劲旅环境001230现金流量表 |
1091 ℃ |
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当前股价：17.58，市值：23
亿，动态市盈率PE：15.35，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.48%，净利增长率：35.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 130953.65 | 130889.08 | 124544.32 | 126178.04 | 87163.5 | 68428.68 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 83.95 | 997.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1832.59 | 2644.7 | 7224.18 | 1761.26 | 2040.94 | 1439.52 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132870.19 | 134531 | 131768.5 | 127939.3 | 89204.44 | 69868.21 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40055.71 | 36252.97 | 32759.88 | 35704.4 | 28499.44 | 23858.14 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 72950.99 | 64181.1 | 64402.75 | 60863.22 | 50698.3 | 31344.96 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6087.24 | 5022.54 | 4132.67 | 2462.34 | 4401.08 | 3433.56 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7154.15 | 5247.71 | 5823.54 | 8301.32 | 4156.83 | 4056.82 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126248.1 | 110704.32 | 107118.84 | 107331.28 | 87755.66 | 62693.47 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6622.09 | 23826.68 | 24649.66 | 20608.02 | 1448.78 | 7174.74 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 95900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1339.73 | 25 | 30.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2769.03 | 156.21 | 147.16 | 2.92 | 1 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 57.64 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 927.29 | - | 10200 | - | 32.91 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 100936.05 | 181.21 | 10377.93 | 60.56 | 33.92 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10532.27 | 12654.7 | 8807.87 | 10415.76 | 14712.99 | 19443.8 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 89900 | 50000 | 40.82 | 2340.56 | 480 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 906 | - | 10200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 101338.27 | 62654.7 | 19048.69 | 12756.32 | 15192.99 | 19443.8 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -402.21 | -62473.49 | -8670.76 | -12695.75 | -15159.07 | -19443.8 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1650 | 86352.64 | 147 | 11867.9 | 12694.06 | 1462.93 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1650 | - | 147 | 776.14 | 407.9 | 837.93 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5010 | 6090 | 13990 | 18680 | 15150 | 35192 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 65 | - | 520 | 3090 | 7169.39 | 1688.7 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6725 | 92442.64 | 14657 | 33637.9 | 35013.45 | 38343.63 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10800 | 19123 | 21570 | 17001 | 7906 | 13591 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4166.22 | 2884.34 | 4279.38 | 5055.6 | 3988.79 | 2679.51 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 160.41 | 335.99 | 140.71 | 190.43 | 97.63 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1344.47 | 7708.09 | 7656.82 | 7958.75 | 7737.67 | 2757.26 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16310.69 | 29715.43 | 33506.2 | 30015.35 | 19632.46 | 19027.76 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9585.69 | 62727.21 | -18849.2 | 3622.55 | 15380.99 | 19315.87 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3365.81 | 24080.4 | -2870.31 | 11534.82 | 1670.7 | 7046.81 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47474.94 | 23394.54 | 26264.85 | 14730.03 | 13059.34 | 6012.53 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44109.13 | 47474.94 | 23394.54 | 26264.85 | 14730.03 | 13059.34 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13711.78 | 13070.12 | 18549 | 16125.55 | 5762.07 | 2863.04 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2049.46 | 747.31 | 37.89 | -5.03 | - | 392.39 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3649.43 | 2932.83 | 3251.83 | 2611.3 | 2115.33 | 986.22 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 6928.03 | 6835.56 | 6844.55 | 5518.53 | 4914.96 | 4279.09 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 52.68 | 57.1 | 75.94 | 96.3 | 93.81 | 47.46 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 38.45 | 310.32 | 57.15 | 5.22 | - | 12.86 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 44.61 | -77.67 | -28.72 | 7.01 | 26.6 | 7.47 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -659.38 | -212.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3906.53 | 5159.99 | 6034.06 | 7075.39 | 6401.41 | 4930.42 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1230.48 | -734.34 | -673.41 | 130.98 | 177.78 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -477.54 | -56.45 | 439.73 | -519.64 | -1019.22 | -1380.28 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3111.31 | -4660.79 | 2908.15 | -4689.2 | -1773.31 | -1218.81 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26606.25 | -4169.27 | -11965.59 | -4930.41 | -19417.57 | -13495.17 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7751.83 | 4059.45 | -2515.24 | -1378.03 | 3191.39 | 9689.14 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -34.42 | 13.94 | 360.29 | 250.77 | 52.01 | 60.91 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6622.09 | 23826.68 | 24649.66 | 20608.02 | 1448.78 | 7174.74 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 44109.13 | 47474.94 | 23394.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 47474.94 | 23394.54 | 26264.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3365.81 | 24080.4 | -2870.31 | - | - | - | - | - | - | - |