鲁泰A000726现金流量表 |
5774 ℃ |
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当前股价：6.65，市值：54
亿，动态市盈率PE：15.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.31%。 其中，历史营业增长率：12.1%，净利增长率：9.29%； 未来三年预估净利增长率：12.7% （24E:6.56%, 25E:19.21%, 26E:12.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 549242.43 | 700159.78 | 487713.78 | 454918.82 | 654714.77 | 658917.07 | 621923.59 | 587176.42 | 603051 | 618895.09 |
| 收到的税费返还(万) | 12549.67 | 16681.4 | 11897.8 | 10621.25 | 20786.65 | 20063.78 | 21960.27 | 19771.14 | 17260.81 | 16936.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11536.65 | 5020.77 | 9976.07 | 11961.45 | 11551.85 | 11042.01 | 10465.64 | 10212.48 | 9549.5 | 10484.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 573328.75 | 721861.95 | 509587.66 | 477501.52 | 687053.26 | 690022.87 | 654349.49 | 617160.04 | 629861.31 | 646316.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 300827.48 | 392765.22 | 307575.87 | 238259.39 | 366110.25 | 336182.94 | 340546.51 | 282040.97 | 330729.78 | 344542.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 156565.39 | 154815.69 | 139430.11 | 144327.72 | 162313.81 | 160660.47 | 153731.91 | 142845.3 | 137217.43 | 131113.74 |
| 支付的各项税费(万) | 14623.08 | 18230.81 | 13925.06 | 14499.68 | 26199.99 | 24847.53 | 30551.25 | 37842.6 | 35606.43 | 35343.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15826.35 | 13819.15 | 13842.92 | 21061.15 | 23818.16 | 25297.75 | 25716.32 | 23354.64 | 23548.12 | 24106.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 487842.3 | 579630.87 | 474773.96 | 418147.93 | 578442.21 | 546988.7 | 550545.98 | 486083.51 | 527101.77 | 535106.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 85486.45 | 142231.08 | 34813.7 | 59353.59 | 108611.06 | 143034.17 | 103803.51 | 131076.53 | 102759.54 | 111209.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 946514.19 | 13332.35 | 131875.13 | 46013.12 | 6000 | 5000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5780.57 | 3428.53 | 4143.33 | 14913.08 | 487.58 | 606.94 | - | - | - | 12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 639.14 | 732.45 | 464.5 | 10256 | 326.04 | 3248.34 | 875.74 | 210.45 | 227.7 | 1010.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 9586 | 7662.55 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15333.28 | 8921.33 | 9829.4 | 6223.29 | 2264.41 | 2727.27 | 7580.63 | 3250.55 | 5094.1 | 3549.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 968267.18 | 26414.67 | 155898.37 | 85068.03 | 9078.03 | 11582.55 | 8456.37 | 3460.99 | 5321.8 | 4571.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 84676.88 | 50358.49 | 43059.1 | 58015.66 | 78996.19 | 92879.43 | 61722.6 | 86109.86 | 45562.6 | 75676.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 966406.87 | 35955.65 | 76087 | 105221.5 | 5000 | - | 21000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12507.39 | 11866.13 | 33904.36 | 648.37 | 3887.53 | 7359.8 | 126.4 | 4151.92 | 11735.58 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1063591.14 | 98180.27 | 153050.46 | 163885.53 | 87883.73 | 100239.23 | 82849 | 90261.78 | 57298.18 | 75676.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -95323.95 | -71765.6 | 2847.9 | -78817.5 | -78805.7 | -88656.68 | -74392.63 | -86800.79 | -51976.38 | -71104.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1908.69 | 8012.26 | 5000 | 5000 | 50 | 50 | - | 50 | 50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 5000 | 5000 | 50 | 50 | - | 50 | 50 |
