四会富仕300852核心经营数据 |
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当前股价：29.2，市值：42
亿，动态市盈率PE：24.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：64.39%。 其中，历史营业增长率：29.95%，净利增长率：28.69%； 未来三年预估净利增长率：13.01% （24E:5.19%, 25E:13.95%, 26E:20.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10193.08 | 10193.08 | 10193.08 | 5662.82 | 4246.82 | 4246.82 | 3641.82 | 3405.71 | - | - |
| 净资产(万) | 151657.81 | 123189.53 | 103983.82 | 87824.53 | 35493.37 | 26715.8 | 18041.54 | 12343.14 | - | - |
| 总资产(万) | 238689.48 | 166973.06 | 137688.19 | 106914.65 | 48095 | 36110.86 | 30231.79 | 20169.58 | - | - |
| 营业收入(万) | 131469.14 | 121895.41 | 104969.14 | 65021.04 | 47915.98 | 37027.89 | 29868.15 | 21006.9 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 7.85 | 16.12 | 61.44 | 35.7 | 29.41 | 23.97 | 42.18 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 95821.59 | 86760.14 | 73882.76 | 43332.86 | 32137.72 | 25214.13 | 20731.68 | 14122.35 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 10.44 | 17.43 | 70.5 | 34.83 | 27.46 | 21.62 | 46.8 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 27.11 | 28.82 | 29.61 | 33.36 | 32.93 | 31.91 | 30.59 | 32.77 | - | - |
| 三项费用(万) | 7563.95 | 5935.13 | 5762.33 | 5071.45 | 3717.66 | 2991.32 | 4055.64 | 1838.55 | - | - |
| 费用增长率(%) | 27.44 | 3 | 13.62 | 36.42 | 24.28 | -26.24 | 120.59 | - | - | - |
| 费用率(%) | 21.22 | 16.89 | 18.54 | 23.38 | 23.56 | 25.32 | 44.39 | 26.71 | - | - |
| 净利润(万) | 20432.6 | 22553.83 | 18424.42 | 12050.01 | 8777.57 | 6338.86 | 2845.08 | 3496.51 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -9.41 | 22.41 | 52.9 | 37.28 | 38.47 | 122.8 | -18.63 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 23587.65 | 31769.93 | 15540.44 | 11702.92 | 8722.35 | 4991.69 | 5154.27 | 3362.95 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -25.75 | 104.43 | 32.79 | 34.17 | 74.74 | -3.15 | 53.27 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.15 | 1.41 | 0.84 | 0.97 | 0.99 | 0.79 | 1.81 | 0.96 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.87 | 19.86 | 19.21 | 19.54 | 28.22 | 28.33 | 18.73 | 56.66 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 31.42 | 40.23 | 38.08 | 49.2 | 56.53 | 563.71 | 257.35 | 313.55 | - | - |
| 资本支出(万) | 18901.22 | 15881.26 | 30135.05 | 9415.52 | 5486.73 | 4792.73 | 4502.29 | 2292.27 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 8807 | 7189 | 4264 | 2822 | 1973 | 1484 | 1108 | 771 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 151655.21 | 123179.43 | 103983.82 | 87824.53 | 35455.49 | 26675.55 | 18010.22 | 12328.79 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 23.12 | 18.46 | 18.4 | 147.7 | 32.91 | 48.11 | 46.08 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 10346 | 13867 | -7447 | 5453 | 5266 | 3021 | -546 | 1976 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 3.55 | 74.31 | -653.3 | -127.63 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.88 | 12.08 | 10.2 | 15.51 | 8.35 | 6.28 | 4.95 | 3.62 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.01 | 2.21 | 1.81 | 2.13 | 2.07 | 1.49 | 0.78 | 1.03 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BAABA | BAAAA | BABAA | BABAA | BABAA | BABAA | BBAAA | BABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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