华北高速000916现金流量表 |
3582 ℃ |
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当前股价：8.82，市值：96
亿，动态市盈率PE：24.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：175.51%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （18E:--%, 19E:--%, 20E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 119664.52 | 94634.76 | 72066.5 | 71336.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 394.78 | 27.89 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20973.23 | 3849.57 | 10342.78 | 18017.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 141032.52 | 98512.22 | 82409.28 | 89354.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12340.36 | 13586.13 | 16926.51 | 16540.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 16449.87 | 16351.45 | 14663.09 | 14654.44 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | - | 12855.88 | 10528.74 | 8573.05 | 10547.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4392.06 | 4510.19 | 10615.43 | 5930.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 46038.17 | 44976.51 | 50778.09 | 47673.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | 94994.35 | 53535.71 | 31631.19 | 41681.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2868.8 | 3098.23 | 26283.83 | 69782.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 514.52 | 1833.96 | 1375.21 | 3075.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 76.7 | 30.52 | 17.77 | 361.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 0.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 3460.02 | 4962.7 | 27678.93 | 73221.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10932.96 | 30132.65 | 45833.21 | 107277.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13645.48 | 63974.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9814.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1760 | 1750 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 10932.96 | 30132.65 | 61238.7 | 182815.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | -7472.94 | -25169.94 | -33559.77 | -109594.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 405.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 960 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 35000 | 60120 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9900 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 35000 | 71025 | 405.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 35000 | 30000 | 30000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20821.69 | 10929.6 | 12804.07 | 11070.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 2296.2 | - | 733.76 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9284.79 | 29276.2 | 20175.12 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 65106.48 | 70205.8 | 62979.2 | 11070.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | -65106.48 | -35205.8 | 8045.8 | -10665.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | 22414.94 | -6840.03 | 6117.22 | -78578.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | 35742.4 | 42582.43 | 36465.21 | 115043.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | 58157.34 | 35742.4 | 42582.43 | 36465.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | - | 39707.3 | 31560.41 | 15234.71 | 24631.63 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 2181.58 | 1687.84 | 12508.84 | 2704.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | - | 22830.58 | 22824.87 | 22748.98 | 14056.2 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 126.01 | 57.83 | 30.52 | 54.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 145.67 | 489.38 | 497.64 | 138.89 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | -11.42 | 224.57 | 57.07 | -66.01 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.71 | -47.37 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | 1041.31 | 2624.04 | 3898.38 | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | -3626.47 | -1255.3 | -654.73 | -2766.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | -466.49 | -48.72 | 624.81 | -572.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.68 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | -84.22 | 4.26 | 3.76 | -18.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | - | 31907.83 | -19932.27 | -37060.25 | -23072.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | - | 1242.68 | 15298.78 | 13730.43 | 26638.57 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | 94994.35 | 53535.71 | 31631.19 | 41681.09 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 58157.34 | 35742.4 | 42582.43 | 36465.21 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 35742.4 | 42582.43 | 36465.21 | 115043.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | 22414.94 | -6840.03 | 6117.22 | -78578.63 |