| 取得借款收到的现金(万) | 128962.52 | 132643.46 | 163113.94 | 339833.94 | 401046.33 | 318765.93 | 215630.13 | 221518.34 | 145767.18 | 91200.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9.88 | - | - | 17400 | 11000 | 9430 | 23245.56 | 2975.44 | 7726.22 | 3781.45 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 128972.4 | 134552.15 | 171126.19 | 362233.94 | 417046.33 | 328245.93 | 238925.69 | 224493.79 | 153543.4 | 95031.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 134590.22 | 211870.34 | 135963.45 | 252911.26 | 329989.39 | 292540.86 | 192435 | 204796.05 | 132013.2 | 111552.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14033.74 | 11401.85 | 8449.99 | 19936.23 | 57304.73 | 51898.75 | 52400.54 | 49756 | 50502.81 | 40708.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 5961.89 | 6202.36 | 1202.36 | 1202.36 | 1202.36 | 961.9 | 2003.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19114.43 | 10732.66 | 6381.73 | 16020 | 24828.41 | 52498.75 | 17843.04 | 26162.95 | 12348.15 | 5394.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 167738.4 | 234004.85 | 150795.17 | 288867.49 | 412122.53 | 396938.37 | 262678.58 | 280715 | 194864.16 | 157655.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38766 | -99452.7 | 20331.02 | 73366.46 | 4923.8 | -68692.44 | -23752.9 | -56221.22 | -41320.75 | -62623.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1675.3 | 14276.26 | -644.98 | -2105.42 | -386.73 | 164.51 | -3905.67 | 853.85 | 2167.76 | 467.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -46928.2 | -14710.96 | 57347.65 | 51797.14 | 34342.42 | -14150.44 | 1752.31 | -11091.63 | 11630.17 | -22051.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 182289.73 | 197000.69 | 139653.04 | 87855.9 | 53513.48 | 67663.92 | 65911.61 | 76569.55 | 64939.38 | 86990.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 135361.53 | 182289.73 | 197000.69 | 139653.04 | 87855.9 | 53513.48 | 67663.92 | 65477.92 | 76569.55 | 64939.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39635.24 | 97376.24 | 32732.29 | 8909.01 | 98932.67 | 85819.36 | 88331.91 | 85307.35 | 73554.3 | 97937.72 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10817.68 | 20444.03 | 8403.38 | 13535.31 | 10306.4 | 5752.83 | 3733.07 | 8883.34 | 2729.74 | 1288.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46454.78 | 45249 | 43800.06 | 45720.93 | 46423.56 | 42011.09 | 38415.12 | 36028.54 | 35594.57 | 30302.05 |
| 无形资产摊销(万) | 1057.74 | 1074.34 | 1111.95 | 1528.25 | 1767.24 | 1910.74 | 1662.26 | 1230.24 | 1224.25 | 1176 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 399.1 | 347.73 | 73.37 | 762.34 | 431.92 | 410.75 | 353.79 | 262.78 | 203.64 | 102.17 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 912.33 | -91.26 | -5717.51 | 31.78 | -18.61 | -2369.11 | -124.2 | 684.34 | 350.1 | 290.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 61.84 | 114.1 | 630.71 | 37.65 | 133.24 | 302.06 | 256.87 | 147.83 | 116.51 | 40.93 |
| 公允价值变动损失(万) | 6502.07 | -16919.27 | -1641.53 | 10700.26 | -24140.87 | 487.76 | - | -6399.21 | 6068.59 | 3325.53 |
| 财务费用(万) | -392.04 | -16491.27 | 3559.18 | 10134.91 | 7735.3 | 4397.36 | 6310.45 | 1370.26 | 961.08 | 1228.62 |
| 投资损失(万) | -3936.46 | -1373.41 | -5044.99 | -14596.84 | -2191.29 | 6027.33 | -233.13 | 6077.97 | -3154 | -2805.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | -396.45 | -1582 | -1524.53 | -3593.5 | -1344.81 | -1393.98 | -1150.71 | -106.07 | -1215.96 | 819.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | 393.54 | 5867.21 | 693.81 | -680.72 | 6441.03 | 2512.52 | 55.89 | 14.84 | 12.8 | -448.53 |
| 存货的减少(万) | -1559.4 | 15979.41 | -37622.19 | 18361.16 | -36368.98 | -677.19 | -27038.2 | -9306.63 | 487.22 | -10932.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3826.61 | -3191.92 | -18355.06 | -5928.4 | -1478.6 | -8764.15 | -6328.99 | 3010.48 | -10344.77 | 4865.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13338.65 | -6573.78 | 11855.79 | -25568.53 | 1982.87 | 6606.8 | 2806.93 | 3870.48 | -3828.55 | -15980.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -3247.56 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 85486.45 | 142231.08 | 34813.7 | 59353.59 | 108611.06 | 143034.17 | 103803.51 | 131076.53 | 102759.54 | 111209.53 |
| 现金的期末余额(万) | 135361.53 | 182289.73 | 197000.69 | 139653.04 | 87855.9 | 53513.48 | 67663.92 | 65477.92 | 76569.55 | 64939.38 |
| 现金的期初余额(万) | 182289.73 | 197000.69 | 139653.04 | 87855.9 | 53513.48 | 67663.92 | 65911.61 | 76569.55 | 64939.38 | 86990.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -46928.2 | -14710.96 | 57347.65 | 51797.14 | 34342.42 | -14150.44 | 1752.31 | -11091.63 | 11630.17 | -22051.57 |