钱江摩托000913现金流量表 |
4153 ℃ |
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当前股价：17.31，市值：91
亿，动态市盈率PE：17.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.18%。 其中，历史营业增长率：6.22%，净利增长率：6.78%； 未来三年预估净利增长率：25.25% （24E:33.53%, 25E:23.53%, 26E:19.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 552776.4 | 629309.99 | 467852.09 | 370638.74 | 355544.18 | 260966.16 | 232761.16 | 242275.02 | 194203.33 | 247350.01 |
| 收到的税费返还(万) | 37285.06 | 42648.11 | 33158.29 | 21166.62 | 23060.02 | 31971.64 | 16526.2 | 14602.88 | 9277.19 | 12607.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22950.84 | 11180.47 | 10080.57 | 18267.18 | 4174.8 | 8591.46 | 2245.34 | 674.64 | 2273.64 | 1224.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 613012.3 | 683138.57 | 511090.95 | 410072.54 | 382779 | 301529.26 | 251532.71 | 257552.54 | 205754.17 | 261181.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 400613.62 | 419368.11 | 371146.98 | 251850.28 | 235683.31 | 217570.41 | 163068.85 | 173899.43 | 134687.82 | 203823.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59044.31 | 60494.84 | 47080.21 | 41722.18 | 42671.19 | 40559.79 | 33481.43 | 30590.96 | 29257.9 | 30117.74 |
| 支付的各项税费(万) | 60250.6 | 68372.3 | 45998.32 | 37216.59 | 43569.05 | 29598.87 | 31471.89 | 18010.32 | 17548.52 | 21197.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34001.44 | 30837.9 | 26116.66 | 28980.98 | 27548.89 | 19246.94 | 10841.67 | 9596.07 | 7758.39 | 9274.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 553909.97 | 579073.15 | 490342.18 | 359770.04 | 349472.43 | 306976 | 238863.84 | 232096.78 | 189252.62 | 264413.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 59102.33 | 104065.42 | 20748.77 | 50302.5 | 33306.56 | -5446.74 | 12668.87 | 25455.76 | 16501.54 | -3231.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4298.41 | 15051.63 | 6479.39 | 16789.03 | 36663.03 | 49600 | 26756.47 | 7380.71 | 2850.68 | 297.28 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2377.85 | 5751.39 | 537.63 | 1967.04 | 2161.53 | 590.44 | 58.09 | 11057.71 | 138.95 | 726.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 199.92 | 398.01 | 8261.78 | 928.88 | 8791.1 | 200.23 | 1414.54 | 1476.75 | 24.51 | 42.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 11736.68 | 513.33 | 214.11 | - | - | - | - | 14721.94 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 62564.48 | 31282.24 | 2695 | - | - | - | - | - | 600 | 11061 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 81177.35 | 52996.59 | 18187.91 | 19684.96 | 47615.66 | 50390.67 | 28229.1 | 34637.1 | 3614.14 | 12126.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32313.82 | 46207.28 | 17169.88 | 11176.97 | 12738.24 | 12979.73 | 15451.92 | 8169.87 | 7179.39 | 6175.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 3000 | - | 10781.2 | 2000 | 11290 | 64600 | 19280 | 5053 | 2975 | 1065 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 363.03 | 1292.73 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35313.82 | 46207.28 | 27951.08 | 13176.97 | 24028.24 | 77579.73 | 34731.92 | 13222.87 | 10517.43 | 8533.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 45863.53 | 6789.31 | -9763.17 | 6507.99 | 23587.42 | -27189.06 | -6502.82 | 21414.24 | -6903.29 | 3593.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 49993.01 | 10894.76 | 318.26 | 525.8 | 1344 | 647 | 3039.2 | 6634.2 | 1168 | 500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1800 | 318.26 | 525.8 | 1344 | 647 | 3039.2 | 6634.2 | 1168 | 500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1313.5 | - | 1519.91 | 10000 | 41996.3 | 44000 | 15000 | 33511.8 | 68120.11 | 131055.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 151500 | 119900 | 69896.54 | 67951.51 | 39470.74 | - | 1019.25 | 583.28 | 1258.51 | 8263.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 202806.5 | 130794.76 | 71734.71 | 78477.31 | 82811.04 | 44647 | 19058.45 | 40729.28 | 70546.62 | 139818.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 121.64 | 3142.61 | 49.38 | 10456.41 | 41354.16 | 45177.6 | 17894.89 | 50858.51 | 80698.11 | 135980.