创维数字000810现金流量表 |
5159 ℃ |
|
当前股价：14.07，市值：162
亿，动态市盈率PE：41.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.59%。 其中，历史营业增长率：16.41%，净利增长率：18.36%； 未来三年预估净利增长率：17.08% （24E:-2.00%, 25E:30.90%, 26E:25.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1271740.79 | 1331346.03 | 1177630.18 | 1084525.81 | 950960.23 | 839688.3 | 723360.46 | 687108.95 | 447438.8 | 346510.01 |
| 收到的税费返还(万) | 44745.79 | 51627.54 | 47076.16 | 38538.79 | 32574.96 | 42968.46 | 23892.04 | 19899.96 | 15666.26 | 14845.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24020.18 | 26887.54 | 21568.46 | 24227.44 | 26534.33 | 14406.19 | 28110.95 | 31138.82 | 15436.62 | 8401.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1340506.76 | 1409861.11 | 1246274.79 | 1147292.04 | 1010069.52 | 897062.95 | 775363.45 | 738147.73 | 478541.68 | 369757.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1081547.29 | 1034658.28 | 1018922.74 | 712160.98 | 804389.63 | 743033.45 | 647056.52 | 540694.86 | 339711.15 | 266030.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 113608.12 | 111219.1 | 105752.21 | 99537.94 | 101800.43 | 78133.36 | 78672.49 | 67044.8 | 35536.55 | 28359.83 |
| 支付的各项税费(万) | 27247.17 | 26544.63 | 29031.11 | 26816.61 | 30017.6 | 19783.11 | 26461.15 | 23173.08 | 17200.1 | 16421.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 70578.99 | 76398.7 | 73572.38 | 64135.8 | 67788 | 63869.32 | 81877.16 | 63054.41 | 41789.86 | 37550.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1292981.57 | 1248820.7 | 1227278.44 | 902651.32 | 1003995.67 | 904819.24 | 834067.33 | 693967.15 | 434237.66 | 348362.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 47525.19 | 161040.41 | 18996.35 | 244640.71 | 6073.85 | -7756.29 | -58703.87 | 44180.58 | 44304.02 | 21395.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 401.95 | 10000 | 23300 | 3726.9 | 6000 | 46797.5 | 140668 | 31204.08 | 52230 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1436.49 | 3322.38 | 1918.96 | 2072.74 | 1009.81 | 762.26 | 372.07 | 264.14 | 82.85 | 545.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1695.61 | 317.04 | 876.61 | 261.94 | 667.49 | 248.6 | 21.47 | 146.79 | 7.03 | 682.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1764.49 | - | 14287.06 | - | - | - | - | 266.78 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 696.06 | 6848.5 | - | - | - | - | 934 | - | - | 70.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5592.65 | 10889.86 | 27082.63 | 25634.68 | 5404.2 | 7010.85 | 48125.05 | 141345.72 | 31293.96 | 53528.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48364.16 | 19405.46 | 26664.47 | 20672.77 | 16459.38 | 11991.99 | 13101.04 | 19554.73 | 16088.96 | 8609.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 11037.31 | 354.53 | 18122.44 | 24220.17 | 12928.57 | 860.02 | 42378.94 | 87682.32 | 102740 | 43230 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1518.12 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2156.83 | 6380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61558.3 | 26139.99 | 44786.91 | 44892.94 | 29387.95 | 12852.01 | 55479.98 | 107237.05 | 120347.09 | 51839.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55965.65 | -15250.13 | -17704.28 | -19258.26 | -23983.75 | -5841.15 | -7354.94 | 34108.67 | -89053.13 | 1688.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 631 | - | - | - | 48.99 | 2147.33 | 20405.25 | 494.9 | 230 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 631 | - | - | - | 48.99 | - | - | 494.9 | 230 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 102103.34 | 129430.97 | 226621.13 | 266808.89 | 430459.36 | 240140.52 | 61392.84 | 44508.75 | 12060.34 | 15000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7303.14 | 13480.26 | 26507.77 | 65476.12 | 63675.14 | 85323.47 | 37881.89 | 1959.45 | 5475.49 | 5050.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 110037.48 | 142911.23 | 253128.9 | 332285.01 | 494183.49 | 327611.31 | 119679.98 | 46963.09 | 17765.83 | 20050.