秦川机床000837核心经营数据 |
4102 ℃ |
|
当前股价：9.61，市值：97
亿，动态市盈率PE：422.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.75%。 其中，历史营业增长率：15.04%，净利增长率：5.43%； 未来三年预估净利增长率：57.14% （24E:86.39%, 25E:51.77%, 26E:37.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 100988.3 | 89937.09 | 89937.09 | 69337.09 | 69337.09 | 69337.09 | 69337.09 | 69337.09 | 69337.09 | 69337.09 |
| 净资产(万) | 539230.47 | 412113.71 | 387227.96 | 288596.97 | 292604.15 | 330135.42 | 359524.98 | 350528.36 | 346005.92 | 355061.04 |
| 总资产(万) | 986034.99 | 852087.34 | 787208.61 | 926969.65 | 858416.37 | 905579.45 | 870077.91 | 782123.16 | 673347.27 | 640787.97 |
| 营业收入(万) | 376110.31 | 410109.14 | 505239.61 | 409508.26 | 316497.65 | 318824.06 | 299988.55 | 270441.3 | 254825.8 | 350102.66 |
| 营业收入增长率(%) | -8.29 | -18.83 | 23.38 | 29.39 | -0.73 | 6.28 | 10.93 | 6.13 | -27.21 | 172.37 |
| 营业成本(万) | 309273.56 | 332619.85 | 411677.09 | 326792.79 | 268900.4 | 268676.85 | 248104.45 | 232255.7 | 227815.3 | 299555.69 |
| 营业成本增长率(%) | -7.02 | -19.2 | 25.97 | 21.53 | 0.08 | 8.29 | 6.82 | 1.95 | -23.95 | 167.24 |
| 毛利率(%) | 17.77 | 18.89 | 18.52 | 20.2 | 15.04 | 15.73 | 17.3 | 14.12 | 10.6 | 14.44 |
| 三项费用(万) | 45230.59 | 47523.73 | 55371.61 | 50143.64 | 53822.29 | 54048.92 | 56467.59 | 53505.67 | 52808.46 | 54660.25 |
| 费用增长率(%) | -4.83 | -14.17 | 10.43 | -6.83 | -0.42 | -4.28 | 5.54 | 1.32 | -3.39 | 169.57 |
| 费用率(%) | 67.67 | 61.33 | 59.18 | 60.62 | 113.08 | 107.78 | 108.83 | 140.12 | 195.51 | 108.14 |
| 净利润(万) | 6699.4 | 32600.47 | 32861.13 | 20802.95 | -31659.57 | -27968.9 | 3807.33 | 2229.89 | -24813.79 | 3811.93 |
| 净利润增长率(%) | -79.45 | -0.79 | 57.96 | -165.71 | 13.2 | -834.61 | 70.74 | -108.99 | -750.95 | -236.21 |
| 经营现金流(万) | 14394.38 | 9907.62 | 43392.34 | 37759.95 | 3989.34 | -3453.4 | 572.03 | -7718.66 | -19683.24 | -10257.76 |
| 现金流增长率(%) | 45.29 | -77.17 | 14.92 | 846.52 | -215.52 | -703.71 | -107.41 | -60.79 | 91.89 | 26.54 |
| 净利润现金比(-) | 2.15 | 0.3 | 1.32 | 1.82 | -0.13 | 0.12 | 0.15 | -3.46 | 0.79 | -2.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.41 | 8.16 | 9.72 | 7.16 | -10.17 | -8.11 | 1.07 | 0.64 | -7.08 | 1.63 |
| 生产资本回报率(%) | 2.01 | 8.82 | 11.74 | 8.7 | -10.81 | -11.74 | 2.17 | 1.4 | -9.31 | 1.75 |
| 资本支出(万) | 29490.75 | 32215.13 | 13634.78 | 9361.26 | 5822.53 | 7870.02 | 10451.23 | 8911.26 | 4055.35 | 8723.03 |
| 折旧和摊销(万) | 19620 | 17935 | 17491 | 16219 | 14314 | 13110 | 12457 | 15222 | 16809 | 15483 |
| 归属股东权益(万) | 476477.11 | 350239.19 | 322449.71 | 215316.24 | 221483.1 | 255411.43 | 282589.46 | 281015.85 | 279262.69 | 300505.03 |
| 股东权益增长率(%) | 36.04 | 8.62 | 49.76 | -2.78 | -13.28 | -9.62 | 0.56 | 0.63 | -7.07 | 177.94 |
| 自由现金流(万) | -4645 | 13220 | 31938 | 22146 | -21265 | -22738 | 3651 | 7808 | -10871 | 8687 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -53.24 | -171.83 | -225.13 | 633.7 |
| 每股股东权益(元) | 4.72 | 3.89 | 3.59 | 3.11 | 3.19 | 3.68 | 4.08 | 4.05 | 4.03 | 4.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | -0.43 | -0.4 | 0.02 | 0.02 | -0.34 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBBBA | CBABA | BBABA | CCCCB | CCBCB | CCBCB | CCCCB | CCBCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||