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13990.44 | 496.54 | 531.4 | 20483.73 | 1513.39 | 856.46 | 4871.32 | 576.07 | 1330.72 | 2683.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 401.87 | 477.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 119310.06 | 118693.2 | 46012.42 | 102000 | - | 157.5 | 2.55 | 211.45 | 5253.31 | 933.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 133422.15 | 122332.35 | 46593.19 | 132940.14 | 42867.55 | 46191.57 | 22768.75 | 51646.04 | 87282.14 | 139597.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 69384.36 | 8462.41 | 25141.52 | -54462.83 | 39943.49 | -1544.57 | -3710.3 | -10916.76 | -16735.51 | 221.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2208.88 | 5942.78 | -2572.65 | -4523.15 | 499.88 | 277.65 | -716.74 | -84.46 | 90.78 | -23.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 176559.1 | 125259.92 | 33554.47 | -2175.5 | 97337.35 | -33902.72 | 1739.01 | 35868.78 | -7046.48 | 559.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 269706.83 | 144446.92 | 110892.45 | 113067.94 | 15730.6 | 49633.31 | 47894.31 | 12025.52 | 19072 | 18512.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 446265.93 | 269706.83 | 144446.92 | 110892.45 | 113067.94 | 15730.6 | 49633.31 | 47894.31 | 12025.52 | 19072 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45553.76 | 39721.91 | 23168.22 | 19684.68 | 17164.11 | 3679.76 | 7850.4 | 30673.22 | -15469.67 | -22111.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4818.42 | 9579.35 | 17888.81 | 8381.79 | 11850.92 | 7388.69 | -2703.12 | 23464.45 | 10021.68 | 9855.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9564.94 | 8240.57 | 6880.69 | 7813.56 | 8868.23 | 7274.8 | 8475.56 | 8122.15 | 8220.27 | 8285.66 |
| 无形资产摊销(万) | 1580.94 | 1275.64 | 707.54 | 662.83 | 588.25 | 633.9 | 1035.02 | 1614.34 | 1446.13 | 1517.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2024.1 | 885.13 | 222.25 | 879.64 | 527.5 | 439.4 | 355.26 | 371.85 | 374.47 | 380.26 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -672.98 | -257.26 | -3801.82 | 867.02 | -1912.6 | -122.02 | -45.98 | 324.15 | 43.75 | -32.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 166.91 | 325.76 | 369.39 | 246.77 | 775.8 | 204.01 | 42.76 | - | 65.35 | 97.37 |
| 公允价值变动损失(万) | 833.54 | 543.92 | 2978.77 | -6037.11 | 2950.82 | 587.16 | -767.9 | - | 36.42 | 1613.15 |
| 财务费用(万) | -690.03 | -5441.18 | 2891.02 | 211.54 | 314.38 | -529.87 | 1068.72 | 576.07 | 1621.7 | 2845.23 |
| 投资损失(万) | -3469.02 | 1413.5 | -9795.23 | 1910.63 | -7683.23 | 2516.98 | 333.34 | -61734.82 | 25.13 | -6474.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3278.34 | -2208.53 | -1747.63 | -1477.53 | -6309.98 | -1892.9 | 1234.5 | -1351.44 | -481.86 | 1650.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1622.76 | 738.42 | -1563.37 | 440.78 | -332.36 | 602.69 | 3453.44 | -2723.25 | -0.11 | -421.28 |
| 存货的减少(万) | -2312.67 | -24445.28 | -23250.46 | -11183.57 | 30831.59 | -47704.18 | 1381.34 | 16360.71 | 2903.53 | 3797.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9052.06 | 2515.06 | 62395.73 | -1224.2 | 6432.27 | -23222.8 | -22837.26 | -1711.18 | 4058.27 | 33200.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14050.92 | 65742.78 | -57282.65 | 29047.67 | -20744.02 | 48297.99 | 15433.32 | 11591.9 | 3523.79 | -37312.3 |
| 其他(万) | 6910.88 | 4628.45 | - | 78.02 | -10015.11 | -3600.32 | -1640.53 | -122.39 | 112.69 | -121.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 59102.33 | 104065.42 | 20748.77 | 50302.5 | 33306.56 | -5446.74 | 12668.87 | 25455.76 | 16501.54 | -3231.29 |
| 现金的期末余额(万) | 446265.93 | 269706.83 | 144446.92 | 110892.45 | 113067.94 | 15730.6 | 49633.31 | 47894.31 | 12025.52 | 19072 |
| 现金的期初余额(万) | 269706.83 | 144446.92 | 110892.45 | 113067.94 | 15730.6 | 49633.31 | 47894.31 | 12025.52 | 19072 | 18512.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 176559.1 | 125259.92 | 33554.47 | -2175.5 | 97337.35 | -33902.72 | 1739.01 | 35868.78 | -7046.48 | 559.39 |