东莞控股000828现金流量表 |
4505 ℃ |
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当前股价：10.93，市值：114
亿，动态市盈率PE：17.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.02%。 其中，历史营业增长率：3.16%，净利增长率：2.51%； 未来三年预估净利增长率：7.17% （24E:69.25%, 25E:-32.60%, 26E:7.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 166299.75 | 128017.57 | 139493.45 | 109433.14 | 137069.28 | 129347.18 | 114994.86 | 109401.31 | 94215.23 | 131081.48 |
| 收到的税费返还(万) | 22933.3 | 51512.24 | 929.76 | - | 855.96 | 300.33 | 291.88 | 1065.54 | - | 209.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15645.06 | 17275.87 | 51080.35 | 19741.83 | 12327.24 | 8479.45 | 5270.16 | 4625.55 | 5200.66 | 5080.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 223524.32 | 216608.52 | 205081.53 | 149503.86 | 179779.2 | 176484.35 | 156096.4 | 134830.51 | 114052.97 | 136371.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18324.32 | 11108.28 | 9037.33 | 14251.72 | 9016.92 | 8995.73 | 6183.26 | 6426.34 | 6636.2 | 84521.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16151.31 | 14266.85 | 13599.55 | 11689.75 | 14010.35 | 11601.12 | 11298.05 | 9884.42 | 8959.87 | 6909.17 |
| 支付的各项税费(万) | 34278.24 | 29210.43 | 32763.31 | 24929.6 | 33662.47 | 32888.64 | 29140.12 | 25168.71 | 20662.55 | 17108.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11380.75 | 4454.73 | 37188.25 | 5311.98 | 2249.28 | 5152.35 | 2925.65 | 2106.27 | 3721.83 | 907.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 184646.22 | 306820.17 | 73177.99 | -136335.21 | 30723.16 | -46410.54 | 151207.28 | 232336.19 | 233588 | 109447.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38878.11 | -90211.64 | 131903.55 | 285839.07 | 149056.04 | 222894.88 | 4889.12 | -97505.68 | -119535.02 | 26924.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100 | 1355.41 | - | 4000.74 | - | - | - | 127000 | 64000 | 129000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9912.89 | 5246.1 | 10556.12 | 8047.15 | 9413.16 | 12264.31 | 11763.54 | 13620.57 | 14590.94 | 15790.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.44 | - | - | 0.51 | 16.77 | 1.89 | - | 8.94 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1215.31 | 9043.3 | 3227.29 | 3961.36 | 1051.01 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11240.64 | 15644.81 | 13783.41 | 16009.75 | 10480.94 | 12266.2 | 11763.54 | 140629.51 | 78590.94 | 144790.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 282856.95 | 441036.94 | 376180.63 | 208716.7 | 6074.11 | 1507.07 | 1991.65 | 2063.46 | 451.58 | 282.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 3277 | 25848.56 | 3000 | 50 | 1200 | 122725.29 | 50 | 53155.1 | 78868.46 | 137000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 58486.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 19373.43 | 1026.87 | 224.5 | 3274.27 | 200.4 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 363994.13 | 467912.37 | 379405.13 | 212040.97 | 7474.51 | 124232.36 | 2041.65 | 55218.56 | 79320.04 | 137282.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -352753.48 | -452267.56 | -365621.72 | -196031.22 | 3006.43 | -111966.16 | 9721.88 | 85410.95 | -729.1 | 7508.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 297502.51 | 272697.45 | 157048.03 | 107365.69 | 12752.41 | 500 | - | 2500 | - | 7801.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 297502.51 | 112858.61 | 157048.03 | 107365.69 | 12752.41 | 500 | - | 2500 | - | 7801.84 |
