东华软件002065现金流量表 |
5151 ℃ |
|
当前股价：7.92，市值：254
亿，动态市盈率PE：65.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.13%。 其中，历史营业增长率：21.97%，净利增长率：13.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1323820.68 | 1317156.14 | 1185756.73 | 1047468.49 | 961772.57 | 907087.03 | 796116.14 | 673723.64 | 604413.72 | 449454.13 |
| 收到的税费返还(万) | 9500.45 | 9136.18 | 8526.07 | 7009.55 | 4245.81 | 5118.71 | 4038.12 | 5479.27 | 6599.12 | 3355.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23353.99 | 12639.27 | 36862.94 | 40176.94 | 29471.52 | 30008.93 | 20435.66 | 19508.07 | 25435.6 | 14699 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1356675.12 | 1338931.59 | 1231145.73 | 1094654.97 | 995489.9 | 942214.67 | 820589.92 | 698710.97 | 636448.44 | 467508.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1032630.72 | 1050656.48 | 893037.66 | 820878.19 | 737087.91 | 711008.37 | 603860.84 | 583260.23 | 500874.78 | 346030.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 210700.46 | 197365.09 | 185625.92 | 151592.59 | 134413.92 | 108544.03 | 96337.93 | 86210.66 | 70581.1 | 57260.27 |
| 支付的各项税费(万) | 29694.84 | 20983.51 | 20864.5 | 21722.87 | 24555.72 | 24320.8 | 25288.98 | 24697.04 | 24159.97 | 20966.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 58649.7 | 67310.41 | 70190.21 | 67858.23 | 69191.93 | 63195.39 | 78334.41 | 54654.03 | 44288.27 | 44765.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1331675.71 | 1336315.49 | 1169718.28 | 1062051.89 | 965249.47 | 907068.59 | 803822.15 | 748821.96 | 639904.13 | 469022.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24999.41 | 2616.1 | 61427.45 | 32603.08 | 30240.44 | 35146.08 | 16767.77 | -50110.99 | -3455.69 | -1514.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4425.98 | 1188.62 | - | 750 | - | 0.19 | 1461.11 | 2473.33 | 20782.51 | 7643.88 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 676.43 | - | 495 | 23 | - | - | 37471.24 | 10712.73 | 3736.24 | 42.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.48 | 2.5 | 6.64 | 9.71 | 11 | 13 | 683.95 | 52.79 | 10.83 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -66.53 | - | 6.33 | - | - | 840.18 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 33.03 | 9353.78 | - | 2000 | 118.73 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5113.89 | 1191.12 | 435.11 | 782.71 | 50.37 | 9366.97 | 39616.31 | 16079.03 | 24648.32 | 7686.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19881.96 | 22032.53 | 21268.72 | 18670 | 9361.98 | 11639.55 | 8365.56 | 8099.72 | 14839.79 | 23381.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 897.18 | 4122.33 | 10642.46 | 16606 | 3231.04 | 7279.44 | 49353.54 | 2550.61 | 27695.73 | 11284.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 38843.71 | 15780.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 992.32 | 62.9 | 2000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20779.14 | 26154.86 | 31911.18 | 35276 | 12593.02 | 19911.31 | 57782 | 12650.34 | 81379.23 | 50446.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15665.25 | -24963.74 | -31476.07 | -34493.29 | -12542.65 | -10544.35 | -18165.69 | 3428.69 | -56730.91 | -42759.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 433.23 | 33475.28 | 67421.77 | 3500 | 64 | 331.97 | 86.47 | 4481.68 | 33530.82 | 25868.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 433.23 | 33475.28 | 5900 | 3500 | 64 | 331.97 | 86.47 | 280 | 9840 | 711.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 456139.72 | 430769.3 | 360605.36 | 356020.54 | 186511.64 | 167918.29 | 107804.44 | 156278.07 | 101611.85 | 58497.8 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 907.82 | 2294.15 | 7672.15 | 25160.44 | 82358.59 | 163278.34 | 69506.6 | 108003.1 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 457480.77 | 466538.73 | 435699.28 | 384680.98 | 268934.23 | 331528.61 | 177397.51 | 268762.85 | 135142.67 | 84366.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 457910.53 | 395231.61 | 382211.61 | 244077.09 | 181723.93 | 144589.28 | 76926.63 | 179659.73 | 55517.65 | 50275.