阳光乳业001318核心经营数据 |
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当前股价：12.33，市值：35
亿，动态市盈率PE：32.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.1%，净利增长率：0.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28266 | 28266 | 21196 | 21196 | 20878 | 10598 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 134547.58 | 127459.83 | 56547.45 | 58146.3 | 55506.65 | 58562.5 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 142740.42 | 135785.41 | 74079.94 | 74660.36 | 71820.28 | 64302.94 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 56993.38 | 56960.04 | 63061.79 | 52257.19 | 54296.95 | 53957.5 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.06 | -9.68 | 20.68 | -3.76 | 0.63 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 36271.26 | 37394.1 | 38764.11 | 32903.63 | 30980.4 | 30655.07 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -3 | -3.53 | 17.81 | 6.21 | 1.06 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 36.36 | 34.35 | 38.53 | 37.04 | 42.94 | 43.19 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7702.29 | 7664.55 | 7618.75 | 6171.84 | 8568.37 | 8348.3 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 0.49 | 0.6 | 23.44 | -27.97 | 2.64 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 37.17 | 39.17 | 31.36 | 31.89 | 36.75 | 35.83 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11326.99 | 10832.41 | 13401.16 | 10321.65 | 10364.15 | 11225.37 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 4.57 | -19.17 | 29.84 | -0.41 | -7.67 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 16858.65 | 16010.04 | 17713.76 | 14020.03 | 14902.78 | 19043.03 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 5.3 | -9.62 | 26.35 | -5.92 | -21.74 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.49 | 1.48 | 1.32 | 1.36 | 1.44 | 1.7 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.65 | 11.77 | 23.37 | 18.16 | 18.17 | 38.34 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 47.76 | 44.02 | 54.05 | 437.21 | 446.61 | 300.04 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3536.76 | 5152.75 | 4698.4 | 11389.56 | 7194.84 | 3876.56 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4102 | 3677 | 3330 | 2075 | 2206 | 2203 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 133611.27 | 126402.28 | 55233.37 | 56662.97 | 53851.59 | 58562.5 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.7 | 128.85 | -2.52 | 5.22 | -8.04 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 12148 | 9613 | 12202 | 1179 | 5440 | 9552 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 934.94 | -78.33 | -43.05 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.73 | 4.47 | 2.61 | 2.67 | 2.58 | 5.53 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.39 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 1.06 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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