豪悦护理605009核心经营数据 |
1843 ℃ |
|
当前股价：41.64，市值：65
亿，动态市盈率PE：15.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.71%。 其中，历史营业增长率：28.96%，净利增长率：53.18%； 未来三年预估净利增长率：12.69% （24E:9.93%, 25E:14.84%, 26E:13.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15522.69 | 15522.69 | 15983.83 | 10667 | 8000 | 8000 | 8000 | 5180 | - | - |
| 净资产(万) | 321739.85 | 301404.06 | 299348.98 | 278734.04 | 63857.45 | 35207.12 | 19697.04 | 6622.07 | - | - |
| 总资产(万) | 464674.43 | 416471.02 | 395293.97 | 338614.56 | 125401.86 | 91785.36 | 66428.43 | 52999.29 | - | - |
| 营业收入(万) | 275690.78 | 280228.11 | 246205.11 | 259095.21 | 195338.23 | 144954.11 | 76098.36 | 46488.75 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -1.62 | 13.82 | -4.98 | 32.64 | 34.76 | 90.48 | 63.69 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 201419.67 | 215350.92 | 181404.88 | 163414.71 | 136030.19 | 106441.47 | 55640.12 | 32268.61 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -6.47 | 18.71 | 11.01 | 20.13 | 27.8 | 91.3 | 72.43 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 26.94 | 23.15 | 26.32 | 36.93 | 30.36 | 26.57 | 26.88 | 30.59 | - | - |
| 三项费用(万) | 20232.4 | 15520.2 | 13879.38 | 17722.15 | 15061.65 | 11471.18 | 10187.35 | 10082.54 | - | - |
| 费用增长率(%) | 30.36 | 11.82 | -21.68 | 17.66 | 31.3 | 12.6 | 1.04 | - | - | - |
| 费用率(%) | 27.24 | 23.92 | 21.42 | 18.52 | 25.4 | 29.79 | 49.8 | 70.9 | - | - |
| 净利润(万) | 43859.89 | 42288.07 | 36266.81 | 60195.63 | 31532.16 | 18510.08 | 6701.83 | 2216.15 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 3.72 | 16.6 | -39.75 | 90.9 | 70.35 | 176.19 | 202.41 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 78443.71 | 59244.59 | 60337.66 | 82361 | 42782.59 | 26372.19 | 14008.68 | 2272.95 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 32.41 | -1.81 | -26.74 | 92.51 | 62.23 | 88.26 | 516.32 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.79 | 1.4 | 1.66 | 1.37 | 1.36 | 1.42 | 2.09 | 1.03 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.08 | 14.08 | 12.55 | 35.14 | 63.66 | 67.43 | 50.93 | 66.93 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 29.05 | 28.72 | 32.02 | 62.27 | 597.81 | 1016.01 | 359.63 | 110.53 | - | - |
| 资本支出(万) | 28203.8 | 40237.77 | 24647.41 | 47055.09 | 30854.46 | 17162.81 | 13110.83 | 4267.96 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 11422 | 8530 | 7229 | 5531 | 4861 | 4397 | 3928 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 321739.85 | 301404.06 | 299348.98 | 278734.04 | 63857.45 | 35207.12 | 19697.04 | 6622.07 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.75 | 0.69 | 7.4 | 336.49 | 81.38 | 78.74 | 197.45 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 27078 | 10580 | 18848 | 18672 | 5539 | 5744 | -2481 | -2052 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 237.1 | -3.57 | -331.52 | 20.91 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 20.73 | 19.42 | 18.73 | 26.13 | 7.98 | 4.4 | 2.46 | 1.28 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.83 | 2.72 | 2.27 | 5.64 | 3.94 | 2.31 | 0.84 | 0.43 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BAABA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | BCAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||