电投产融000958核心经营数据 |
3404 ℃ |
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当前股价：6.72，市值：362
亿，动态市盈率PE：27.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.42%。 其中，历史营业增长率：14.76%，净利增长率：15.54%； 未来三年预估净利增长率：5.08% （24E:7.21%, 25E:3.96%, 26E:4.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 | 538341.85 | 110227.32 | 110227.32 | 55113.66 | 55113.66 | 48339.3 |
| 净资产(万) | 2898291.68 | 2801256.61 | 2542095.72 | 3336810 | 3069355.32 | 360548.71 | 275344.74 | 258605.44 | 232002.19 | 83057.79 |
| 总资产(万) | 4582702.12 | 4618985.29 | 4729971.55 | 9140897.12 | 7955007.68 | 1081135.54 | 747049.2 | 530161.64 | 530136.81 | 218988 |
| 营业收入(万) | 511363.26 | 509859.03 | 657208.59 | 1030012.05 | 849267.64 | 295882.57 | 252413.12 | 238083.48 | 256040.93 | 77774.36 |
| 营业收入增长率(%) | 0.3 | -22.42 | -36.19 | 21.28 | 187.03 | 17.22 | 6.02 | -7.01 | 229.21 | 6.87 |
| 营业成本(万) | 372040.15 | 367739.44 | 559055.15 | 906419 | 749107.54 | 255990.58 | 229228.82 | 185657.47 | 175224.62 | 66744.45 |
| 营业成本增长率(%) | 1.17 | -34.22 | -38.32 | 21 | 192.63 | 11.67 | 23.47 | 5.95 | 162.53 | -4.96 |
| 毛利率(%) | 27.25 | 27.87 | 14.93 | 12 | 11.79 | 13.48 | 9.19 | 22.02 | 31.56 | 14.18 |
| 三项费用(万) | 105767.28 | 125515.47 | 126941.59 | 113691.33 | 88544.71 | 23393.57 | 12755.33 | 11133.44 | 17618.95 | 8259.24 |
| 费用增长率(%) | -15.73 | -1.12 | 11.65 | 28.4 | 278.5 | 83.4 | 14.57 | -36.81 | 113.32 | -9.45 |
| 费用率(%) | 75.92 | 88.32 | 129.33 | 91.99 | 88.4 | 58.64 | 55.02 | 21.24 | 21.8 | 74.88 |
| 净利润(万) | 156190.32 | 147577.19 | 220071.01 | 272856.62 | 248602.92 | 13015.28 | 6890.76 | 28439.28 | 44703.42 | 19759.15 |
| 净利润增长率(%) | 5.84 | -32.94 | -19.35 | 9.76 | 1810.09 | 88.88 | -75.77 | -36.38 | 126.24 | -70.69 |
| 经营现金流(万) | 8982.07 | 364847.43 | -486326.78 | 106715.08 | -224404.25 | 58912.95 | 41530.02 | 47393.82 | 72142.23 | 3910.68 |
| 现金流增长率(%) | -97.54 | -175.02 | -555.72 | -147.55 | -480.91 | 41.86 | -12.37 | -34.31 | 1744.75 | -85.18 |
| 净利润现金比(-) | 0.06 | 2.47 | -2.21 | 0.39 | -0.9 | 4.53 | 6.03 | 1.67 | 1.61 | 0.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.48 | 5.52 | 7.49 | 8.52 | 14.5 | 4.09 | 2.58 | 11.59 | 28.38 | 26.04 |
| 生产资本回报率(%) | 15.14 | 14.75 | 19.99 | 26.39 | 26.7 | 2.94 | 1.9 | 9.37 | 14.71 | 14.36 |
| 资本支出(万) | 58074.81 | 57275.99 | 157810.84 | 239126.87 | 251586.86 | 200693.17 | 173257.62 | 44280.47 | 27387.37 | 20586.49 |
| 折旧和摊销(万) | 90210 | 87961 | 73655 | 57437 | 51636 | 40951 | 28755 | 27365 | 25715 | 10033 |
| 归属股东权益(万) | 1934253.98 | 1846247.06 | 1755960.8 | 1661283.34 | 1534996.84 | 263741.99 | 260715.08 | 259556.59 | 232523.18 | 85222.8 |
| 股东权益增长率(%) | 4.77 | 5.14 | 5.7 | 8.23 | 482.01 | 1.16 | 0.45 | 11.63 | 172.84 | 19.66 |
| 自由现金流(万) | 159173 | 130611 | 45448 | -54602 | -66576 | -145841 | -137733 | 11353 | 42862 | 8861 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -73.51 | 383.72 | -86.83 |
| 每股股东权益(元) | 3.59 | 3.43 | 3.26 | 3.09 | 2.85 | 2.39 | 2.37 | 4.71 | 4.22 | 1.76 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 0.51 | 0.81 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCA | BCACA | CCCBA | CCBBA | CCCBA | CBACB | CBACB | BAABA | BAAAA | CCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | --+ | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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