新大陆000997现金流量表 |
5021 ℃ |
|
当前股价：20.74，市值：214
亿，动态市盈率PE：21.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.2%。 其中，历史营业增长率：17.1%，净利增长率：17.14%； 未来三年预估净利增长率：19.77% （24E:18.87%, 25E:21.50%, 26E:18.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 801999.32 | 727487.7 | 723973.24 | 626902.57 | 594562.43 | 559861.88 | 462746.44 | 366639.97 | 342310.45 | 215619.72 |
| 收到的税费返还(万) | 19018.75 | 31904.46 | 12481.62 | 6311.52 | 5622.54 | 5186.37 | 4778.97 | 2740.47 | 2528.92 | 1360.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 92674.52 | 38642.91 | 44626.86 | 40912.29 | 74215.33 | 74452.87 | 79897.4 | 49385.03 | 10450.63 | 14569.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 983460.61 | 874070.19 | 853414.26 | 750191.61 | 729715.39 | 657451.08 | 553780.31 | 418794.49 | 355290 | 231549.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 447765.02 | 498836.57 | 507545.19 | 469355.93 | 356107.53 | 401177.25 | 284966.88 | 199322.91 | 174927.1 | 125768.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 148157.86 | 132992.15 | 124788.44 | 108169.09 | 94227.29 | 73923.96 | 60683.26 | 48227.24 | 42461.5 | 35935.72 |
| 支付的各项税费(万) | 28582.73 | 27945.38 | 31975.11 | 26180.41 | 24275.36 | 21933.67 | 50848.12 | 24622.77 | 26796.52 | 18501.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 138235.36 | 78552.17 | 88473.84 | 112096.52 | 102094.45 | 87601.53 | 155313.27 | 33586.57 | 31074.36 | 19700.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 760739.44 | 769586.88 | 754633.96 | 701041.85 | 725630.15 | 663048.7 | 581371.46 | 308131.65 | 275259.48 | 199907.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 222721.17 | 104483.32 | 98780.3 | 49149.76 | 4085.23 | -5597.63 | -27591.15 | 110662.84 | 80030.52 | 31642.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6458 | 91105.29 | 89415.24 | 50272 | 89521 | 258100 | 53432.77 | 157979.31 | 108024 | 42050 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 468.42 | 1071.64 | 1008.03 | 3147.09 | 2720.52 | 2347.17 | 1110.6 | 7134.11 | 2571.09 | 712.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.67 | 77.57 | 2858.71 | 874.66 | 69.19 | 54.64 | 177.82 | 60.03 | 5.41 | 26.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2000 | - | 9121.23 | - | - | - | 2074.22 | - | - | 4306.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 83238.92 | 32000 | 28076.87 | - | 182.4 | 530 | 9896 | 38694.27 | 27471.35 | 32568.42 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 92168.01 | 124254.5 | 130480.08 | 54293.75 | 92493.11 | 261031.81 | 66691.41 | 203867.71 | 138071.85 | 79663.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5863.13 | 16747.82 | 7596.2 | 13380.77 | 50271.18 | 37696.95 | 21815.16 | 6528.67 | 1024.73 | 1872.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 9999.9 | 65200 | 99800 | 17544.66 | 105277.34 | 199600 | 153985.48 | 148560.02 | 160400.38 | 64525 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 6914.49 | 23800 | - | 13393.81 | 1431.07 | 13226.6 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 223011.1 | 106518.57 | 27887.78 | 53041.45 | - | - | 4530 | 18418 | 17000 | 26462 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 238874.13 | 188466.39 | 135283.98 | 83966.87 | 162463.01 | 261096.95 | 180330.64 | 186900.5 | 179856.19 | 106086.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -146706.12 | -64211.89 | -4803.9 | -29673.12 | -69969.89 | -65.14 | -113639.22 | 16967.21 | -41784.34 | -26422.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 63.34 | 70.36 | 185 | 200 | 6847.73 | 24588.43 | 159824.18 | 450 | 5147.17 | 10039.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 63.34 | 70.36 | 185 | 200 | 400 | 502 | 3750 | - | 2765.86 | 1178.33 |
