横店东磁002056现金流量表 |
4575 ℃ |
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当前股价：13.24，市值：215
亿，动态市盈率PE：19.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.99%。 其中，历史营业增长率：18.36%，净利增长率：19.04%； 未来三年预估净利增长率：10% （24E:-8.13%, 25E:26.04%, 26E:14.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1748995.27 | 1829959.56 | 1253612.89 | 819467 | 690526.05 | 679557.57 | 626898.7 | 499449 | 446378.6 | 399734.83 |
| 收到的税费返还(万) | 102200.12 | 107612.8 | 58471.59 | 16602.64 | 13114.67 | 8291 | 12380.97 | 6285 | 3113.56 | 2058.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 315608.4 | 216697.79 | 40238.92 | 68933.38 | 47706.7 | 28244.19 | 20198.43 | 21498.11 | 16804.43 | 14426.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2166803.8 | 2154270.16 | 1352323.4 | 905003.02 | 751347.42 | 716092.77 | 659478.1 | 527232.12 | 466296.59 | 416220.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1107135.54 | 1259735.33 | 965632.65 | 551351.7 | 419963.57 | 449921.1 | 413213.6 | 304450.01 | 258281.63 | 231609.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 187954.76 | 182307.17 | 162766.22 | 131920.57 | 127827.24 | 125555.88 | 105338.07 | 77267.52 | 83938.07 | 73778.3 |
| 支付的各项税费(万) | 40262.04 | 29443.48 | 25186.39 | 14865.13 | 18252.74 | 18215.15 | 15096.48 | 14149.87 | 13894.65 | 12624.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 442044.59 | 394129.43 | 70192.71 | 87126.36 | 111009.29 | 53524.83 | 42590.07 | 37481.26 | 29678.65 | 28956.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1777396.93 | 1865615.41 | 1223777.97 | 785263.77 | 677052.83 | 647216.96 | 576238.22 | 433348.66 | 385793 | 346968.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 389406.87 | 288654.75 | 128545.42 | 119739.25 | 74294.58 | 68875.81 | 83239.88 | 93883.46 | 80503.58 | 69251.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 144441.99 | 28591.44 | 135.99 | 11000 | 103247.84 | 176000 | 300350 | 379150 | 220677 | 228455.58 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1752.38 | 6080.66 | 11803.12 | 1103.51 | 1420.59 | 3216.01 | 3055.38 | 4797.72 | 4399.04 | 3442.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2768.48 | 3704.42 | 869.91 | 738.32 | 3932.09 | 277.8 | 231.81 | 3892.06 | 8.52 | 9688.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 58 | 35 | 27.52 | 800 | - | - | - | - | - | 197.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 105119.39 | 83506.91 | 46460.86 | 64728.19 | 96981.26 | 293201.07 | 22758.25 | 23895.71 | 200757.31 | 150510.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 254140.23 | 121918.43 | 59297.41 | 78370.02 | 205581.77 | 472694.88 | 326395.45 | 411735.48 | 425841.88 | 392295.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 172529.68 | 147837.02 | 101268.1 | 68323.28 | 55215.71 | 35908.8 | 49262.89 | 62551.41 | 15181.68 | 21510.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 90790 | 64903.5 | 41799.57 | 11860.95 | 39377.84 | 145180 | 273000 | 375280 | 299697 | 241490 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1390.47 | 2793.52 | 45000 | - | 97.55 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 89000 | - | 33000 | 115800 | 141519.12 | 274941.31 | 200 | 40320.14 | 217162.43 | 144366.52 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 352319.68 | 212740.52 | 176067.68 | 197374.7 | 238906.19 | 501030.11 | 322462.89 | 478249.09 | 532041.11 | 407366.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -98179.45 | -90822.09 | -116770.27 | -119004.68 | -33324.42 | -28335.22 | 3932.56 | -66513.61 | -106199.23 | -15071.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15070.77 | 10 | 2600 | 400 | - | - | - | 100 | 40 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15070.77 | 10 | 2600 | 400 | - | - | - | 100 | 40 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 177764.03 | 246566.37 | 120950 | 117708.39 | 36997.05 | 30000 | - | 19000 | 5960.65 | 17828.37 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 223329.4 | 134248.17 | 73809.47 | 39159.2 | 44655.35 | - | 256.72 | 936.77 | - | 672 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 416164.2 | 380824.54 | 197359.47 | 157267.58 | 81652.4 | 30000 | 256.72 | 20036.77 | 6000.65 | 18500.