思源电气002028现金流量表 |
4635 ℃ |
|
当前股价：70.85，市值：550
亿，动态市盈率PE：28.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.01%。 其中，历史营业增长率：25.05%，净利增长率：21.43%； 未来三年预估净利增长率：25.47% （24E:31.80%, 25E:23.86%, 26E:21.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1232738.73 | 991048.11 | 806687.43 | 717483.01 | 663810.26 | 477306.91 | 503571.64 | 422706.67 | 422076.65 | 329471.98 |
| 收到的税费返还(万) | 19893.53 | 19853.89 | 13325.82 | 11526.45 | 6664.94 | 6062.34 | 4763.57 | 2995.25 | 1604.13 | 1476.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25181.08 | 13155.21 | 11348.38 | 15606.23 | 8488.9 | 10015.22 | 6660.48 | 5051.38 | 5064.38 | 4693.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1277813.34 | 1024057.21 | 831361.63 | 744615.69 | 678964.1 | 493384.48 | 514995.69 | 430753.3 | 428745.17 | 335642.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 739442.58 | 652402.59 | 564155.32 | 467321.46 | 382314.02 | 289879.94 | 288329.32 | 258853.24 | 229445.1 | 187285.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 145649.06 | 120259.61 | 103960.86 | 84528.23 | 82142.45 | 72594.05 | 68508.29 | 63464.89 | 60799.97 | 55535.88 |
| 支付的各项税费(万) | 83780.06 | 76243.96 | 55551.26 | 48820.63 | 34312.92 | 33621.61 | 39051.46 | 29940.43 | 30380.58 | 38943.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 81730.14 | 69665.25 | 69353.07 | 62188.69 | 97055.71 | 79856.93 | 70556.19 | 61500.17 | 54623.35 | 55492.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1050601.85 | 918571.42 | 793020.52 | 662859.01 | 595825.1 | 475952.54 | 466445.26 | 413758.73 | 375248.99 | 337257.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 227211.5 | 105485.79 | 38341.11 | 81756.68 | 83138.99 | 17431.94 | 48550.44 | 16994.57 | 53496.18 | -1615.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100000 | 100000 | 378.77 | 100001.37 | 181300.4 | 297766.05 | 205164.15 | 143560.21 | 194080.66 | 155005.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2474.02 | 869.04 | 1275.84 | 1042.71 | 677.21 | 1971.01 | 1946.07 | 3325.93 | 3749.8 | 2706.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 460.45 | 220.71 | 1082.5 | 4229.03 | 94.09 | 423.59 | 512.48 | 336.12 | 123.75 | 215.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8635.32 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 401460.86 | 196554.53 | 336100 | 98000 | 9000 | 69000 | 122200 | 128845.89 | 166250 | 120510 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 504395.33 | 297644.28 | 338837.1 | 203273.1 | 191071.71 | 369160.65 | 329822.69 | 276068.14 | 372839.53 | 278437.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 73273.43 | 44535.71 | 53974.15 | 31749.53 | 14735.44 | 5926.42 | 5239.43 | 6617.06 | 7883.95 | 13391.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 62.55 | 938.93 | 91200 | 198500 | 378923.62 | 235512.38 | 135599 | 200077.4 | 143200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 59592.01 | - | - | 1121.4 | - | 1254.03 | - | 500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 446440.16 | 298000.25 | 339200 | 98000 | 16000 | 21000 | 123200 | 109010 | 168600 | 145510 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 579305.6 | 342598.51 | 394113.08 | 222070.93 | 229235.44 | 407104.07 | 363951.81 | 251726.05 | 376561.35 | 302101.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74910.27 | -44954.24 | -55275.98 | -18797.83 | -38163.73 | -37943.42 | -34129.11 | 24342.09 | -3721.82 | -23663.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4519.88 | 4459.09 | 3461.5 | 3666.43 | 75 | 1975.06 | 1447.91 | 4460.79 | 5017.25 | 3975.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | -9.6 | 286.8 | 75 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10848.31 | 12085.72 | 4366.86 | 6294.29 | 1907.44 | 10540.98 | - | - | 60.77 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 248.36 | 463.22 | 1466.76 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15368.2 | 16544.81 | 7828.36 | 9960.72 | 1982.44 | 12516.04 | 1696.27 | 4924.01 | 6544.77 | 3975.