国风新材000859现金流量表 |
3829 ℃ |
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当前股价：6.35，市值：57
亿，动态市盈率PE：-64.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.06%。 其中，历史营业增长率：8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 201747.72 | 220559.87 | 181903.2 | 144943.15 | 133275.72 | 112922.8 | 104804.69 | 103925.89 | 101772.45 | 119156.94 |
| 收到的税费返还(万) | 6537.32 | 2628.5 | 2728.33 | 733.59 | 2099.35 | 3551.68 | 671.24 | 834.38 | 795.4 | 542.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4445.18 | 7690.8 | 3418.84 | 3033.5 | 1819.99 | 3757.98 | 1997.95 | 5765 | 3683.37 | 3505.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 212730.22 | 230879.17 | 188050.38 | 148710.24 | 137195.06 | 120232.46 | 107473.87 | 110525.27 | 106251.22 | 123204.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 169997.66 | 188260.81 | 128625.71 | 112567.39 | 108897.71 | 94348.97 | 88131.71 | 88572.01 | 82073.52 | 104149.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19491.16 | 18261.51 | 14634.92 | 12078.83 | 11602.76 | 10642.41 | 11430.06 | 10255.73 | 9698.67 | 8809.31 |
| 支付的各项税费(万) | 2960.88 | 4265.98 | 6206.85 | 5034.25 | 2778.06 | 1737.35 | 1756.98 | 1445.17 | 2014.98 | 2153.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9424.47 | 8825.63 | 7403.56 | 7306.29 | 8313.45 | 7662.17 | 7779.9 | 7576.07 | 7488.65 | 7628.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 201874.17 | 219613.93 | 156871.04 | 136986.76 | 131591.99 | 114390.9 | 109098.65 | 107848.98 | 101275.83 | 122741.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10856.05 | 11265.24 | 31179.34 | 11723.48 | 5603.08 | 5841.56 | -1624.77 | 2676.28 | 4975.39 | 463.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 536.56 | 1725.37 | - | 594.26 | 630.37 | 550.81 | 1005.24 | 674.41 | 1822.7 | 1334.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1084.8 | 12085.98 | 5283.65 | 3897.17 | 696.12 | 10271.8 | 37875.28 | 6545.38 | 14482.27 | 492.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 353.35 | - | - | - | - | - | 1905.31 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8000 | 12000 | 14156.66 | 37488.71 | 48000 | 35370 | 43200 | 42040 | 66150 | 12000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9621.36 | 25811.35 | 19793.65 | 41980.15 | 49326.49 | 46192.62 | 82080.52 | 49259.79 | 84360.28 | 13827.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41683.23 | 33136.63 | 35062.68 | 7618.22 | 5009.47 | 16788.3 | 14593.79 | 11847.46 | 21957.94 | 7240.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3072.22 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8043.69 | 19019.55 | 44765.35 | 37488.71 | 48000 | 25870 | 35000 | 35000 | 66290 | 36600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49726.91 | 52156.18 | 79828.03 | 45106.93 | 53009.47 | 42728.3 | 49593.79 | 46847.46 | 91320.16 | 43840.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40105.55 | -26344.84 | -60034.37 | -3126.78 | -3682.98 | 3464.31 | 32486.73 | 2412.33 | -6959.88 | -30013.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 70750 | - | - | - | - | 1010 | 49246.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1010 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19224.65 | 7823.1 | 5933.5 | 5551.68 | 3500 | 200 | 8580 | 27481.94 | 34624.03 | 43999.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 994.48 | 3323.41 | 3499.41 | 2456.76 | 213.64 | - | - | - | 5290.55 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20219.13 | 11146.51 | 9432.91 | 78758.44 | 3713.64 | 200 | 8580 | 27481.95 | 40924.58 | 93245.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8052 | 3667.87 | 6214 | 1104 | 3200 | 4790 | 29190 | 24395.23 | 47918.48 | 41453.