 | 310.5 | - | - | - | - | - | 1629.34 | 3186.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9449.61 | 2447.09 | 2389.09 | 3325.75 | 2232.05 | 2232.05 | 1953.04 | 1953.04 | 3582.38 | 5139.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4747.19 | -2447.09 | -2389.09 | -3231.75 | -2232.05 | -2232.05 | -1953.04 | -1952.98 | -3582.38 | -5139.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20564.36 | -12635.1 | 162.49 | 68139.28 | -33223.15 | -5302.32 | -3632.6 | 28041.18 | -1200.77 | -25481.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 100902.13 | 113537.23 | 113374.74 | 45235.46 | 78458.61 | 83760.92 | 87393.53 | 59352.35 | 60553.12 | 86034.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 80337.78 | 100902.13 | 113537.23 | 113374.74 | 45235.46 | 78458.61 | 83760.92 | 87393.53 | 59352.35 | 60553.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13481.86 | 8575.29 | 13603.06 | 9688.8 | 15431.97 | 9028.71 | 8457.69 | 8867.11 | 6986.9 | 8369.06 |
| 资产减值准备(万) | -16.99 | 19.8 | 0.39 | 62.35 | 13.89 | 43.78 | 3.79 | -0.6 | 8.83 | 20.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3192.65 | 3248.51 | 3321.21 | 4741.76 | 4747.21 | 4700.62 | 4598.95 | 4961.96 | 5743.65 | 5907.5 |
| 无形资产摊销(万) | 935.67 | 965.18 | 977.91 | 999.14 | 975.97 | 939.83 | 926.3 | 923.04 | 919.33 | 1653.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 497.77 | 600.43 | 585.07 | 544.47 | - | - | - | - | 69.62 | 110.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.2 | - | -8.44 | 55.52 | -76.61 | 108.78 | 35.58 | 20.85 | -856.99 | 6.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.27 | 3.62 | 36.4 | 27.93 | -0.52 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 79.58 | 10.47 | -10.47 | - | -740.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 103.47 | 108.68 | 91.91 | - | - | - | - | - | 64.87 | 1717.38 |
| 投资损失(万) | -390.02 | -53.24 | -2017.23 | -2855.45 | -425.56 | -403.48 | -209.95 | -853.97 | -1447.79 | -844.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -383.43 | 680.99 | 268.14 | 495.43 | 1250.76 | 606.04 | 581.84 | 1435.39 | -323.63 | -112.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 417.53 | -8.64 | 9.99 | -185.19 | 185.19 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -177.38 | -140.18 | -754.3 | 1442.42 | -2303.59 | -361.89 | 402.92 | -76.88 | 3207.75 | -1769.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 894.79 | -316.98 | 139.95 | 200.02 | 977.52 | -67.96 | 836.86 | -163.93 | 1028.24 | -258.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7368.56 | -7895.39 | -522.83 | -703.39 | -4512.28 | -3927.24 | -5069.94 | -10090.92 | -7837.85 | -11929.19 |
| 其他(万) | -78.16 | -430.08 | -196.98 | - | 78.23 | -77.7 | - | 50 | -233 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26326.26 | 5872.73 | 15876.48 | 14513.81 | 15601.43 | 10589.47 | 10564.02 | 5072.03 | 7329.95 | 2872.44 |
| 现金的期末余额(万) | 80337.78 | 100902.13 | 113537.23 | 113374.74 | 45235.46 | 78458.61 | 83760.92 | 87393.53 | 59352.35 | 60553.12 |
| 现金的期初余额(万) | 100902.13 | 113537.23 | 113374.74 | 45235.46 | 78458.61 | 83760.92 | 87393.53 | 59352.35 | 60553.12 | 86034.78 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20564.36 | -12635.1 | 162.49 | 68139.28 | -33223.15 | -5302.32 | -3632.6 | 28041.18 | -1200.77 | -25481.66 |