| 取得借款收到的现金(万) | 148746.69 | 100412.39 | 52595.13 | 120751.19 | 114931.41 | 97392.1 | 938985.57 | 817865.32 | 29320.04 | 45806.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20697.63 | 24970.23 | 24576.06 | 46570.78 | 54945.88 | 26756.13 | 11510.61 | 19301.84 | 11735.64 | 22918.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 169507.66 | 125452.99 | 77356.19 | 167521.97 | 176725.02 | 148736.65 | 1110320.35 | 837617.17 | 46202.85 | 78764.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76412.39 | 98404.8 | 99925.35 | 128190.9 | 97466.67 | 49005.17 | 901237.3 | 835410.88 | 50538.78 | 60517.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30527.15 | 26610.81 | 37431.62 | 14542.29 | 33205.9 | 12748.08 | 9812.84 | 11472.22 | 1287.17 | 6466.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1311.55 | 900.77 | 826.7 | 1134.34 | 1467.06 | 1036.54 | 3261.64 | - | 716 | 1242.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31910.45 | 34073.24 | 81954.1 | 80349.59 | 28789.65 | 19399.85 | 10023.74 | 39005.17 | 17037.94 | 30275.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 138849.99 | 159088.86 | 219311.08 | 223082.79 | 159462.22 | 81153.1 | 921073.89 | 885888.27 | 68863.9 | 97259.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30657.67 | -33635.87 | -141954.88 | -55560.82 | 17262.8 | 67583.55 | 189246.47 | -48271.1 | -22661.05 | -18495.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2438.93 | 3442.15 | -1412.03 | -965.3 | 138.45 | 307.34 | -112.29 | 60.37 | -512.78 | 25.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 104233.79 | 10077.7 | -49390.51 | -37049.48 | -48483.41 | 62228.13 | 47903.81 | 79419.33 | 15072.35 | -13250.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 129719.91 | 119642.21 | 169032.71 | 206082.2 | 254565.61 | 192337.48 | 144433.67 | 65014.35 | 49910.84 | 63161.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 233953.7 | 129719.91 | 119642.21 | 169032.71 | 206082.2 | 254565.61 | 192337.48 | 144433.67 | 64983.19 | 49910.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 102553.03 | -34955.07 | 75093.12 | 50223.92 | 72283.19 | 60578.66 | 67910.83 | 48638.66 | 36896.58 | 30309.7 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9408.38 | 4940.63 | 2127.32 | 1079.85 | 1761.84 | 9001.36 | 4940.46 | 2724.04 | 1941.34 | 1123.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6783.63 | 8906.03 | 20672.63 | 31169.2 | 21010.48 | 10188.98 | 2855.1 | 2229.64 | 2186.56 | 2494.35 |
| 无形资产摊销(万) | 822.47 | 1336.89 | 2021.6 | 2122.83 | 2134.49 | 1859.1 | 1349.54 | 555.34 | 249.05 | 174.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 631.25 | 293.38 | 454.97 | 951.98 | 1107.44 | 401.85 | 263.09 | 214.01 | 269.76 | 75.24 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -191.63 | 9 | 1533.11 | -115.65 | -75.11 | -8.4 | -95.18 | -5.15 | 25.13 | 16.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 575.71 | 3814.79 | 811.57 | 5171.62 | 395.84 | 15.67 | 14 | 0.11 | 8.07 | 1.47 |
| 公允价值变动损失(万) | 5008.1 | 13840.1 | -24626.12 | -7711.71 | -2447.77 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1508.53 | -16.77 | 1634.5 | 1692.49 | 1227.01 | 3861.05 | 1049.09 | 303.94 | 670.64 | -207.1 |
| 投资损失(万) | 5621.01 | 1131.92 | 1319.22 | -2840.93 | -3921.64 | -3912.13 | -3389.66 | -4620.05 | -2764.3 | -901.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3202.44 | -2885.47 | 366.76 | -679.36 | -3583.12 | -444.16 | 920.53 | -1883.81 | -1942.82 | 118.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | 986.45 | -4278.59 | 3592.4 | 751.45 | 213.53 | -159.44 | -159.44 | 1882.67 | 67.77 | - |
| 存货的减少(万) | 17788.91 | 3094.15 | -37982.5 | -10925.28 | 9202.08 | -5536.51 | 24764.41 | 35389.21 | -11325.44 | 17179.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 37647.85 | -36205.51 | -16258.47 | -28356.66 | -143216.94 | -228177.39 | -114089.34 | 7573.06 | -32156.43 | -15207.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13609.47 | 103477.27 | 38089.86 | -32798.98 | 14604.15 | 145435.08 | -14156.45 | 16738.71 | 83890.98 | -4079.7 |
| 其他(万) | 2591.74 | -55.89 | 3254.09 | 466.39 | 7343.86 | 1298.66 | 231.87 | 922.46 | 2013.64 | 544.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 222721.17 | 104483.32 | 98780.3 | 49149.76 | 4085.23 | -5597.63 | -27591.15 | 110662.84 | 80030.52 | 31642.2 |
| 现金的期末余额(万) | 233953.7 | 129719.91 | 119642.21 | 169032.71 | 206082.2 | 254565.61 | 192337.48 | 144433.67 | 64983.19 | 49910.84 |
| 现金的期初余额(万) | 129719.91 | 119642.21 | 169032.71 | 206082.2 | 254565.61 | 192337.48 | 144433.67 | 65014.35 | 49910.84 | 63161.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 104233.79 | 10077.7 | -49390.51 | -37049.48 | -48483.41 | 62228.13 | 47903.81 | 79419.33 | 15072.35 | -13250.29 |