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28398.91 | 30067.96 | 25972.28 | 36707.12 | 25331.03 | 32128.08 | 17118.77 | 22754.18 | 18032.01 | 9750.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12888.1 | 41166.62 | 41007.75 | 51099.18 | 63804.08 | 163044.02 | 31459 | 20235.5 | - | 207 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 499197.54 | 466466.19 | 449191.64 | 331883.39 | 270859.04 | 339761.38 | 125504.4 | 222649.4 | 73549.66 | 60233.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -41716.77 | 72.54 | -13492.36 | 52797.59 | -1924.81 | -8232.77 | 51893.12 | 46113.45 | 61593.02 | 24133.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 77.01 | 375.66 | -121.28 | -425.6 | 84.38 | 91.8 | -83.66 | 41.66 | -128 | 1.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32305.61 | -21899.44 | 16337.74 | 50481.79 | 15857.36 | 16460.76 | 50411.54 | -527.19 | 1278.42 | -20139.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 237173.08 | 259072.52 | 242734.78 | 192252.99 | 176395.63 | 159934.87 | 109523.33 | 110050.52 | 108772.1 | 128911.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 204867.47 | 237173.08 | 259072.52 | 242734.78 | 192252.99 | 176395.63 | 159934.87 | 109523.33 | 110050.52 | 108772.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 63608.06 | 40993.9 | 37838.3 | 54594.53 | 57774.25 | 79780.87 | 66529.47 | 89045.89 | 113894.29 | 103861.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 22373.1 | 18161.92 | 19589.63 | 12099.11 | 37186.98 | 38710.96 | 59427.28 | 29749.55 | 5125.27 | 3923.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9630.71 | 7857.5 | 5603.03 | 4550.38 | 5666.94 | 10612.63 | 11960.04 | 12553.35 | 12221.98 | 10690.01 |
| 无形资产摊销(万) | 1735.51 | 2345.03 | 2705.74 | 2874.44 | 5425.42 | 7168.38 | 7010.73 | 6327.6 | 5412.63 | 2450.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 370.37 | 340.36 | 290.65 | 252.48 | 145.13 | 239.14 | 289.77 | 278.2 | 186.2 | 109.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -61.03 | -1.21 | -9.75 | 3.09 | -9.34 | 41.73 | -183.5 | 78.81 | 1.04 | -2.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.66 | 6.29 | 361.89 | 170.92 | 620.86 | 7.15 | 546.07 | 0.11 | 0.28 | 0.03 |
| 公允价值变动损失(万) | -23834.89 | -4273.55 | -1140.06 | -3961.4 | -1868.12 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15187.32 | 21313.25 | 15417.48 | 13202.27 | 10168.44 | 8146.27 | 3830.46 | 5440.87 | 1949.59 | 1861.56 |
| 投资损失(万) | -1951.07 | -144.83 | 0.08 | 58.53 | -999.72 | 1549.97 | -37568.27 | -13065.2 | -20340.98 | -1128.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3855.71 | -2833.93 | -1342.01 | 74.36 | 117.21 | -1704.59 | -1536.56 | -867.07 | -510.67 | -600.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2846.54 | 398.57 | 114.01 | 126.88 | -72.55 | -223.44 | -3746.43 | -223.44 | -181.87 | -70.15 |
| 存货的减少(万) | -141778.83 | -88390.55 | -112280.14 | -74035.26 | -69293.11 | -99130.31 | -68262.46 | -94960.99 | -75239.87 | 8741.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6369.73 | -52421.94 | -78539.14 | -46099.31 | -58642.61 | -81756.33 | -98551.14 | -118607.6 | -69403.72 | -117764.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 64551.01 | 52118.95 | 155362.08 | 70283.11 | 43923.05 | 102239.15 | 77098.49 | 34138.91 | 22992.78 | -14507.79 |
| 其他(万) | 6673.15 | 3791.26 | 14480.62 | -1591.05 | 97.61 | -30535.47 | -76.18 | - | 437.36 | 920.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24999.41 | 2616.1 | 61427.45 | 32603.08 | 30240.44 | 35146.08 | 16767.77 | -50110.99 | -3455.69 | -1514.41 |
| 现金的期末余额(万) | 204867.47 | 237173.08 | 259072.52 | 242734.78 | 192252.99 | 176395.63 | 159934.87 | 109523.33 | 110050.52 | 108772.1 |
| 现金的期初余额(万) | 237173.08 | 259072.52 | 242734.78 | 192252.99 | 176395.63 | 159934.87 | 109523.33 | 110050.52 | 108772.1 | 128911.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32305.61 | -21899.44 | 16337.74 | 50481.79 | 15857.36 | 16460.76 | 50411.54 | -527.19 | 1278.42 | -20139.05 |