梅花生物600873核心经营数据 |
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当前股价：10.69，市值：305
亿，动态市盈率PE：10.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.28%。 其中，历史营业增长率：28.18%，净利增长率：30.95%； 未来三年预估净利增长率：4.67% （24E:-5.53%, 25E:11.02%, 26E:9.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 294342.61 | 304246.54 | 309861.99 | 310002.18 | 310428.96 | 310817.5 | 310822.66 | 310822.66 | 310822.66 | 310822.66 |
| 净资产(万) | 1416301.48 | 1351613.34 | 1062153.33 | 931655 | 921653.5 | 937263.43 | 936039.68 | 929682.78 | 855951 | 838201.63 |
| 总资产(万) | 2315717.99 | 2449022.25 | 2092120.05 | 1899330.8 | 1931770.14 | 1906502.92 | 1710191.5 | 1698301.21 | 1816949.67 | 2060167.32 |
| 营业收入(万) | 2776061.23 | 2793715.28 | 2283689.03 | 1704951.45 | 1455354.75 | 1264804.58 | 1113216.11 | 1109277.2 | 1185317.43 | 986496.74 |
| 营业收入增长率(%) | -0.63 | 22.33 | 33.94 | 17.15 | 15.07 | 13.62 | 0.36 | -6.42 | 20.15 | 26.79 |
| 营业成本(万) | 2229712.2 | 2091578.38 | 1842093.68 | 1454820.29 | 1126800.3 | 949827.9 | 825933.2 | 828083.67 | 944376.82 | 779006.64 |
| 营业成本增长率(%) | 6.6 | 13.54 | 26.62 | 29.11 | 18.63 | 15 | -0.26 | -12.31 | 21.23 | 23.16 |
| 毛利率(%) | 19.68 | 25.13 | 19.34 | 14.67 | 22.58 | 24.9 | 25.81 | 25.35 | 20.33 | 21.03 |
| 三项费用(万) | 133811.12 | 153589.04 | 134341.06 | 99269.17 | 197889.64 | 178472.23 | 158825.77 | 162825.16 | 194819.63 | 160459.34 |
| 费用增长率(%) | -12.88 | 14.33 | 35.33 | -49.84 | 10.88 | 12.37 | -2.46 | -16.42 | 21.41 | 41.82 |
| 费用率(%) | 24.49 | 21.87 | 30.42 | 39.69 | 60.23 | 56.66 | 55.29 | 57.91 | 80.86 | 77.33 |
| 净利润(万) | 318094.97 | 440631.24 | 237614.77 | 100543.25 | 100355.75 | 102007.05 | 119603.69 | 106716.93 | 44554.74 | 50634.24 |
| 净利润增长率(%) | -27.81 | 85.44 | 136.33 | 0.19 | -1.62 | -14.71 | 12.08 | 139.52 | -12.01 | 25.43 |
| 经营现金流(万) | 522893.71 | 565495.44 | 366956.28 | 166113.28 | 279794.46 | 244964.68 | 154410.88 | 305856.9 | 344403.88 | 40657.77 |
| 现金流增长率(%) | -7.53 | 54.1 | 120.91 | -40.63 | 14.22 | 58.64 | -49.52 | -11.19 | 747.08 | -58.65 |
| 净利润现金比(-) | 1.64 | 1.28 | 1.54 | 1.65 | 2.79 | 2.4 | 1.29 | 2.87 | 7.73 | 0.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.98 | 36.51 | 23.84 | 10.85 | 10.8 | 10.89 | 12.82 | 11.95 | 5.26 | 6.17 |
| 生产资本回报率(%) | 29.39 | 40.36 | 23.17 | 9.44 | 9.19 | 9.4 | 12.41 | 9.85 | 4.57 | 3.96 |
| 资本支出(万) | 133325.85 | 145943.19 | 90169.48 | 81372.55 | 114243.49 | 188329.23 | 49336.57 | 31069.21 | 45083.85 | 51161.23 |
| 折旧和摊销(万) | 137464 | 140433 | 144286 | 144510 | 137845 | 124311 | 117348 | 122311 | 123020 | 106382 |
| 归属股东权益(万) | 1416301.48 | 1351613.34 | 1062153.33 | 908594.57 | 897923.41 | 911028.86 | 910515.8 | 906401.91 | 833315.18 | 821655.21 |
| 股东权益增长率(%) | 4.79 | 27.25 | 16.9 | 1.19 | -1.44 | 0.06 | 0.45 | 8.77 | 1.42 | 2.36 |
| 自由现金流(万) | 322233 | 435121 | 289226 | 161344 | 122466 | 36136 | 185372 | 195411 | 120482 | 105247 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 62.19 | 14.48 | 702.87 |
| 每股股东权益(元) | 4.81 | 4.44 | 3.43 | 2.93 | 2.89 | 2.93 | 2.93 | 2.92 | 2.68 | 2.64 |
| 每股股东收益(元) | 1.08 | 1.45 | 0.76 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.14 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | BAAAA | CBAAA | CBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BCACB | BCBBB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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