新洁能605111核心经营数据 |
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当前股价：36.61，市值：152
亿，动态市盈率PE：34.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.63%。 其中，历史营业增长率：23.14%，净利增长率：36.64%； 未来三年预估净利增长率：29.04% （24E:42.43%, 25E:24.04%, 26E:21.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29819.18 | 21301.83 | 14168 | 10120 | 7590 | 7590 | 2530 | 2100 | 2100 | 1000 |
| 净资产(万) | 373094.33 | 345188.06 | 153030.7 | 115996.14 | 57161.92 | 47340.97 | 35202.84 | 17041.66 | 13514.16 | 4260.31 |
| 总资产(万) | 433972.04 | 398949.66 | 188525.21 | 139848.15 | 80785.53 | 61749.17 | 46142.1 | 28877.67 | 21013 | 12151.01 |
| 营业收入(万) | 147656.14 | 181094.68 | 149827.13 | 95498.9 | 77253.69 | 71579.03 | 50375.98 | 42211.51 | 30559.44 | 22679.73 |
| 营业收入增长率(%) | -18.46 | 20.87 | 56.89 | 23.62 | 7.93 | 42.09 | 19.34 | 38.13 | 34.74 | - |
| 营业成本(万) | 102247.43 | 114211.43 | 91208.54 | 71270.02 | 61241.07 | 48941.82 | 37939.6 | 34236.35 | 25506.35 | 18857.38 |
| 营业成本增长率(%) | -10.48 | 25.22 | 27.98 | 16.38 | 25.13 | 29 | 10.82 | 34.23 | 35.26 | - |
| 毛利率(%) | 30.75 | 36.93 | 39.12 | 25.37 | 20.73 | 31.63 | 24.69 | 18.89 | 16.54 | 16.85 |
| 三项费用(万) | 6217.66 | 10783.93 | 5163.84 | 3795.02 | 2674.01 | 2889.84 | 4179.66 | 1419.71 | 1968.56 | 1593.03 |
| 费用增长率(%) | -42.34 | 108.84 | 36.07 | 41.92 | -7.47 | -30.86 | 194.4 | -27.88 | 23.57 | - |
| 费用率(%) | 13.69 | 16.12 | 8.81 | 15.66 | 16.7 | 12.77 | 33.61 | 17.8 | 38.96 | 41.68 |
| 净利润(万) | 31774.86 | 43461.8 | 41046.18 | 13935.42 | 9820.95 | 14141.89 | 5189.11 | 3603.85 | 1507.89 | 1945.76 |
| 净利润增长率(%) | -26.89 | 5.89 | 194.55 | 41.89 | -30.55 | 172.53 | 43.99 | 139 | -22.5 | - |
| 经营现金流(万) | 47546.94 | 27330.85 | 45088.47 | 8066 | 7512.66 | 9437.76 | 7217.11 | 39.39 | -3906.38 | 956.96 |
| 现金流增长率(%) | 73.97 | -39.38 | 458.99 | 7.37 | -20.4 | 30.77 | 18222.19 | -101.01 | -508.21 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.5 | 0.63 | 1.1 | 0.58 | 0.76 | 0.67 | 1.39 | 0.01 | -2.59 | 0.49 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.85 | 17.45 | 30.51 | 16.1 | 18.8 | 34.27 | 19.86 | 23.59 | 16.97 | 91.34 |
| 生产资本回报率(%) | 72.69 | 165.74 | 196 | 112.98 | 103.65 | 1352.93 | 268.3 | 513.16 | 335.09 | 494.59 |
| 资本支出(万) | 19150.9 | 8645.99 | 14622.09 | 5866.78 | 2237.29 | 8331.84 | 1251.28 | 350.9 | 166.93 | 501.19 |
| 折旧和摊销(万) | 2995 | 2445 | 1544 | 1012 | 761 | 184 | 107 | 94 | 187 | 145 |
| 归属股东权益(万) | 364255.81 | 336269.46 | 153030.7 | 115996.14 | 57161.92 | 47340.97 | 35202.84 | 17041.66 | 13514.16 | 4260.31 |
| 股东权益增长率(%) | 8.32 | 119.74 | 31.93 | 102.93 | 20.75 | 34.48 | 106.57 | 26.1 | 217.21 | - |
| 自由现金流(万) | 16156 | 37317 | 27968 | 9081 | 8345 | 5994 | 4045 | 3347 | 1528 | 1590 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 8.82 | 39.22 | 48.18 | 20.85 | 119.04 | -3.9 | - |
| 每股股东权益(元) | 12.22 | 15.79 | 10.8 | 11.46 | 7.53 | 6.24 | 13.91 | 8.12 | 6.44 | 4.26 |
| 每股股东收益(元) | 1.08 | 2.04 | 2.9 | 1.38 | 1.29 | 1.86 | 2.05 | 1.72 | 0.72 | 1.95 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABAA | BAAAA | BABAA | BABAA | BABAA | BBAAA | CABAA | CBCAA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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