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2219.87 | 2079.35 | 2971.09 | 1273.43 | 828.57 | 962.49 | 1452.52 | 926.77 | 1830.01 | 1561.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1918.29 | 908.88 | 6668.4 | 3164.69 | 828.21 | 573.6 | 73.64 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12190.17 | 6656.1 | 15853.49 | 5542.12 | 4856.78 | 6326.09 | 30716.16 | 25322.01 | 49748.49 | 43015.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8028.97 | 4490.41 | -6420.57 | 73216.32 | -1143.14 | -6126.09 | -22136.16 | 2159.94 | -8823.91 | 50229.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 39.44 | 550.51 | -260.04 | -526.14 | 109.2 | 206.92 | -38.83 | 110.68 | 108.22 | -74.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21181.09 | -10038.68 | -35535.65 | 81286.88 | 886.16 | 3386.71 | 8686.97 | 7359.23 | -10700.18 | 20605.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73297.13 | 83335.81 | 118871.46 | 37584.58 | 36698.42 | 33311.71 | 24624.74 | 17265.51 | 27965.69 | 7360.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52116.04 | 73297.13 | 83335.81 | 118871.46 | 37584.58 | 36698.42 | 33311.71 | 24624.74 | 17265.51 | 27965.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2863.42 | 22971.79 | 27771.61 | 10399.74 | 7237.16 | 8682.4 | 4247.69 | 890.79 | 418.05 | 624.54 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 19.22 | 103.03 | 27.68 | 1580.98 | 1397.05 | 4286.36 | 2815.23 | 1729.8 | 1109.89 | 327 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11325.13 | 8054.54 | 8504.53 | 8453.83 | 7390.9 | 7839.86 | 7835.25 | 7610.89 | 7587.34 | 6084.36 |
| 无形资产摊销(万) | 304.71 | 310.17 | 318.66 | 312.32 | 310.03 | 474.17 | 472.6 | 388.47 | 323.98 | 138.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 490.98 | 157.45 | 20.39 | 23.01 | 31.81 | 45.07 | 70.69 | 144.6 | 424.97 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -32.81 | -7056.92 | -9105.78 | -3735.68 | -6277.06 | -12432.05 | -10339.17 | -3747.63 | -398.66 | -369.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.59 | - | 7.1 | -4.69 | 0.15 | 0.92 | -0.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -59.23 | -56.41 | 5.66 | -11.61 | -6.65 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 307.18 | -169.07 | 340.44 | 687.02 | -19 | 128.59 | 723.95 | 1055.81 | 1983.37 | 1637.41 |
| 投资损失(万) | -1304.59 | -1277.33 | -1865.31 | -594.26 | -630.37 | -605.77 | -741.91 | -693.97 | -4198.09 | -1439.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -20.73 | -8589.48 | 73.46 | -105.7 | -912.42 | 1.63 | -1.63 | 14.26 | 7.47 | 7.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | -684.72 | 5712.43 | -0.81 | 2.95 | -58.78 | - | -14.57 | -7.04 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2866.98 | -1729.65 | -3770.76 | 874.13 | -949.71 | -2735.57 | 2569.78 | -3174.2 | -940.39 | -2036.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7858.16 | -16809.42 | 3216.25 | -13261.65 | -6232.71 | -7566.81 | -7655.95 | -10042.48 | 501.83 | -1093.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14089.25 | 9317.4 | 5444.49 | 7103.08 | 4322.69 | 7722.77 | -1606.72 | 8506.96 | -1844.37 | -3415.74 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10856.05 | 11265.24 | 31179.34 | 11723.48 | 5603.08 | 5841.56 | -1624.77 | 2676.28 | 4975.39 | 463.38 |
| 现金的期末余额(万) | 52116.04 | 73297.13 | 83335.81 | 118871.46 | 37584.58 | 36698.42 | 33311.71 | 24624.74 | 17265.51 | 27965.69 |
| 现金的期初余额(万) | 73297.13 | 83335.81 | 118871.46 | 37584.58 | 36698.42 | 33311.71 | 24624.74 | 17265.51 | 27965.69 | 7360.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21181.09 | -10038.68 | -35535.65 | 81286.88 | 886.16 | 3386.71 | 8686.97 | 7359.23 | -10700.18 | 20605.22 |