巨轮智能002031核心经营数据 |
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当前股价：5.85，市值：129
亿，动态市盈率PE：-1087.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.66%。 其中，历史营业增长率：8.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 219939.57 | 219939.57 | 219939.57 | 219939.57 | 219939.57 | 219939.57 | 219939.57 | 219939.57 | 73313.19 | 56394.76 |
| 净资产(万) | 243539.95 | 246641.18 | 244026.16 | 339828.56 | 361145.31 | 350533.75 | 339182.07 | 307109.67 | 309584.33 | 288784.45 |
| 总资产(万) | 419745.65 | 438772.51 | 464610.45 | 600394.91 | 574775.59 | 710431.3 | 701506.45 | 475565.75 | 436915.05 | 398325.88 |
| 营业收入(万) | 80324.9 | 98980.82 | 220879.49 | 167811.32 | 140652.33 | 140202.55 | 115480.03 | 81793.98 | 98758.39 | 106714.88 |
| 营业收入增长率(%) | -18.85 | -55.19 | 31.62 | 19.31 | 0.32 | 21.41 | 41.18 | -17.18 | -7.46 | 18.42 |
| 营业成本(万) | 68465.3 | 85725.94 | 189894.34 | 123610.25 | 95739.29 | 92115.13 | 73504.65 | 59096.06 | 70094.31 | 69400.45 |
| 营业成本增长率(%) | -20.13 | -54.86 | 53.62 | 29.11 | 3.93 | 25.32 | 24.38 | -15.69 | 1 | 22.12 |
| 毛利率(%) | 14.76 | 13.39 | 14.03 | 26.34 | 31.93 | 34.3 | 36.35 | 27.75 | 29.02 | 34.97 |
| 三项费用(万) | 10713.96 | 9462.64 | 22299.36 | 22487.35 | 25680.4 | 27843.87 | 28855.99 | 19655.88 | 14536.04 | 18361.83 |
| 费用增长率(%) | 13.22 | -57.57 | -0.84 | -12.43 | -7.77 | -3.51 | 46.81 | 35.22 | -20.84 | 36.1 |
| 费用率(%) | 90.34 | 71.39 | 71.97 | 50.88 | 57.18 | 57.9 | 68.75 | 86.6 | 50.71 | 49.21 |
| 净利润(万) | -3292.3 | 3920.13 | -41582.35 | -7668.27 | 11341 | 14088.24 | 12864.13 | 4372.85 | 13017.08 | 15352.36 |
| 净利润增长率(%) | -183.98 | -109.43 | 442.27 | -167.62 | -19.5 | 9.52 | 194.18 | -66.41 | -15.21 | -8.47 |
| 经营现金流(万) | -11689.46 | 4498.57 | 30335.59 | 11333.19 | 44841.91 | 44932.56 | 35891.55 | 24089.79 | -1187 | 15851.61 |
| 现金流增长率(%) | -359.85 | -85.17 | 167.67 | -74.73 | -0.2 | 25.19 | 48.99 | -2129.47 | -107.49 | 20.33 |
| 净利润现金比(-) | 3.55 | 1.15 | -0.73 | -1.48 | 3.95 | 3.19 | 2.79 | 5.51 | -0.09 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.34 | 1.6 | -14.24 | -2.19 | 3.19 | 4.09 | 3.98 | 1.42 | 4.35 | 6.59 |
| 生产资本回报率(%) | -1.43 | 1.64 | -24.19 | -2.42 | 10.77 | 11.29 | 9.86 | 4.34 | 13.05 | 15.44 |
| 资本支出(万) | 48252.95 | 46400.04 | 31615.49 | 22335.28 | 10339.17 | 20795.19 | 30361.87 | 19942.16 | 12383.54 | 6161.8 |
| 折旧和摊销(万) | 11224 | 11767 | 12725 | 13903 | 14528 | 13873 | 11587 | 11131 | 10694 | 10383 |
| 归属股东权益(万) | 242995.62 | 245851.99 | 242688.6 | 290721.5 | 307069.28 | 305694.5 | 300614.42 | 294825.78 | 298409.07 | 288154.91 |
| 股东权益增长率(%) | -1.16 | 1.3 | -16.52 | -5.32 | 0.45 | 1.69 | 1.96 | -1.2 | 3.56 | 62.8 |
| 自由现金流(万) | -40088 | -30853 | -65804 | -24471 | 6280 | -1470 | -12405 | -5657 | 11244 | 19668 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -150.31 | -42.83 | 13.84 |
| 每股股东权益(元) | 1.1 | 1.12 | 1.1 | 1.32 | 1.4 | 1.39 | 1.37 | 1.34 | 4.07 | 5.11 |
| 每股股东收益(元) | -0.01 | 0.02 | -0.21 | -0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | CCCCB | BBCCB | BBACA | BBACA | BBACA | BCACB | BBCCA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | ++- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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