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13572.93 | 5000 | 5291 | 1391.35 | 10540.98 | 8710 | - | - | - | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29852.77 | 18758.63 | 18710.35 | 10324.9 | 8354.45 | 9550.66 | 10721.8 | 20286.47 | 9878.85 | 13280.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6385.83 | 3177.43 | 3275.53 | 2569.45 | 625 | 1745.19 | 3119.71 | 7747.33 | 3663.1 | 4386.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33121.06 | 1537.3 | 926.63 | - | - | - | 759.58 | 1486.24 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76546.76 | 25295.92 | 24927.98 | 11716.25 | 18895.43 | 18260.66 | 11481.38 | 21772.71 | 9878.85 | 15280.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -61178.56 | -8751.11 | -17099.62 | -1755.53 | -16912.98 | -5744.62 | -9785.11 | -16848.7 | -3334.08 | -11304.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1658.62 | 2865.05 | -632.16 | -3137.96 | -272.33 | 3034.15 | -3661.65 | 2141.97 | 717.47 | 21.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 89464.05 | 54645.49 | -34666.65 | 58065.36 | 27789.95 | -23221.94 | 974.57 | 26629.93 | 47157.74 | -36562.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 225120.04 | 170474.55 | 205141.2 | 147075.84 | 119285.89 | 142507.83 | 141533.26 | 114903.33 | 67745.59 | 104308.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 314584.09 | 225120.04 | 170474.55 | 205141.2 | 147075.84 | 119285.89 | 142507.83 | 141533.26 | 114903.33 | 67745.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 160851.42 | 128748.61 | 127231.77 | 99383.51 | 57581.3 | 29398.21 | 27729.84 | 40184.78 | 42857.53 | 50389.41 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13141.4 | -434.39 | 1817.2 | -767.3 | 1055.79 | 13236.4 | 5267.32 | 7962.25 | 3667.68 | 6256.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15273.99 | 10568.57 | 7996.59 | 7499.75 | 7677.75 | 7508.62 | 7353.3 | 7824.93 | 7423.87 | 6621 |
| 无形资产摊销(万) | 2410.86 | 1469.04 | 1062.75 | 871.02 | 694.12 | 1046.42 | 1283.28 | 1309.87 | 994.08 | 853.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1323.01 | 390.13 | 138.01 | 120.58 | 190.77 | 105.77 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -75.31 | -107.33 | 65.12 | -383.53 | -46.77 | -58.01 | 17.89 | -79.34 | 145.42 | -14.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 338.18 | 185.19 | 213.88 | 283.04 | 57.88 | 47.1 | 14.77 | - | - | 9.04 |
| 公允价值变动损失(万) | -1339.27 | 3824.64 | -1037.51 | -1769.05 | -368.38 | - | 3.47 | -0.28 | - | - |
| 财务费用(万) | 1734.68 | -714.72 | 2077.46 | 4097.89 | 441.82 | -2810.72 | 3533.7 | -1962.09 | -666.97 | 72.16 |
| 投资损失(万) | -1979.04 | -647.04 | -1086.44 | -879.56 | -484.66 | -2953.19 | -2415.25 | -3817.25 | -9402.66 | -16000 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5716.55 | -7513.53 | -2256.56 | -1289.85 | 1592.31 | 448.96 | -2697.96 | -100.52 | -500.52 | -1753.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -89.66 | 724.11 | 140.19 | 256.71 | 55.64 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -33770.03 | 15468.08 | -69554.07 | -35117.79 | -48738.36 | -17962 | 2203.5 | 9107.18 | -18597.18 | -7946.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -85722.07 | -123537.93 | -110641.87 | -50564.22 | -19448.76 | -45962.67 | -10216.18 | -46199.9 | -12189.26 | -50645.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 144768.09 | 64678.44 | 75960.17 | 54978.97 | 85611.83 | 35387.04 | 16472.77 | 2772.98 | 39540.33 | 9665.61 |
| 其他(万) | 6396.92 | 429.65 | 802.27 | 1132.69 | 833.14 | - | - | -8.02 | 223.86 | 876.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 227211.5 | 105485.79 | 38341.11 | 81756.68 | 83138.99 | 17431.94 | 48550.44 | 16994.57 | 53496.18 | -1615.32 |
| 现金的期末余额(万) | 314584.09 | 225120.04 | 170474.55 | 205141.2 | 147075.84 | 119285.89 | 142507.83 | 141533.26 | 114903.33 | 67745.59 |
| 现金的期初余额(万) | 225120.04 | 170474.55 | 205141.2 | 147075.84 | 119285.89 | 142507.83 | 141533.26 | 114903.33 | 67745.59 | 104308.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 89464.05 | 54645.49 | -34666.65 | 58065.36 | 27789.95 | -23221.94 | 974.57 | 26629.93 | 47157.74 | -36562.7 |