海印股份000861现金流量表 |
4806 ℃ |
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当前股价：0.62，市值：16
亿，动态市盈率PE：34.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-258.71%。 其中，历史营业增长率：9.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99301.46 | 123934.91 | 140686.72 | 152905.94 | 263502.82 | 264601.78 | 262835.74 | 207954.29 | 169327.59 | 178575.01 |
| 收到的税费返还(万) | 5.28 | 1231.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12413.9 | 21459.64 | 35594.7 | 70038.4 | 47898.83 | 45954.35 | 24341.32 | 57682.61 | 59613.21 | 140756.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 111720.65 | 146626.16 | 176281.42 | 222944.34 | 311401.65 | 310556.12 | 287177.07 | 265636.9 | 228940.8 | 319331.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19551.46 | 13051.42 | 29241.19 | 31840.51 | 120889.64 | 129982.88 | 148718.79 | 121206.24 | 97056.21 | 104345.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11733.16 | 12748.75 | 14933.83 | 14137.11 | 15389.9 | 21955.86 | 21355.08 | 20058.85 | 16391.16 | 18099.43 |
| 支付的各项税费(万) | 8258.63 | 11340.4 | 20126.98 | 21634.97 | 27229.05 | 37347.08 | 26260.73 | 24370.62 | 25376.25 | 25053.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35566.77 | 27805.47 | 48326.01 | 60843.51 | 43166.32 | 70301.34 | 48552.64 | 49289.48 | 53781.9 | 135311.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75110.02 | 64946.04 | 112628.01 | 128456.1 | 206674.92 | 259587.17 | 244887.25 | 214925.19 | 192605.53 | 282810.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36610.63 | 81680.12 | 63653.41 | 94488.25 | 104726.73 | 50968.95 | 42289.82 | 50711.71 | 36335.28 | 36520.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6340 | 3899.84 | 13956.91 | 14948.28 | 20503.96 | 42.1 | 212.67 | - | 0.66 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 283.35 | 556.47 | 920.44 | 955.67 | 3952.99 | 3476.5 | 3132.41 | 3950.8 | 3195.6 | 495.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.21 | 11.88 | 63.25 | 10.32 | 113.92 | 119.02 | 3.56 | 19.11 | 1.41 | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 14683.32 | 14867.94 | 11893.12 | - | - | 6016.17 | 24593.96 | - | - | 42549.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100.3 | 15209 | 920 | - | 30905.13 | 68703.33 | 43814.41 | 39420.69 | 28662.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21337.88 | 19436.43 | 42042.72 | 16834.27 | 24570.87 | 40558.92 | 96645.93 | 47784.32 | 42618.36 | 71708.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6070.04 | 6492.72 | 43010.43 | 23529.27 | 32519.91 | 67087.98 | 51275.5 | 64549.59 | 59665.93 | 104548.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 100 | 2538.97 | 100 | - | - | - | 4714.34 | 34998.78 | 46225 | 29345.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6.8 | - | - | 10969.05 | 31051 | 24135.4 | 41049.06 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.48 | 55.46 | - | 18025.74 | - | 34382 | 93543 | 38100 | 32000 | 11345.27 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6170.53 | 9087.15 | 43117.23 | 41555.01 | 32519.91 | 112439.03 | 180583.84 | 161783.78 | 178939.99 | 145239.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 15167.35 | 10349.27 | -1074.51 | -24720.74 | -7949.04 | -71880.11 | -83937.91 | -113999.46 | -136321.62 | -73531.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4 | - | 33 | - | 1404 | 3000 | 2030 | 400 | 81609.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4 | - | 33 | - | 1404 | 3000 | 2030 | 400 | 60 |