| 取得借款收到的现金(万) | 712766.29 | 913690 | 225739 | 296844.93 | 448863.87 | 324706 | 338000 | 30000 | 341800 | 111615 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 90000 | 180000 | 150000 | 150000 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10700 | 19300 | - | - | - | - | - | 2.75 | 8960 | 6.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1020968.81 | 1205687.45 | 382787.03 | 404210.63 | 461616.28 | 415206 | 518000 | 182502.75 | 500760 | 169423.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 816415.97 | 369484.56 | 185196.62 | 245731.65 | 502959.55 | 428169.48 | 442147.32 | 200145.36 | 313010 | 156305 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 66313.63 | 52626.62 | 109982.2 | 36749.73 | 37633.99 | 37352.79 | 38111.02 | 35169.91 | 29519.03 | 23396.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 505.18 | - | - | 268.23 | - | - | - | - | 411.02 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22562.14 | 2905.56 | 3351.11 | 59.87 | 40.88 | 58.15 | 9134.31 | 298.15 | 1370.75 | 200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 905291.74 | 425016.74 | 298529.93 | 282541.25 | 540634.42 | 465580.42 | 489392.65 | 235613.43 | 343899.78 | 179901.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 115677.06 | 780670.71 | 84257.1 | 121669.37 | -79018.14 | -50374.42 | 28607.35 | -53110.68 | 156860.22 | -10478.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.34 | 1.85 | -0.51 | -1.58 | 0.58 | 1.74 | -2.43 | 2.64 | 13.27 | -154.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -198197.98 | 238193.35 | -149461.58 | 211475.65 | 73044.92 | 60556.04 | 43215.93 | -65202.77 | 36609.37 | 23800.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 535823.96 | 297630.6 | 447092.19 | 235332.66 | 162287.74 | 101731.7 | 58515.77 | 123718.54 | 87109.17 | 63309 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 337625.98 | 535823.96 | 297630.6 | 446808.3 | 235332.66 | 162287.74 | 101731.7 | 58515.77 | 123718.54 | 87109.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 65159.27 | 82875.39 | 93322.49 | 91651.99 | 107495.21 | 105196.01 | 88917.73 | 82935.13 | 81727.14 | 59947.79 |
| 资产减值准备(万) | 40006.02 | - | 5286.45 | - | - | -258.23 | 3984.12 | 1423.28 | 978.12 | 299.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22660.6 | 18533.32 | 20062.05 | 20027.68 | 23106.6 | 21110.8 | 18360.53 | 20202.52 | 17823.72 | 16464.71 |
| 无形资产摊销(万) | 3278.46 | 3471.01 | 3361.52 | 3304.3 | 3226.35 | 3219.27 | 3219.27 | 3219.27 | 3219.27 | 3219.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 823.11 | 443.57 | 443.71 | 2176.92 | 1841.61 | 1727.74 | 1727.74 | 1727.74 | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 97.63 | -10.1 | - | -0.13 | - | - | - | -2.91 | 4.62 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 198.19 | 0.52 | - | 4.3 | 28.91 | 35.85 | 3.26 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -85.81 | 3396.11 | -2785.55 | -5107.68 | 244.8 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13106.77 | 12807.76 | 10588.13 | 6593.48 | 4932.12 | 1924.47 | 1145.12 | 4660.11 | 5871.24 | 8225.04 |
| 投资损失(万) | -17645.93 | -19244.55 | -23110.45 | -29464.46 | -28574.7 | -33246.47 | -23585.1 | -28816.78 | -42517.65 | -24558.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2231.24 | -1647.82 | 724.28 | 391.39 | -775.05 | 64.56 | -996.03 | -355.82 | -244.53 | -74.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5750.34 | -2601.6 | 505.39 | 595.08 | -61.2 | 5250.64 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 0.09 | -0.06 | -0.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -85899.04 | -199348.35 | 27111.84 | 184952.52 | 26863.9 | 107095.76 | -100973.91 | -190378.34 | -194341.61 | -43293.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9494.68 | 1652.28 | -9677.34 | 6473.91 | -3606.6 | -6634.87 | -3043.07 | 610.86 | 3174.09 | 6741.85 |
| 其他(万) | 9136.26 | 6157.85 | 4239.34 | 8167 | 12357.98 | 17409.35 | 16129.46 | 7269.27 | 4770.56 | -47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38878.11 | -90211.64 | 131903.55 | 285839.07 | 149056.04 | 222894.88 | 4889.12 | -97505.68 | -119535.02 | 26924.66 |
| 现金的期末余额(万) | 337625.98 | 535823.96 | 297630.6 | 446808.3 | 235332.66 | 162287.74 | 101731.7 | 58515.77 | 123718.54 | 87109.17 |
| 现金的期初余额(万) | 535823.96 | 297630.6 | 447092.19 | 235332.66 | 162287.74 | 101731.7 | 58515.77 | 123718.54 | 87109.17 | 63309 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -198197.98 | 238193.35 | -149461.58 | 211475.65 | 73044.92 | 60556.04 | 43215.93 | -65202.77 | 36609.37 | 23800.17 |