软控股份002073核心经营数据 |
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当前股价：8.38，市值：85
亿，动态市盈率PE：18.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.19%。 其中，历史营业增长率：20.28%，净利增长率：9.51%； 未来三年预估净利增长率：34.92% （24E:51.05%, 25E:41.28%, 26E:15.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 101209.65 | 96950.67 | 95358.67 | 93398.67 | 93398.67 | 93398.67 | 93544.47 | 93866.67 | 81858.83 | 74236.5 |
| 净资产(万) | 554351.46 | 509356.98 | 472116.39 | 452121.62 | 444685.21 | 452878.09 | 485497.34 | 486060.19 | 446014.97 | 349875.31 |
| 总资产(万) | 1596187.91 | 1372514.52 | 1086728.91 | 817258.62 | 801379.84 | 878659.85 | 839250.24 | 824225.39 | 806070.19 | 788912.03 |
| 营业收入(万) | 564759.52 | 573591.5 | 545479.6 | 308206.49 | 286537.91 | 276099.91 | 273376.4 | 193291.17 | 251632.97 | 294960.83 |
| 营业收入增长率(%) | -1.54 | 5.15 | 76.99 | 7.56 | 3.78 | 1 | 41.43 | -23.19 | -14.69 | 17.06 |
| 营业成本(万) | 417920.22 | 457965.7 | 461107.88 | 242850.84 | 217851.44 | 216252.91 | 207871.5 | 160278.32 | 172369.3 | 206195.58 |
| 营业成本增长率(%) | -8.74 | -0.68 | 89.87 | 11.48 | 0.74 | 4.03 | 29.69 | -7.01 | -16.4 | 7.73 |
| 毛利率(%) | 26 | 20.16 | 15.47 | 21.21 | 23.97 | 21.68 | 23.96 | 17.08 | 31.5 | 30.09 |
| 三项费用(万) | 68016.93 | 56363.23 | 43992.47 | 41938.69 | 47116.91 | 45364.66 | 65740.46 | 76386.08 | 69561.11 | 73433.13 |
| 费用增长率(%) | 20.68 | 28.12 | 4.9 | -10.99 | 3.86 | -30.99 | -13.94 | 9.81 | -5.27 | 25.53 |
| 费用率(%) | 46.32 | 48.75 | 52.14 | 64.17 | 68.6 | 75.8 | 100.36 | 231.38 | 87.76 | 82.73 |
| 净利润(万) | 39537.27 | 23246.26 | 12646.81 | 7303.6 | 5712.37 | -33926.99 | 7636.74 | -78683.59 | 19699.07 | 19010.94 |
| 净利润增长率(%) | 70.08 | 83.81 | 73.16 | 27.86 | -116.84 | -544.26 | -109.71 | -499.43 | 3.62 | 51.54 |
| 经营现金流(万) | 23140.47 | 38273.47 | 25258.59 | 17249.27 | 14510.59 | 13987.98 | 32810.43 | 4720.24 | 2193.65 | -28978.24 |
| 现金流增长率(%) | -39.54 | 51.53 | 46.43 | 18.87 | 3.74 | -57.37 | 595.1 | 115.18 | -107.57 | -171.28 |
| 净利润现金比(-) | 0.59 | 1.65 | 2 | 2.36 | 2.54 | -0.41 | 4.3 | -0.06 | 0.11 | -1.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.43 | 4.74 | 2.74 | 1.63 | 1.27 | -7.23 | 1.57 | -16.88 | 4.95 | 5.58 |
| 生产资本回报率(%) | 12.83 | 8.26 | 6.85 | 5.89 | 4.16 | -18.74 | 3.26 | -33.8 | 11.18 | 10.38 |
| 资本支出(万) | 52604.25 | 45389.34 | 64913.7 | 14078.07 | 12193.42 | 9116.8 | 24410.85 | 17558.83 | 15574.3 | 44245.86 |
| 折旧和摊销(万) | 24369 | 18198 | 14635 | 13598 | 14652 | 16587 | 15471 | 20000 | 15592 | 12931 |
| 归属股东权益(万) | 528796.04 | 481109.08 | 445357.22 | 426675.42 | 421288.23 | 427440.63 | 458418.58 | 458353.41 | 426858.25 | 348397.45 |
| 股东权益增长率(%) | 9.91 | 8.03 | 4.38 | 1.28 | -1.44 | -6.76 | 0.01 | 7.38 | 22.52 | 5.83 |
| 自由现金流(万) | 5080 | -6926 | -36053 | 9031 | 10263 | -23816 | 265 | -74698 | 20977 | -12100 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -456.09 | -273.36 | -171.74 |
| 每股股东权益(元) | 5.22 | 4.96 | 4.67 | 4.57 | 4.51 | 4.58 | 4.9 | 4.88 | 5.21 | 4.69 |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.21 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | -0.33 | 0.1 | -0.82 | 0.26 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBACA | CBACA | BBACB | BBACB | BCCCB | BCACB | CCCCB | BCBCA | BCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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