国光电器002045现金流量表 |
4516 ℃ |
|
当前股价：22.87，市值：129
亿，动态市盈率PE：43.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.82%。 其中，历史营业增长率：14.52%，净利增长率：10%； 未来三年预估净利增长率：13.74% （24E:-11.97%, 25E:26.36%, 26E:32.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 640165.58 | 592399.93 | 483590.52 | 436020.49 | 428910.92 | 431908.12 | 368665.31 | 240304.66 | 218523.63 | 208846.42 |
| 收到的税费返还(万) | 44062.28 | 35952.17 | 32278.75 | 29080.2 | 32490.89 | 43382.91 | 34505.04 | 23997 | 18299.9 | 13796.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12297.7 | 13018.64 | 45063.6 | 58741.67 | 10948.14 | 6793.66 | 4156.48 | 5309.14 | 5338.39 | 3444.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 696525.56 | 641370.74 | 560932.88 | 523842.36 | 472349.95 | 482084.7 | 407326.84 | 269610.8 | 242161.91 | 226088 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 497952.91 | 515147.94 | 438950.22 | 352683.57 | 352675.2 | 372815.87 | 317158.69 | 189547.18 | 165416.45 | 162384.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 79736.59 | 86565.7 | 83987.47 | 64394.99 | 56648.23 | 68459.65 | 53395.02 | 40106.58 | 34787.1 | 30597.33 |
| 支付的各项税费(万) | 10758.01 | 11170.02 | 9737.02 | 9512.3 | 2783.88 | 3616.58 | 4399.5 | 4846.54 | 3755.16 | 4224 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25965.7 | 23226.37 | 41076.71 | 43776.35 | 26785.82 | 23261.24 | 21763.18 | 17823.25 | 20774.64 | 14926.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 614413.21 | 636110.03 | 573751.42 | 470367.21 | 438893.13 | 468153.34 | 396716.39 | 252323.54 | 224733.36 | 212132.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 82112.35 | 5260.72 | -12818.54 | 53475.15 | 33456.82 | 13931.36 | 10610.45 | 17287.26 | 17428.56 | 13955.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31040 | 36080 | 109200 | 142672.19 | 106170 | 110020 | 56430 | 40860 | 14923.61 | 7543.39 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 85.24 | 300.92 | 725.9 | 916.02 | 544.63 | 448.98 | 79.61 | 216.22 | 702.84 | 42.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2661.73 | 951.41 | 6287.28 | 1869.43 | 8715.87 | 693.19 | 993.44 | 1626.81 | 653.87 | 186.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 841.87 | - | 29294.34 | 1305.08 | 1765.52 | 950 | 1400 | 30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 501.74 | 249.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34288.71 | 37581.71 | 117055.05 | 145457.64 | 144724.84 | 112467.25 | 59268.58 | 48653.02 | 17680.31 | 7802.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23051.25 | 15027.15 | 20551.72 | 20966.94 | 15378.87 | 36772.02 | 54159.28 | 22462.41 | 22084.09 | 10964.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 57515.93 | 25110 | 95781.2 | 146987.7 | 2.18 | 20052 | 15488.33 | 572.17 | 1600 | 2287.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 705.73 | 6212.61 | - | 111720 | 124770 | 55130 | 40140 | 11683.68 | 10399.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 80567.18 | 40842.87 | 122545.53 | 167954.63 | 127101.04 | 181594.02 | 124911.07 | 63174.58 | 40367.77 | 23651.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46278.47 | -3261.17 | -5490.48 | -22496.99 | 17623.8 | -69126.77 | -65642.5 | -14521.55 | -22687.46 | -15849.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 137859.86 | - | - | - | 90 | 46673.5 | - | 6000 | - | 1801.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 150012.94 | 124309.11 | 143650.14 | 78146.54 | 108659.37 | 144603.39 | 116022.86 | 37441.61 | 79172.01 | 79706.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 25135.42 | 9418.96 | 6718.91 | - | 1170 | - | 277.87 | 983.64 | - | 5820.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 313008.22 | 133728.07 | 150369.06 | 78146.54 | 109919.37 | 191276.89 | 116300.74 | 44425.26 | 79172.01 | 87328.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 138830.74 | 112105.6 | 104065.38 | 86064.78 | 133176 | 98388.32 | 62442.04 | 53782.52 | 67899.29 | 86529.