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 101026.26 | 197992.57 | 207505.05 | 302760.46 | 243818.08 | 265485.38 | 66828.12 | 29170.21 | 2680.01 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26465.01 | 13434 | 12334.39 | 14424.22 | 10496.67 | 3576.26 | 13002.08 | 11827.57 | 10941.73 | 327.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1235.75 | 180.62 | 150.72 | 113.76 | 115.33 | 124.32 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16586.14 | 23049.66 | 19228.37 | 96510.56 | 139753.24 | 20237.7 | 23981.55 | 37740.61 | 1022.07 | 346.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 144077.4 | 234476.22 | 239067.8 | 413695.24 | 394067.98 | 289299.33 | 103811.74 | 78738.38 | 14643.81 | 673.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -34039.93 | -91564.99 | 14061.1 | -81410.23 | 100115.51 | 38311.98 | 15868.23 | -31775.28 | 3122.02 | 19377.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 823.41 | 2036.52 | -2404.72 | -1234.07 | 1200.16 | 182.72 | 506.79 | 2004.35 | 617.61 | 197.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -41656.98 | 56261.81 | 12948.46 | 142738.15 | 83405.78 | 24897.26 | -49683.78 | 48518.32 | -41009.47 | 42658.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 388787.61 | 332525.81 | 319577.35 | 176839.2 | 92863.51 | 62324.2 | 112007.98 | 63489.67 | 94931.44 | 51835.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 347130.64 | 388787.61 | 332525.81 | 319577.35 | 176269.3 | 87221.46 | 62324.2 | 112007.98 | 53921.97 | 94494.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59118.7 | 80584.98 | 41481.65 | 35410.25 | 61636.89 | 31616.78 | 9524.42 | 52706.17 | 41259.12 | 38501.11 |
| 资产减值准备(万) | 6631.87 | 3385.08 | 3484.46 | 3512.27 | 2675.61 | 1481.73 | 3824.07 | 2386.8 | -641.26 | 2039.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10631.7 | 11738.27 | 11478.97 | 11441.86 | 11539.79 | 8515.55 | 7969.86 | 6280.95 | 3546.67 | 1535.97 |
| 无形资产摊销(万) | 1658.93 | 2091.09 | 2030.86 | 2119.48 | 2106.88 | 1949.52 | 1776.95 | 1575.7 | 1771.16 | 998.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2203.31 | 2962 | 3821.13 | 3958.54 | 3831.94 | 3185.58 | 2878.4 | 1321.27 | 1039.79 | 334.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -648.91 | 69.59 | -32.02 | -89.53 | 170.14 | 169.82 | -29.11 | 21.09 | 38.15 | -37.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.9 | 60.86 | 93.38 | 14.18 | 63.98 | 24.72 | 57.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 385.22 | -644.18 | -951.47 | 485.47 | 190.34 | -51.51 | 407.03 | -168.46 | - | - |
| 财务费用(万) | -1303.19 | 5299.41 | 8250.46 | 9534.63 | 2339.8 | 4555.95 | 6270.69 | -1364.21 | -114.54 | 461.16 |
| 投资损失(万) | 1293.12 | 686.98 | -9037.21 | 1430.36 | 1150.07 | -489.51 | 765.7 | -474.76 | -82.85 | -545.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3708.48 | 2065.39 | -5655.95 | -3168.65 | 237.92 | -4744.82 | -89.13 | -586.16 | -194.87 | 634.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 197.37 | -13.15 | 94.59 | 93.73 | -57.15 | 48.71 | 0.33 | -51.26 | - | -45.41 |
| 存货的减少(万) | -18525.79 | 41127.36 | -93402.35 | 3267.28 | 13075.41 | 1562.88 | -42782.68 | -18620.73 | -47622.87 | 10493.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28659.57 | 48945.59 | -29688.02 | 163308.65 | -89919.25 | -63945.43 | -110756.85 | 43606.15 | -92826.75 | -22086.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15232.58 | -35417.38 | 57522.62 | 14435.44 | -13395.52 | 882.23 | 61478.7 | -42451.98 | 138132.27 | -10889.07 |
| 其他(万) | - | - | - | 253.26 | 1075.67 | 2850.99 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 47525.19 | 161040.41 | 18996.35 | 244640.71 | 6073.85 | -7756.29 | -58703.87 | 44180.58 | 44304.02 | 21395.78 |
| 现金的期末余额(万) | 347130.64 | 388787.61 | 332525.81 | 319577.35 | 176269.3 | 87221.46 | 62324.2 | 112007.98 | 53921.97 | 94494.45 |
| 现金的期初余额(万) | 388787.61 | 332525.81 | 319577.35 | 176839.2 | 92863.51 | 62324.2 | 112007.98 | 63489.67 | 94931.44 | 51835.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -41656.98 | 56261.81 | 12948.46 | 142738.15 | 83405.78 | 24897.26 | -49683.78 | 48518.32 | -41009.47 | 42658.58 |