华信国际002018现金流量表 |
4137 ℃ |
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当前股价：0.26，市值：6
亿，动态市盈率PE：-0.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：355.77%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （20E:--%, 21E:--%, 22E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1978598.3 | 1713651.5 | 685954.37 | 435456.36 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 1761.62 | 1348.01 | 1637.83 | 1638.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 989814.37 | 402376.65 | 572.57 | 943.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 2970174.29 | 2117376.16 | 688164.77 | 438038.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1947822.86 | 1653173.99 | 662198.34 | 499052.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4468.76 | 4178.05 | 10974.4 | 9628 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | - | 16501.26 | 19630.35 | 5397.46 | 3319.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 954308.8 | 633598.36 | 6391.81 | 5493.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 2923101.68 | 2310580.75 | 684962 | 517493.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | 47072.62 | -193204.59 | 3202.77 | -79454.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | 4500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 158.73 | 167.13 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 108.14 | 15.79 | 77.11 | 46.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 15714.08 | 83012.35 | 109528.06 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 63000 | - | 848.41 | 784.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 78822.22 | 86486.87 | 115120.71 | 831.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1146.21 | 517.34 | 10327.68 | 25400.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7400 | 3300 | 6800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 145816.02 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 146006.6 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 154552.81 | 4217.34 | 162943.71 | 25400.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | -75730.59 | 82269.53 | -47823 | -24569.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24195.25 | 980 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24195.25 | 980 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 321894.57 | 234600 | 156500 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3900 | 68.78 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 325794.57 | 234668.78 | 180695.25 | 3980 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 280638 | 120900 | 127974.79 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10017.53 | 6995.55 | 2536.28 | 1207.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 4379.66 | 3305.29 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3906.76 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 294562.3 | 127895.55 | 130511.07 | 4207.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | 31232.27 | 106773.23 | 50184.17 | -227.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -1246.98 | 196.96 | -285.19 | -11.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | 1327.32 | -3964.87 | 5278.75 | -104262.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | 31094.02 | 35058.9 | 29774.86 | 133434.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | 32421.35 | 31094.02 | 35053.61 | 29171.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | - | 48607.56 | 41030.22 | 19423.27 | 10557.05 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | -104.63 | 12054.26 | 8875 | 277.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | - | 1235.63 | 1250.52 | 4752.91 | 3912.81 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 52.41 | 34.58 | 448.21 | 383.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 114.07 | 171.25 | 105.87 | 99.7 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | -8.3 | 3.62 | 45.51 | 139.42 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 73.01 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | 3877.85 | -103.2 | -2123.08 | -817.84 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | -2198.09 | -1043.96 | -16003.34 | -1222.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | -42.81 | -162.32 | -1205.59 | -54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | 65.54 | 201.92 | 794.75 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | 1326.67 | -1619.95 | -4119.14 | -3048.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | - | 554670.43 | -720976.85 | -144244.02 | -78146.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | - | -560596.73 | 475955.32 | 136865.25 | -11475.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -412.82 | -59.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | 47072.62 | -193204.59 | 3202.77 | -79454.61 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 32421.35 | 31094.02 | 11353.61 | 29171.45 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 31094.02 | 11358.9 | 29774.86 | 133434.13 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23700 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 23700 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | 1327.32 | -3964.87 | 5278.75 | -104262.68 |