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4023.23 | 4047.71 | 3079.33 | 6806.8 | 9925.33 | 10986.27 | 6676.77 | 5552.86 | 5920.86 | 6281.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 36080.28 | 5767.02 | 14933.78 | 2499.76 | 7602.09 | 849.68 | 1272.38 | 746.49 | 826.91 | 280.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 178934.24 | 121920.33 | 122078.49 | 95371.34 | 150703.42 | 110224.27 | 70391.19 | 60081.87 | 74647.07 | 93090.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 134073.98 | 11807.74 | 28290.57 | -17224.8 | -40784.05 | 81052.63 | 45909.55 | -15656.61 | 4524.94 | -5762.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 102.9 | 1586.05 | -248.07 | -935.59 | 208.17 | 497.83 | -361.98 | 758.96 | 933.59 | 42.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 170010.76 | 15393.34 | 9733.48 | 12817.78 | 10504.75 | 26355.04 | -9484.49 | -12131.94 | 199.64 | -7613.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 81354.39 | 65961.04 | 56227.56 | 43409.78 | 32905.03 | 6550 | 16034.48 | 28166.43 | 27966.79 | 35580.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 251365.15 | 81354.39 | 65961.04 | 56227.56 | 43409.78 | 32905.03 | 6550 | 16034.48 | 28166.43 | 27966.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36096.01 | 17917.94 | 4020.29 | 18718.79 | 34967.89 | -22060.07 | 12796.38 | 5530.31 | 4387.71 | 9077.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2401.84 | 5393.37 | 1751.61 | 2509.3 | 3852.49 | 14575.89 | 3224 | 5186.91 | 3198.43 | 1789.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13640.39 | 12001.24 | 9870.28 | 9348.76 | 9479.46 | 9652.36 | 7243.99 | 6168.02 | 5007.42 | 4915.59 |
| 无形资产摊销(万) | 1016.67 | 1429.26 | 1834.59 | 2321.13 | 1947.51 | 1692.02 | 1603.78 | 1856.19 | 1436.21 | 1102.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 527.27 | 395.06 | 251.25 | 234.18 | 118.87 | 104.89 | 463.69 | 660.23 | 776.08 | 468.83 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -489.98 | -183.1 | -798.05 | -464.91 | -591.95 | -432.76 | 701.86 | 549.71 | 511.47 | 190.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 90.01 | 91.57 | 100.17 | 542.25 | 1002.4 | 69.77 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -895.1 | 962.3 | 31.07 | 57.01 | -3600.69 | 3733.02 | 83.88 | -116.36 | -94.23 | 496.07 |
| 财务费用(万) | 2852.16 | -3120.41 | 3388.43 | 3823.85 | 6384.49 | 11423.44 | -1388.49 | 4390.02 | 5633.15 | 2974.32 |
| 投资损失(万) | -11362.33 | -1481.88 | -641.22 | -610.81 | -17479.83 | -576.27 | -2008.33 | 528.98 | 538.05 | 380.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1269.82 | -2294.87 | -2838.88 | 397.5 | 2252.92 | -3856.27 | 1075.83 | -980.59 | 923.67 | 1574.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.4 | -173.49 | -283.88 | 457.39 | -114.27 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 14500.31 | 6687.77 | -19932.09 | -12863.39 | 2214.22 | -4876.51 | -30930.06 | -84.07 | -2755.12 | -1635.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 29738.26 | -31111.96 | -24652.44 | -20292.21 | -13590.25 | 25497 | -29886.09 | -22577.37 | -17136.81 | 810.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5574.4 | -2819.3 | 13518.38 | 48465.7 | 5231.73 | -21827.24 | 46778.57 | 15418.36 | 14341.1 | -8722.81 |
| 其他(万) | 124.95 | 765.56 | 796.08 | 830.64 | 1381.81 | - | 851.44 | 756.93 | 661.43 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 82112.35 | 5260.72 | -12818.54 | 53475.15 | 33456.82 | 13931.36 | 10610.45 | 17287.26 | 17428.56 | 13955.87 |
| 现金的期末余额(万) | 251365.15 | 81354.39 | 65961.04 | 56227.56 | 43409.78 | 32905.03 | 6550 | 16034.48 | 28166.43 | 27966.79 |
| 现金的期初余额(万) | 81354.39 | 65961.04 | 56227.56 | 43409.78 | 32905.03 | 6550 | 16034.48 | 28166.43 | 27966.79 | 35580.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 170010.76 | 15393.34 | 9733.48 | 12817.78 | 10504.75 | 26355.04 | -9484.49 | -12131.94 | 199.64 | -7613.73 |