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 168745.28 | 159476.35 | 148644.41 | 60516 | 20500 | 63000 | 50000 | 19777.44 | 10060.38 | 16700.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 62142.94 | 41399.25 | 37908.11 | 25739.86 | 24483.37 | 18138.33 | 8432.44 | 11867.59 | 15071.66 | 7947.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 33.14 | 178.25 | - | - | - | - | 60 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 233041.05 | 180164.81 | 47129.4 | 65661.81 | 33209.97 | 1797.97 | - | - | 150 | 1709 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 463929.27 | 381040.4 | 233681.92 | 151917.68 | 78193.33 | 82936.3 | 58432.44 | 31645.03 | 25282.05 | 26357.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -47765.07 | -215.86 | -36322.44 | 5349.91 | 3459.07 | -52936.3 | -58175.72 | -11608.26 | -19281.39 | -7856.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10702.61 | 6978.97 | -8381.91 | -642.02 | 1198.09 | 715.92 | -2054.23 | 2085.46 | 1378.11 | -407.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 254164.97 | 204595.76 | -32929.19 | 5442.46 | 45627.32 | -11679.8 | 26942.49 | 17847.05 | -43598.93 | 45915.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 264839.43 | 60243.68 | 93172.87 | 87730.41 | 42103.08 | 53782.88 | 26045.99 | 8198.94 | 51797.87 | 5882.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 519004.41 | 264839.43 | 60243.68 | 93172.87 | 87730.41 | 42103.08 | 52988.49 | 26045.99 | 8198.94 | 51797.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 182594.3 | 166811.23 | 111969.82 | 101509.16 | 69345.4 | 68939.7 | 57786.43 | 44085.35 | 32307.2 | 38143.08 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 26431.94 | 16763.98 | 5248.59 | 3897 | 5345.11 | 3153.87 | 565.1 | 124.69 | 4197.46 | -1064.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 54356.39 | 44790.61 | 39281.93 | 38091.17 | 34475.21 | 32370.21 | 28234.67 | 24778.68 | 23908.17 | 24425.47 |
| 无形资产摊销(万) | 1660.89 | 1347.7 | 1397.03 | 1228.22 | 1129.65 | 1089.12 | 1058.01 | 961.68 | 659 | 651.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 0.47 | 1.29 | 14.34 | 23.12 | 35.07 | 52.2 | 100.85 | 80.77 | 76.14 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -120.56 | -29.85 | -24.71 | -116.65 | -675.23 | -10.64 | 395.58 | 595.97 | 762.27 | 229.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 1231.49 | 12975.12 | 2095.46 | 2867.59 | 314.91 | 500.89 | 1071.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 28849.6 | 6502.48 | -214.87 | -79.06 | 7.41 | -7.41 | - | - | 182.18 | -209.87 |
| 财务费用(万) | -6201.46 | -7127.55 | 7635.6 | -2245.18 | -8205.35 | -4091.65 | 1296.54 | 360.72 | -255.14 | 3320.61 |
| 投资损失(万) | -1623 | -6094.04 | -11994.02 | 498.28 | 3157.94 | -563.63 | -3768.45 | -4212.46 | -3987.58 | -4132.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | 20258.49 | -18156.14 | -339.68 | -420.61 | -158.62 | -455.49 | -286.16 | 32.92 | 359.37 | 692.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8897.86 | 16275.19 | -132.75 | -132.75 | -12.76 | 1.11 | - | - | -27.33 | 27.33 |
| 存货的减少(万) | 2268.9 | -31985.11 | -86389.55 | -19771.3 | 4011.58 | -3385.93 | -34690.16 | -610.46 | 2181.38 | -2687.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29828.78 | -126997.59 | -116032.94 | -68904.27 | -73380.64 | -23314.86 | -41509.36 | 3316.76 | -411.4 | 3053.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 118160.67 | 213360.12 | 175831.74 | 62537.41 | 38150.95 | -8916.88 | 66272.46 | 17597.84 | 20547.24 | 6726.15 |
| 其他(万) | - | - | - | 765.91 | 765.91 | 3532.34 | 6762 | 6750.92 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 389406.87 | 288654.75 | 128545.42 | 119739.25 | 74294.58 | 68875.81 | 83239.88 | 93883.46 | 80503.58 | 69251.36 |
| 现金的期末余额(万) | 519004.41 | 264839.43 | 60243.68 | 93172.87 | 87730.41 | 42103.08 | 52988.49 | 26045.99 | 8198.94 | 51797.87 |
| 现金的期初余额(万) | 264839.43 | 60243.68 | 93172.87 | 87730.41 | 42103.08 | 53782.88 | 26045.99 | 8198.94 | 51797.87 | 5882.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 254164.97 | 204595.76 | -32929.19 | 5442.46 | 45627.32 | -11679.8 | 26942.49 | 17847.05 | -43598.93 | 45915.46 |