长江材料001296现金流量表 |
841 ℃ |
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当前股价：18.74，市值：28
亿，动态市盈率PE：20.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.27%，净利增长率：7.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65475.18 | 58551.92 | 72086.37 | 60613.16 | 56547.93 | 50639.37 | - | 45777.68 | 44130.05 | 48740.65 |
| 收到的税费返还(万) | 2816.14 | 1283.22 | 382.02 | 1123.07 | 321.26 | 497.55 | - | 1268.48 | 1563.71 | 2158.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3421.04 | 3060.87 | 1889.36 | 1192.52 | 2242.73 | 455.99 | - | 2007.42 | 3132.56 | 1134.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71712.36 | 62896 | 74357.76 | 62928.75 | 59111.93 | 51592.91 | - | 49053.58 | 48826.32 | 52033.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43026.38 | 41561.32 | 38224.58 | 34947.65 | 24783.91 | 22229.76 | - | 15752.56 | 21532.47 | 27113.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9709.61 | 10111.72 | 10947.76 | 8552.1 | 8499.79 | 8382.12 | - | 7247.71 | 6891.89 | 6669.59 |
| 支付的各项税费(万) | 9196.66 | 7483.05 | 7845.6 | 6715.28 | 6419.11 | 7758.66 | - | 7187.2 | 5476.39 | 5899.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6025.43 | 4348.55 | 4112.59 | 10722.81 | 12460.42 | 7459.25 | - | 7049.01 | 5618.76 | 6417.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67958.07 | 63504.63 | 61130.52 | 60937.84 | 52163.23 | 45829.79 | - | 37236.48 | 39519.5 | 46098.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3754.29 | -608.63 | 13227.23 | 1990.91 | 6948.69 | 5763.12 | - | 11817.1 | 9306.82 | 5934.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 118133.83 | 71462.47 | - | - | - | 4704.88 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 12.04 | 124.66 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1129.7 | 98.27 | 49.95 | 66.43 | 106.43 | 141.03 | - | 32.06 | 26.54 | 27.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 142.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 121263.53 | 71560.75 | 61.99 | 191.1 | 106.43 | 4845.91 | - | 32.06 | 226.54 | 169.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12957.48 | 6241.69 | 9682.76 | 5681.43 | 4838.3 | 5515.96 | - | 2426.57 | 2909.97 | 3892.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 103200 | 95500 | - | - | - | 97.5 | - | - | 3168.61 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6108.35 | 2000 | - | 2000 | - | - | - | - | 10 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 122265.83 | 103741.69 | 9682.76 | 7681.43 | 4838.3 | 5613.46 | - | 2426.57 | 6088.58 | 3892.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1002.31 | -32180.94 | -9620.77 | -7490.33 | -4731.86 | -767.55 | - | -2394.51 | -5862.04 | -3722.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 180 | 90 | 47540.6 | 475.2 | - | - | - | - | 2865.41 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 180 | 90 | 54 | 475.2 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10600.53 | 393 | 2052 | 2390 | - | 3000 | - | - | 100 | 1300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 54.42 | - | - | 94.22 | 634.31 | 3646.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10780.53 | 483 | 49592.6 | 2865.2 | 54.42 | 3000 | - | 94.22 | 3599.73 | 4946.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 418 | 3102 | 1240 | 100 | 3000 | - | - | - | 1370 | 3860 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1212.81 | 3356.99 | 97.99 | 52.29 | 50.24 | 94.5 | - | 100.32 | 1939.03 | 4466.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1913.95 | 292.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24.78 | 1308.96 | 641.2 | 136.3 | 169.81 | 179.38 | - | 87.65 | 749.61 | 432.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1655.6 | 7767.95 | 1979.18 | 288.59 | 3220.05 | 273.89 | - | 187.96 | 4058.64 | 8758.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9124.93 | -7284.95 | 47613.42 | 2576.61 | -3165.64 | 2726.11 | - | -93.74 | -458.91 | -3812.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.02 | 10.55 | -1.71 | -5.62 | 0.71 | 0.61 | - | 987.81 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11882.94 | -40063.97 | 51218.17 | -2928.44 | -948.1 | 7722.3 | - | 10316.66 | 2985.86 | -1600.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21111.19 | 61175.17 | 9957 | 12885.44 | 13833.54 | 6111.24 | - | 11593.87 | 8608.01 | 10208.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32994.13 | 21111.19 | 61175.17 | 9957 | 12885.44 | 13833.54 | - | 21910.53 | 11593.87 | 8608.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13536.81 | 7337.57 | 9552.41 | 11952.34 | 10406.33 | 9240.88 | - | 9876.48 | 7571.33 | 7835.41 |
| 资产减值准备(万) | 742.29 | 832.79 | 306.38 | 834.2 | 1174.73 | 118.67 | - | 1033.04 | 1232.16 | 567.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5019.47 | 4209.9 | 3669.71 | 3110.19 | 2531.89 | 2121.3 | - | 2069.94 | 1765.76 | 1371.11 |
| 无形资产摊销(万) | 171.71 | 156.09 | 168.39 | 219.25 | 223.43 | 202.13 | - | 89.11 | 82.56 | 69.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15.26 | 22.84 | 18.51 | 21.76 | 45.08 | 59.87 | - | 65.4 | 69.46 | 46.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -750.82 | -56.82 | -7.08 | -6.85 | -8.64 | -51.19 | - | -4.41 | 10.17 | -11.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.27 | 53.88 | 2.57 | 91.64 | 355.47 | 2.48 | - | -1.05 | 5.01 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -98.51 | -393.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 223.77 | 152.73 | 152.77 | 83.24 | 49.53 | 93.89 | - | -987.81 | 25.08 | 240.81 |
| 投资损失(万) | -239.28 | -191.17 | -12.04 | -124.66 | - | -4.88 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1870.11 | -1952.56 | -63.69 | -283.6 | -147.79 | -253.58 | - | -90.17 | -156.66 | -141.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1660.76 | 745.5 | -3.02 | 428.28 | -15.11 | 102.76 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1763.76 | -431.17 | 714.99 | -5538.23 | -1195.07 | -1184.29 | - | 208.66 | 1223.92 | 2291.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11357.82 | -16544.85 | 1664.38 | -11994.57 | -13391.02 | -5073.28 | - | -1550.53 | -1867.75 | -2382.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2146.55 | 5116.81 | -3275.86 | 3197.91 | 6919.87 | 388.36 | - | 1108.46 | -654.21 | -3951.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3754.29 | -608.63 | 13227.23 | 1990.91 | 6948.69 | 5763.12 | - | 11817.1 | 9306.82 | 5934.98 |
| 现金的期末余额(万) | 32994.13 | 21111.19 | 61175.17 | 9957 | 12885.44 | 13833.54 | - | 21910.53 | 11593.87 | 8608.01 |
| 现金的期初余额(万) | 21111.19 | 61175.17 | 9957 | 12885.44 | 13833.54 | 6111.24 | - | 11593.87 | 8608.01 | 10208.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11882.94 | -40063.97 | 51218.17 | -2928.44 | -948.1 | 7722.3 | - | 10316.66 | 2985.86 | -1600.52 |