| 取得借款收到的现金(万) | 79535 | 74848 | 181049.77 | 107410 | 138940 | 474945 | 180374 | 264950 | 155000 | 105200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 59355 | 109088.89 | - | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 15127.5 | 5000 | - | - | 90300 | 11000 | 35345.27 | 316000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 79535 | 74852 | 196177.27 | 112443 | 138940 | 476349 | 333029 | 387068.89 | 190745.27 | 532809.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 94396.99 | 137864.56 | 212300.71 | 161667.36 | 199408.75 | 473615 | 158134.59 | 100750 | 70751.42 | 198825.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19221.02 | 22077.62 | 29080.4 | 33634.98 | 43271.89 | 38840.63 | 30639.1 | 31868.43 | 53149.46 | 23761.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 594.13 | - | 1952.16 | 1673.54 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20574.54 | 13413.65 | 16212.89 | 1693.99 | 77810.15 | 54661.37 | 84050 | 66166.67 | 23638.38 | 175723.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 134192.55 | 173355.83 | 257593.99 | 196996.32 | 320490.79 | 567117 | 272823.69 | 198785.1 | 147539.26 | 398310.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -54657.55 | -98503.83 | -61416.72 | -84553.32 | -181550.79 | -90768 | 60205.31 | 188283.79 | 43206.01 | 134499.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2879.57 | -6474.43 | 1162.18 | -14785.82 | -84773.1 | -111679.16 | 18557.22 | 124996.04 | -56780.34 | 97488.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11323.35 | 17797.78 | 16635.6 | 31421.42 | 116194.52 | 227873.67 | 209316.45 | 84320.41 | 141100.75 | 43612 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8443.78 | 11323.35 | 17797.78 | 16635.6 | 31421.42 | 116194.52 | 227873.67 | 209316.45 | 84320.41 | 141100.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17936.24 | -40051.43 | -67600.97 | 3917.32 | 15195.28 | 18116.34 | 29507.67 | 24346.38 | 20673.88 | 28475.31 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6664.55 | 24311.08 | 29525.2 | 2274.2 | 6842.82 | 1350.69 | 3453.26 | 1877.45 | -43.42 | 368.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8446.22 | 9464.89 | 12048.74 | 7178.33 | 7395.96 | 7460.02 | 6936.15 | 5963.16 | 5411.61 | 6957 |
| 无形资产摊销(万) | 248.95 | 203.39 | 403.89 | 387.79 | 469.64 | 579.93 | 675.61 | 375.97 | 287.55 | 1129.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7059.11 | 7376.54 | 10142.33 | 9156 | 10550.75 | 8913.11 | 8197.26 | 5008.32 | 4637.31 | 4471.18 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.84 | -34.86 | 104.06 | -47.84 | 21.54 | 505.94 | 38.53 | -57.76 | 11.49 | 60.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 80.02 | 25.43 | 122.02 | 17.95 | 35.23 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 21703.27 | 26494.98 | 37121.24 | 19564.77 | 24828.24 | 26383.2 | 16988.57 | 11879.41 | 15800.74 | 16582.01 |
| 投资损失(万) | -474.03 | -7693.43 | -1001.46 | -1723.84 | -5306.25 | -3144.67 | -5071.83 | -6677.2 | -5681.98 | -19580.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2514.33 | -1674.61 | -9602.42 | -1071.67 | -814.43 | -572.98 | -1159.27 | -639.41 | 17.64 | -17.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1.55 | -9.27 | -9.27 | -9.27 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 13023.06 | -6013.25 | -17302.54 | 17119.16 | -39387.49 | -14920.16 | -41374.79 | -18969.57 | 5889.27 | -17837.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 364.14 | 28457.6 | 22035.51 | 30652.18 | 17970.01 | -11509.97 | -12027.36 | 42584.59 | -4404.65 | 26995.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13807.2 | 20756.73 | 27858.29 | 7073.15 | 66934.7 | 17807.51 | 36126.02 | -14979.62 | -6264.17 | -11082.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36610.63 | 81680.12 | 63653.41 | 94488.25 | 104726.73 | 50968.95 | 42289.82 | 50711.71 | 36335.28 | 36520.91 |
| 现金的期末余额(万) | 8443.78 | 11323.35 | 17797.78 | 16635.6 | 31421.42 | 116194.52 | 227873.67 | 209316.45 | 84320.41 | 141100.75 |
| 现金的期初余额(万) | 11323.35 | 17797.78 | 16635.6 | 31421.42 | 116194.52 | 227873.67 | 209316.45 | 84320.41 | 141100.75 | 43612 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2879.57 | -6474.43 | 1162.18 | -14785.82 | -84773.1 | -111679.16 | 18557.22 | 124996.04 | -56780.34 | 97488.75 |