利仁科技001259现金流量表 |
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当前股价：23.98，市值：18
亿，动态市盈率PE：121.58，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.44%，净利增长率：17.5%； 未来三年预估净利增长率：2.91% （24E:-5.23%, 25E:10.00%, 26E:4.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41388.31 | 67508.05 | - | - | 52104.5 | 52888.44 | 52412.11 | 34266.6 | 24147.54 | 22063.34 |
| 收到的税费返还(万) | 1271.12 | 111.69 | - | - | 845.93 | 896.78 | 1257.11 | 1297.98 | 487.02 | 686.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1345.83 | 1237.27 | - | - | 336.82 | 250.91 | 7620.38 | 9183.11 | 10490.13 | 4128.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44005.26 | 68857 | - | - | 53287.25 | 54036.13 | 61289.59 | 44747.69 | 35124.68 | 26877.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25774.34 | 49832.01 | - | - | 35357.33 | 40574.38 | 42026.81 | 16643.6 | 14413.54 | 17097.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5302.08 | 5638.93 | - | - | 5314.69 | 6339.7 | 6407.79 | 5829.17 | 5193.7 | 4603.89 |
| 支付的各项税费(万) | 3084.47 | 4354.87 | - | - | 2079.89 | 3261.99 | 2342.92 | 2087.63 | 2901.83 | 1175.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5657.23 | 7830.1 | - | - | 5533.89 | 7791.89 | 10830.74 | 8740.68 | 13335.43 | 12924.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39818.12 | 67655.92 | - | - | 48285.8 | 57967.96 | 61608.26 | 33301.09 | 35844.5 | 35802.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4187.15 | 1201.09 | - | - | 5001.45 | -3931.83 | -318.67 | 11446.6 | -719.82 | -8924.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1970 | 58379.99 | 3000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3.93 | 187.01 | 9.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.66 | 12.34 | - | - | 2.04 | 8.38 | 13.47 | 0.22 | 37.85 | 9 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 9467.9 | 2832 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2.66 | 12.34 | - | - | 9469.94 | 4814.32 | 58580.47 | 3009.33 | 37.85 | 9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5638.45 | 387.07 | - | - | 573.22 | 305.92 | 436.64 | 127.59 | 346.63 | 384.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 970 | 53880 | 8500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4597.9 | 7802 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5638.45 | 387.07 | - | - | 5171.12 | 9077.92 | 54316.64 | 8627.59 | 346.63 | 384.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5635.8 | -374.73 | - | - | 4298.82 | -4263.61 | 4263.83 | -5618.27 | -308.79 | -375.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 485.1 | 34009.97 | - | - | 338.1 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 485.1 | - | - | - | 338.1 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 3997 | 7000 | 7000 | 3000 | 7000 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2000.81 | - | - | 694.78 | 2863.84 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 485.1 | 36010.78 | - | - | 5029.88 | 9863.84 | 7000 | 3000 | 7000 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 7997 | 500 | 9500 | 7000 | 4000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2217.55 | 1275.39 | 194.48 | 139.54 | 297.79 | 188.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 493.95 | 2135.41 | - | - | 1379.66 | 694.78 | - | - | 60 | 48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 493.95 | 2135.41 | - | - | 11594.21 | 2470.17 | 9694.48 | 7139.54 | 4357.79 | 236.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8.85 | 33875.38 | - | - | -6564.33 | 7393.67 | -2694.48 | -4139.54 | 2642.21 | 3763.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.04 | 0.08 | - | - | -0.92 | -0.37 | 0.05 | 0.06 | -0.11 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1457.46 | 34701.82 | - | - | 2735.02 | -802.14 | 1250.73 | 1688.85 | 1613.49 | -5536.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55741.77 | 21039.95 | - | - | 1944.51 | 2746.66 | 4405.52 | 2716.66 | 1103.18 | 6639.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54284.31 | 55741.77 | - | - | 4679.54 | 1944.51 | 5656.24 | 4405.52 | 2716.66 | 1103.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2084.12 | 5152.12 | - | - | 3764.82 | 1181.08 | 2423.16 | 2001.91 | 617.46 | 494.31 |
| 资产减值准备(万) | -80.52 | 1764.53 | - | - | -33.31 | 218.1 | -160.28 | 45.18 | 468.99 | 20.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 473.62 | 507.85 | - | - | 476.21 | 443.36 | 424.98 | 435.47 | 495.43 | 524.23 |
| 无形资产摊销(万) | 83.84 | 46.75 | - | - | 33.15 | 28.98 | 25.41 | 28.56 | 26.5 | 19.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 103.01 | 69.15 | - | - | 79.02 | 32.17 | 19.75 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 13.95 | -40.61 | - | - | 4.68 | 12.75 | -13.47 | 8.37 | 16.41 | -8.42 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.01 | -0.01 | - | - | 0.91 | -2.42 | 3.6 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 30.66 | 40.06 | - | - | 208.87 | 255.37 | 194.48 | 131.54 | 357.79 | 236.47 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -3.93 | -187.01 | -9.11 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 117.81 | -452.14 | - | - | 329.79 | -324.32 | -35.19 | -6.57 | -44.91 | -5.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -125.54 | -16.37 | - | - | -3.39 | 48.85 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4572.31 | -1017.72 | - | - | -827.77 | 1376.93 | -505.22 | -884.88 | 1968.87 | -478.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1736.17 | 615.44 | - | - | -4188.04 | 5261.61 | -3345.43 | 4784.51 | 5120.25 | -5514.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5273.6 | -5847.85 | - | - | 5277.19 | -12460.36 | 836.55 | 4911.63 | -9746.61 | -4212.32 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4187.15 | 1201.09 | - | - | 5001.45 | -3931.83 | -318.67 | 11446.6 | -719.82 | -8924.45 |
| 现金的期末余额(万) | 54284.31 | 55741.77 | - | - | 4781.15 | 2007.24 | 5656.24 | 4405.52 | 2716.66 | 1103.18 |
| 现金的期初余额(万) | 55741.77 | 21039.95 | - | - | 2702.02 | 2792.41 | 4405.52 | 2716.66 | 1103.18 | 6639.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1457.46 | 34701.82 | - | - | 2079.13 | -785.17 | 1250.73 | 1688.85 | 1613.49 | -5536.2 |