众合科技000925现金流量表 |
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当前股价：8.28，市值：56
亿，动态市盈率PE：-2522.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.94%。 其中，历史营业增长率：15.49%，净利增长率：4.73%； 未来三年预估净利增长率：42.9% （24E:-23.94%, 25E:145.76%, 26E:56.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 222493.31 | 269214.63 | 286651.71 | 251679.12 | 268312.63 | 212468.87 | 148004.1 | 106211.31 | 156360.7 | 194672.7 |
| 收到的税费返还(万) | 729.05 | 1972.3 | - | 577.84 | 777.84 | 799.94 | 1088.34 | 924.02 | 734.08 | 264.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12369.34 | 7855.09 | 4944.97 | 11134.27 | 3528.37 | 2927.33 | 1662.22 | 3874.45 | 3367.74 | 8137.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 235591.7 | 279042.02 | 291596.68 | 263391.23 | 272618.84 | 216196.14 | 150754.66 | 111009.78 | 160462.52 | 203074.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 143592.01 | 167853.28 | 193225.88 | 181358.39 | 166730.73 | 130609.62 | 102291.69 | 98728.92 | 130222.04 | 137503.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45542.85 | 45947.91 | 34274.75 | 38549.26 | 34870.76 | 31882.39 | 24490.28 | 22844.27 | 21081.31 | 17061.22 |
| 支付的各项税费(万) | 13822.7 | 18471.97 | 17388.68 | 17983.5 | 18638.19 | 17640.77 | 9523.17 | 8417.39 | 9668.92 | 5034.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18885.59 | 12814.4 | 12968.27 | 21223.56 | 17590.22 | 20524.19 | 12093.9 | 8023.67 | 13480.79 | 16911.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 221843.15 | 245087.56 | 257857.58 | 259114.71 | 237829.9 | 200656.98 | 148399.04 | 138014.25 | 174453.06 | 176510.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13748.56 | 33954.46 | 33739.1 | 4276.52 | 34788.94 | 15539.16 | 2355.62 | -27004.46 | -13990.54 | 26563.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5478.84 | 15010 | 85 | - | - | 6500 | 1402.27 | 742.73 | 164.58 | 4540 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1677.02 | 58.29 | 1800 | - | 412.9 | 467.67 | 962.64 | 237.87 | 16.27 | 438.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 54.5 | 112.67 | 30.42 | 94.16 | 57.17 | 480.96 | 434.89 | 0.68 | 4.4 | 31.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 75760.91 | - | 6067.38 | 6320.2 | 3698.59 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 34.49 | 17573.82 | 37414.39 | - | - | 5346.94 | 14991.39 | 1671.74 | 1182.47 | 4255.38 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7244.86 | 32754.78 | 39329.81 | 75855.07 | 470.07 | 18862.95 | 24111.4 | 6351.6 | 1367.72 | 9265.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46008.97 | 21680.03 | 32615.74 | 15718.36 | 20106.37 | 30179.67 | 11325.85 | 6219.73 | 4328.78 | 9558.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 11604.09 | 5459.68 | 22636.29 | 23543.33 | 11346.34 | 25192.75 | 5527.6 | 11046.35 | 740 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 232.43 | - | - | 10057.6 | 2284.45 | 4885.43 | 7714.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 17308.31 | - | 2204.2 | - | - | 6944.26 | - | 698.36 | 3725.07 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57613.06 | 44448.02 | 55252.03 | 41698.32 | 31452.7 | 55372.42 | 33855.3 | 19550.52 | 10652.57 | 20998.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50368.21 | -11693.24 | -15922.22 | 34156.75 | -30982.63 | -36509.47 | -9743.9 | -13198.92 | -9284.85 | -11733.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7229.55 | 15713.97 | 11134.12 | 2027.64 | 4601.6 | 900 | 51078.46 | 3327 | 9987.37 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 472.5 | 15180.67 | 5132.67 | 1886.42 | 400 | 900 | 4838.46 | 3327 | 2457.38 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 115094.47 | 125126.11 | 183440.76 | 166878.64 | 260178.84 | 245904.39 | 228020.21 | 194012.46 | 155805.07 | 119559.01 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19836.2 | 59795 | 19920 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 438.5 | 4171.46 | 4679.42 | 3228.79 | 3323.26 | 2961.41 | 10473.17 | 2121.46 | 5067.22 | 401.38 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 122762.51 | 145011.54 | 199254.3 | 172135.07 | 268103.69 | 249765.8 | 289571.84 | 219297.12 | 230654.67 | 139880.