依依股份001206核心经营数据 |
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当前股价：17.23，市值：32
亿，动态市盈率PE：19.1，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.49%，净利增长率：54.8%； 未来三年预估净利增长率：33.12% （24E:71.18%, 25E:17.59%, 26E:17.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18489.38 | 13206.7 | 9433.36 | 7075.02 | 7075.02 | 6105 | 1650 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 净资产(万) | 177118.23 | 180993.74 | 172542.58 | 71225.43 | 51779.2 | 27391.54 | 23851.71 | 14011.22 | 10723.72 | 9267.43 |
| 总资产(万) | 198118.86 | 201878.99 | 196762.84 | 91226.59 | 68512.34 | 48622.75 | 44193.9 | 39055.43 | 38137.46 | 34000.17 |
| 营业收入(万) | 133736.32 | 151633.82 | 131001.69 | 124100.96 | 102769.31 | 90341.62 | 74328.63 | 63213.97 | 59236.89 | 46362.28 |
| 营业收入增长率(%) | -11.8 | 15.75 | 5.56 | 20.76 | 13.76 | 21.54 | 17.58 | 6.71 | 27.77 | - |
| 营业成本(万) | 110976.94 | 130830.96 | 109059.23 | 91777.53 | 80246.72 | 78643.71 | 63577.53 | 51426.01 | 49673.3 | 39828.27 |
| 营业成本增长率(%) | -15.18 | 19.96 | 18.83 | 14.37 | 2.04 | 23.7 | 23.63 | 3.53 | 24.72 | - |
| 毛利率(%) | 17.02 | 13.72 | 16.75 | 26.05 | 21.92 | 12.95 | 14.46 | 18.65 | 16.14 | 14.09 |
| 三项费用(万) | 6683.63 | 6132.77 | 6266.19 | 6303.09 | 7328.4 | 6359.72 | 7629.44 | 6734.06 | 7146.15 | 7029.88 |
| 费用增长率(%) | 8.98 | -2.13 | -0.59 | -13.99 | 15.23 | -16.64 | 13.3 | -5.77 | 1.65 | - |
| 费用率(%) | 29.37 | 29.48 | 28.56 | 19.5 | 32.54 | 54.37 | 70.96 | 57.13 | 74.72 | 107.59 |
| 净利润(万) | 10325.51 | 15054.51 | 11408.57 | 19446.23 | 10675.15 | 3539.82 | 1908.42 | 3987.35 | 1806.28 | 100.54 |
| 净利润增长率(%) | -31.41 | 31.96 | -41.33 | 82.16 | 201.57 | 85.48 | -52.14 | 120.75 | 1696.58 | - |
| 经营现金流(万) | 20244.27 | 20106.73 | 1927.29 | 18332.9 | 12425.79 | 4139.6 | 468.07 | 2565.49 | 4846.86 | -4223.91 |
| 现金流增长率(%) | 0.68 | 943.26 | -89.49 | 47.54 | 200.17 | 784.4 | -81.76 | -47.07 | -214.75 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.96 | 1.34 | 0.17 | 0.94 | 1.16 | 1.17 | 0.25 | 0.64 | 2.68 | -42.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.77 | 8.52 | 9.36 | 31.62 | 26.97 | 13.82 | 10.08 | 32.24 | 18.07 | 2.17 |
| 生产资本回报率(%) | 20.38 | 28.33 | 22.56 | 55.88 | 270.58 | 20.88 | 83.08 | 28.79 | 15.61 | 1.08 |
| 资本支出(万) | 5014 | 7812.53 | 24903.72 | 27354.5 | 4178.03 | 4274.56 | 2471.53 | 5562.91 | 7062.03 | 4287.03 |
| 折旧和摊销(万) | 5461 | 5004 | 3636 | 2457 | 1999 | 1903 | 1668 | 1472 | 1342 | 765 |
| 归属股东权益(万) | 177118.23 | 180993.74 | 172542.58 | 71225.43 | 51779.2 | 27391.54 | 23851.71 | 14011.22 | 10720.71 | 9121.25 |
| 股东权益增长率(%) | -2.14 | 4.9 | 142.25 | 37.56 | 89.03 | 14.84 | 70.23 | 30.69 | 17.54 | - |
| 自由现金流(万) | 10773 | 12246 | -9859 | -5451 | 8496 | 1168 | 1105 | -111 | -3758 | -3320 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -164.16 | 627.4 | 5.7 | -1095.5 | -97.05 | 13.19 | - |
| 每股股东权益(元) | 9.58 | 13.7 | 18.29 | 10.07 | 7.32 | 4.49 | 14.46 | 9.34 | 7.15 | 6.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 1.14 | 1.21 | 2.75 | 1.51 | 0.58 | 1.16 | 2.65 | 1.31 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CAABA | CABBA | BABAA | BBAAA | CBABA | CCBBA | CBBAA | CCAAA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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