超声电子000823核心经营数据 |
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当前股价：11.56，市值：62
亿，动态市盈率PE：29.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.37%。 其中，历史营业增长率：12.4%，净利增长率：4.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53698.94 | 53698.92 | 53698.68 | 53696.6 | 53696.6 | 53696.6 | 53696.6 | 53696.6 | 53696.6 | 53696.6 |
| 净资产(万) | 517544.42 | 506327.19 | 470740.34 | 431198.12 | 396069.96 | 371810.61 | 350127.52 | 333947.49 | 317027.92 | 314646.59 |
| 总资产(万) | 844604.08 | 858535.95 | 833034.79 | 691635.77 | 570930.56 | 543168.23 | 509445.83 | 471886.43 | 461451.37 | 476600.27 |
| 营业收入(万) | 545735.56 | 667288.27 | 673116.36 | 516855.28 | 484169.12 | 494124.46 | 433312.7 | 353255.99 | 363889.44 | 398123.87 |
| 营业收入增长率(%) | -18.22 | -0.87 | 30.23 | 6.75 | -2.01 | 14.03 | 22.66 | -2.92 | -8.6 | 12.33 |
| 营业成本(万) | 446394.48 | 536077.75 | 541325.3 | 409836.36 | 377230.32 | 395200.35 | 343637.84 | 281202.58 | 299038.45 | 320172.65 |
| 营业成本增长率(%) | -16.73 | -0.97 | 32.08 | 8.64 | -4.55 | 15 | 22.2 | -5.96 | -6.6 | 13.4 |
| 毛利率(%) | 18.2 | 19.66 | 19.58 | 20.71 | 22.09 | 20.02 | 20.7 | 20.4 | 17.82 | 19.58 |
| 三项费用(万) | 43176.08 | 49272.81 | 50988.28 | 45420.38 | 43600.58 | 39235.83 | 59106.93 | 48989.79 | 48892.6 | 50794.01 |
| 费用增长率(%) | -12.37 | -3.36 | 12.26 | 4.17 | 11.12 | -33.62 | 20.65 | 0.2 | -3.74 | 2.61 |
| 费用率(%) | 43.46 | 37.55 | 38.69 | 42.44 | 40.77 | 39.66 | 65.91 | 67.99 | 75.39 | 65.16 |
| 净利润(万) | 22856.11 | 49678.51 | 44143.76 | 36611.28 | 36161.85 | 33012.85 | 24111.24 | 23272.69 | 12213.19 | 19672.47 |
| 净利润增长率(%) | -53.99 | 12.54 | 20.57 | 1.24 | 9.54 | 36.92 | 3.6 | 90.55 | -37.92 | 16.3 |
| 经营现金流(万) | 66530.68 | 84224.31 | 60142.86 | 40986.71 | 67285.25 | 45850.62 | 31656.39 | 50029.43 | 35063.53 | 19502.28 |
| 现金流增长率(%) | -21.01 | 40.04 | 46.74 | -39.09 | 46.75 | 44.84 | -36.72 | 42.68 | 79.79 | -48.34 |
| 净利润现金比(-) | 2.91 | 1.7 | 1.36 | 1.12 | 1.86 | 1.39 | 1.31 | 2.15 | 2.87 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.46 | 10.17 | 9.79 | 8.85 | 9.42 | 9.15 | 7.05 | 7.15 | 3.87 | 7.28 |
| 生产资本回报率(%) | 7.82 | 17.49 | 18.17 | 17.74 | 19.26 | 19.03 | 15.7 | 15.13 | 7.91 | 13.07 |
| 资本支出(万) | 49239.89 | 57699.16 | 75473.05 | 43319.49 | 37912.67 | 38754.6 | 35255.79 | 11146.87 | 14288.66 | 46137.22 |
| 折旧和摊销(万) | 29417 | 24017 | 22647 | 21598 | 20316 | 20627 | 19105 | 20555 | 20648 | 18567 |
| 归属股东权益(万) | 461142.65 | 448507 | 415987.35 | 387780.47 | 353552.45 | 331359.49 | 311801.49 | 299494.9 | 284639.87 | 282832.28 |
| 股东权益增长率(%) | 2.82 | 7.82 | 7.27 | 9.68 | 6.7 | 6.27 | 4.11 | 5.22 | 0.64 | 45.15 |
| 自由现金流(万) | -224 | 7997 | -15256 | 9277 | 12712 | 8857 | 3040 | 28130 | 15499 | -11573 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 81.51 | -233.92 | 468.42 |
| 每股股东权益(元) | 8.59 | 8.35 | 7.75 | 7.22 | 6.58 | 6.17 | 5.81 | 5.58 | 5.3 | 5.27 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.78 | 0.7 | 0.58 | 0.56 | 0.5 | 0.36 | 0.35 | 0.17 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBABA | CBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | CCACA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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