苏州固锝002079核心经营数据 |
3958 ℃ |
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当前股价：11.1，市值：90
亿，动态市盈率PE：81.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.11%。 其中，历史营业增长率：13.43%，净利增长率：6.37%； 未来三年预估净利增长率：16.6% （24E:-36.59%, 25E:83.14%, 26E:36.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 80808.58 | 80788.66 | 80788.66 | 76886.47 | 72797.15 | 72797.15 | 72797.15 | 72797.15 | 72797.15 | 72797.15 |
| 净资产(万) | 293327.03 | 275400.46 | 241280.18 | 191231.45 | 189057.57 | 174780.01 | 162638.78 | 151233.88 | 129249.01 | 128881.44 |
| 总资产(万) | 392607.97 | 341826.72 | 303580.65 | 237411.84 | 224380.1 | 205437.25 | 198100.97 | 175603.08 | 148961.53 | 148332.08 |
| 营业收入(万) | 408735.45 | 326819.93 | 247568.61 | 180466.12 | 198055.33 | 188532.55 | 185459.15 | 118733.44 | 81194.59 | 92211.32 |
| 营业收入增长率(%) | 25.06 | 32.01 | 37.18 | -8.88 | 5.05 | 1.66 | 56.2 | 46.23 | -11.95 | 12.58 |
| 营业成本(万) | 350033.67 | 270568.78 | 200627.08 | 147333.43 | 163677.23 | 154238.75 | 150244.62 | 95578.96 | 69560.44 | 77409.9 |
| 营业成本增长率(%) | 29.37 | 34.86 | 36.17 | -9.99 | 6.12 | 2.66 | 57.19 | 37.4 | -10.14 | 12.33 |
| 毛利率(%) | 14.36 | 17.21 | 18.96 | 18.36 | 17.36 | 18.19 | 18.99 | 19.5 | 14.33 | 16.05 |
| 三项费用(万) | 23250.5 | 17510.48 | 12732.13 | 11663.96 | 9062.19 | 7878.8 | 16336.55 | 10475.3 | 10748.75 | 10779.51 |
| 费用增长率(%) | 32.78 | 37.53 | 9.16 | 28.71 | 15.02 | -51.77 | 55.95 | -2.54 | -0.29 | 10.1 |
| 费用率(%) | 39.61 | 31.13 | 27.12 | 35.2 | 26.36 | 22.97 | 46.39 | 45.24 | 92.39 | 72.83 |
| 净利润(万) | 15558.15 | 37390.11 | 22061.31 | 10426.02 | 13756.34 | 13221.12 | 14907.95 | 13211.25 | 1871.21 | 3619.8 |
| 净利润增长率(%) | -58.39 | 69.48 | 111.6 | -24.21 | 4.05 | -11.31 | 12.84 | 606.03 | -48.31 | -8.88 |
| 经营现金流(万) | 21752.53 | 15148.6 | 11830.44 | 12466.9 | 19119.21 | 14231.78 | 15103.68 | 16906.65 | 8155.9 | 30436.15 |
| 现金流增长率(%) | 43.59 | 28.05 | -5.11 | -34.79 | 34.34 | -5.77 | -10.66 | 107.29 | -73.2 | -330.42 |
| 净利润现金比(-) | 1.4 | 0.41 | 0.54 | 1.2 | 1.39 | 1.08 | 1.01 | 1.28 | 4.36 | 8.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.47 | 14.47 | 10.2 | 5.48 | 7.56 | 7.84 | 9.5 | 9.42 | 1.45 | 2.83 |
| 生产资本回报率(%) | 24.11 | 58.23 | 41.93 | 23.02 | 31.17 | 27.52 | 31.84 | 29.62 | 4.74 | 9.86 |
| 资本支出(万) | 11637.25 | 17165.45 | 16765.38 | 6212.56 | 9099.96 | 7959.68 | 6314.94 | 9358.83 | 7929.41 | 7838.07 |
| 折旧和摊销(万) | 9030 | 7867 | 7672 | 8260 | 8700 | 9698 | 9045 | 7668 | 7453 | 6921 |
| 归属股东权益(万) | 290808.23 | 273130.4 | 239227.39 | 190413.88 | 172257.67 | 161364.33 | 153223.11 | 146468.11 | 127948.76 | 127171.81 |
| 股东权益增长率(%) | 6.47 | 14.17 | 25.64 | 10.54 | 6.75 | 5.31 | 4.61 | 14.47 | 0.61 | 2.24 |
| 自由现金流(万) | 12722 | 27787 | 12678 | 11085 | 9245 | 11193 | 13200 | 9650 | 1807 | 3334 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 434.03 | -45.8 | 43.96 |
| 每股股东权益(元) | 3.6 | 3.38 | 2.96 | 2.48 | 2.37 | 2.22 | 2.1 | 2.01 | 1.76 | 1.75 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.46 | 0.27 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.03 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBBBA | CABBA | CBACA | CAABA | CAABA | CBABA | CBABA | CCACB | CCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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