冀中能源000937核心经营数据 |
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当前股价：6.34，市值：224
亿，动态市盈率PE：10.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.2%。 其中，历史营业增长率：13.21%，净利增长率：14.06%； 未来三年预估净利增长率：-31.84% （24E:-69.60%, 25E:-16.43%, 26E:24.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 353354.69 | 353354.69 | 353354.69 | 353354.69 | 353354.69 | 353354.69 | 353354.69 | 353354.69 | 353354.69 | 271811.3 |
| 净资产(万) | 2563940.29 | 2493176.2 | 2448564.19 | 2305905.52 | 2292693.52 | 2157843.54 | 2082023.2 | 2009273.15 | 1996398.43 | 2076254.24 |
| 总资产(万) | 5232800.71 | 5148641.22 | 4993699.1 | 5010986.38 | 4545836.61 | 4576614.92 | 4577872.58 | 4351668.74 | 4070810.02 | 4172354.09 |
| 营业收入(万) | 2432954.37 | 3603636.09 | 3142424.12 | 2064255.44 | 2174005.44 | 2145841.17 | 2038175.39 | 1363565.9 | 1253701.02 | 1825684.67 |
| 营业收入增长率(%) | -32.49 | 14.68 | 52.23 | -5.05 | 1.31 | 5.28 | 49.47 | 8.76 | -31.33 | -29.33 |
| 营业成本(万) | 1538414 | 2451834.56 | 2289887.74 | 1576645.75 | 1669855.01 | 1569833.52 | 1536102.78 | 1057971.01 | 1101771.62 | 1453918.84 |
| 营业成本增长率(%) | -37.25 | 7.07 | 45.24 | -5.58 | 6.37 | 2.2 | 45.19 | -3.98 | -24.22 | -25.77 |
| 毛利率(%) | 36.77 | 31.96 | 27.13 | 23.62 | 23.19 | 26.84 | 24.63 | 22.41 | 12.12 | 20.36 |
| 三项费用(万) | 240712.72 | 244788.17 | 262922.23 | 270432.3 | 272698.69 | 307429.07 | 287449.65 | 230579.17 | 302711.39 | 355456.14 |
| 费用增长率(%) | -1.66 | -6.9 | -2.78 | -0.83 | -11.3 | 6.95 | 24.66 | -23.83 | -14.84 | -20.85 |
| 费用率(%) | 26.91 | 21.25 | 30.84 | 55.46 | 54.09 | 53.37 | 57.25 | 75.45 | 199.24 | 95.61 |
| 净利润(万) | 562723.77 | 522050 | 351208.74 | 115373.01 | 120314.92 | 104915.72 | 108959.45 | 15980.71 | 30341.37 | -16365.08 |
| 净利润增长率(%) | 7.79 | 48.64 | 204.41 | -4.11 | 14.68 | -3.71 | 581.82 | -47.33 | -285.4 | -114.58 |
| 经营现金流(万) | 459037.56 | 550457.83 | 501881.07 | 663971.55 | 346216.9 | 310402.49 | 423686.41 | -24405.53 | 105075.92 | 195208.6 |
| 现金流增长率(%) | -16.61 | 9.68 | -24.41 | 91.78 | 11.54 | -26.74 | -1836.03 | -123.23 | -46.17 | -64.14 |
| 净利润现金比(-) | 0.82 | 1.05 | 1.43 | 5.75 | 2.88 | 2.96 | 3.89 | -1.53 | 3.46 | -11.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.25 | 21.13 | 14.77 | 5.02 | 5.41 | 4.95 | 5.33 | 0.8 | 1.49 | -0.84 |
| 生产资本回报率(%) | 26.18 | 28.35 | 18.98 | 6.81 | 8.08 | 6.91 | 6.94 | 1.66 | 0.69 | -0.31 |
| 资本支出(万) | 237025.75 | 130909.13 | 183853.96 | 180213.81 | 122013.2 | 85483.19 | 70675.67 | 105591.16 | 191817.76 | 287348.03 |
| 折旧和摊销(万) | 170773 | 164325 | 162849 | 151977 | 155789 | 159379 | 151326 | 140595 | 147283 | 172095 |
| 归属股东权益(万) | 2251195.18 | 2112008.02 | 2081759.94 | 1957708.01 | 2044187.97 | 1989811.36 | 1929386.83 | 1857436.87 | 1835731.17 | 1836856.88 |
| 股东权益增长率(%) | 6.59 | 1.45 | 6.34 | -4.23 | 2.73 | 3.13 | 3.87 | 1.18 | -0.06 | 18.85 |
| 自由现金流(万) | 428181 | 479185 | 252930 | 50314 | 123913 | 161098 | 187084 | 59401 | -9353 | -112816 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -735.03 | -91.71 | -3413.25 |
| 每股股东权益(元) | 6.37 | 5.98 | 5.89 | 5.54 | 5.79 | 5.63 | 5.46 | 5.26 | 5.2 | 6.76 |
| 每股股东收益(元) | 1.4 | 1.26 | 0.78 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.3 | 0.07 | 0.1 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BAAAA | BBABA | BBACA | BBACA | BBACA | BBACA | BCCCB | CCACB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | --+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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