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 96836.96 | 123971.67 | 159077.24 | 206745.74 | 242194.92 | 211429.27 | 225670.27 | 168864.63 | 186524.23 | 129755.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10518.73 | 12064.26 | 12838.25 | 11271.44 | 14279.58 | 11552.3 | 10164.41 | 6937.5 | 8648.64 | 6616.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2635.72 | 17.48 | 217.32 | - | 889.6 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2985.96 | 9431.32 | 5462.57 | 9812.57 | 9452.16 | 9303.43 | 17798.71 | 11582.06 | 6641.89 | 7763.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 110341.65 | 145467.25 | 177378.06 | 227829.75 | 265926.66 | 232285 | 253633.38 | 187384.18 | 201814.76 | 144135.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12420.87 | -455.71 | 21876.24 | -55694.68 | 2177.03 | 17480.81 | 35938.46 | 31912.94 | 28839.91 | -4254.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 87.92 | 757.77 | -392.09 | -638.21 | 907.35 | 1096.07 | -1593.66 | 857.45 | 226.25 | -41.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24110.87 | 22563.27 | 39301.03 | -17899.61 | 6890.69 | -2393.44 | 26956.51 | -7432.99 | 5790.76 | 10534.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 112423.18 | 89859.91 | 50558.88 | 68458.49 | 61567.8 | 63961.24 | 37004.73 | 44214.16 | 38423.4 | 27888.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 88312.31 | 112423.18 | 89859.91 | 50558.88 | 68458.49 | 61567.8 | 63961.24 | 36781.17 | 44214.16 | 38423.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7780.38 | 19865.44 | 490.27 | 9987.02 | 2642.7 | 12236.47 | -13288.46 | 1724.4 | 1259.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 7090.53 | 4483.83 | 13624.82 | 14222.82 | 11269.14 | 6013.45 | 3940.58 | 1036.44 | -122.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4394.53 | 3118.59 | 3348.21 | 2979 | 3648.35 | 2180.02 | 2090.6 | 2016.88 | 1380.54 |
| 无形资产摊销(万) | - | 8736.86 | 12110.39 | 15356.08 | 14799.68 | 13863.82 | 11626.48 | 9283.41 | 8625.42 | 7756.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 331.35 | 273.93 | 250.68 | 160.24 | 160.65 | 107.13 | 94.85 | 473.98 | 395.93 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -88.31 | 420.42 | -18.31 | -18.42 | -80.55 | 21.45 | 13.31 | 20.89 | -8.89 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 74.35 | 15.23 | 1568.08 | 249.69 | 0.49 | 9.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2373.98 | 739.35 | - | 15.25 | - | 652.09 | -652.09 | -31.34 | 31.34 |
| 财务费用(万) | - | 8805.28 | 12115.07 | 17187.15 | 14880.48 | 12130.25 | 9432.81 | 6067.79 | 7270.85 | 7862.98 |
| 投资损失(万) | - | 758.02 | 615.62 | 4885.2 | -674.5 | -606.81 | -1702.12 | -350.91 | -342.22 | -542.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1567.34 | 111.47 | -1336.1 | 791.83 | -694.66 | -1289.85 | -1698.53 | 233.06 | -853.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 516.6 | - | - | - | - | -97.81 | 97.81 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3930.52 | 4322.49 | -10952.57 | -12773.57 | -13634.12 | 2354.27 | 4487.58 | -3141.82 | -1739.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4715.96 | -47464.5 | -55438.13 | -66470.78 | -16966.66 | -75313.62 | 40415.8 | -37737.89 | -4142.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4091.91 | 19377.47 | 20463.49 | 63088.37 | 7075.8 | 35358.16 | -70131.42 | 14179.68 | 19437.64 |
| 其他(万) | - | 3774.19 | 3469.1 | -5152.35 | -6448.15 | -3269.24 | 767.36 | -7374.77 | -8318.87 | -4150.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 33954.46 | 33739.1 | 4276.52 | 34788.94 | 15539.16 | 2355.62 | -27004.46 | -13990.54 | 26563.76 |
| 现金的期末余额(万) | - | 112423.18 | 89859.91 | 50558.88 | 68458.49 | 61567.8 | 63961.24 | 36781.17 | 44214.16 | 38423.4 |
| 现金的期初余额(万) | - | 89859.91 | 50558.88 | 68458.49 | 61567.8 | 63961.24 | 37004.73 | 44214.16 | 38423.4 | 27888.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 22563.27 | 39301.03 | -17899.61 | 6890.69 | -2393.44 | 26956.51 | -7432.99 | 5790.76 | 10534.7 |