万丰奥威002085核心经营数据 |
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当前股价：19.41，市值：412
亿，动态市盈率PE：54.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.67%。 其中，历史营业增长率：18.62%，净利增长率：10.98%； 未来三年预估净利增长率：22.21% （24E:30.11%, 25E:17.31%, 26E:19.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 214156.74 | 214156.74 | 218687.97 | 218687.97 | 218687.97 | 218687.97 | 218687.97 | 182239.97 | 91119.99 | 39009.9 |
| 净资产(万) | 937908.01 | 837620.92 | 725295.5 | 750883.37 | 666083.07 | 683913.42 | 653357.44 | 575565.63 | 471012.8 | 240759.83 |
| 总资产(万) | 1764506.33 | 1818694.8 | 1638930.38 | 1597322.59 | 1398893.35 | 1339289.59 | 1004913.76 | 928854.05 | 884620.12 | 506213.67 |
| 营业收入(万) | 1620686.86 | 1638230.99 | 1243607.32 | 1069922.49 | 1078773.45 | 1100506.97 | 1017722.68 | 948572.59 | 848109.95 | 553512.81 |
| 营业收入增长率(%) | -1.07 | 31.73 | 16.23 | -0.82 | -1.97 | 8.13 | 7.29 | 11.85 | 53.22 | 21.59 |
| 营业成本(万) | 1291197.71 | 1335735.83 | 1043455.78 | 853941.01 | 860576.53 | 872141.98 | 812422.68 | 723654.99 | 644562.27 | 426079.73 |
| 营业成本增长率(%) | -3.33 | 28.01 | 22.19 | -0.77 | -1.33 | 7.35 | 12.27 | 12.27 | 51.28 | 16.67 |
| 毛利率(%) | 20.33 | 18.46 | 16.09 | 20.19 | 20.23 | 20.75 | 20.17 | 23.71 | 24 | 23.02 |
| 三项费用(万) | 124826.77 | 120961.06 | 109214.65 | 106289.71 | 98307.28 | 80728.14 | 98739.55 | 91804.67 | 92519.16 | 61460.55 |
| 费用增长率(%) | 3.2 | 10.76 | 2.75 | 8.12 | 21.78 | -18.24 | 7.55 | -0.77 | 50.53 | 22.37 |
| 费用率(%) | 37.88 | 39.99 | 54.57 | 49.21 | 45.05 | 35.35 | 48.1 | 40.82 | 45.45 | 48.23 |
| 净利润(万) | 103397.25 | 103172.65 | 53185.12 | 76487.62 | 81132.35 | 100316.1 | 99982.07 | 108238.8 | 91234.15 | 52952.49 |
| 净利润增长率(%) | 0.22 | 93.99 | -30.47 | -5.72 | -19.12 | 0.33 | -7.63 | 18.64 | 72.29 | 36.99 |
| 经营现金流(万) | 205982.19 | 133470.44 | 81694.59 | 173578.09 | 136240.21 | 131644.84 | 96955.29 | 134340.91 | 122021.57 | 84247.79 |
| 现金流增长率(%) | 54.33 | 63.38 | -52.93 | 27.41 | 3.49 | 35.78 | -27.83 | 10.1 | 44.84 | 53.76 |
| 净利润现金比(-) | 1.99 | 1.29 | 1.54 | 2.27 | 1.68 | 1.31 | 0.97 | 1.24 | 1.34 | 1.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.65 | 13.2 | 7.21 | 10.8 | 12.02 | 15 | 16.27 | 20.68 | 25.64 | 23.65 |
| 生产资本回报率(%) | 22.28 | 20.73 | 9.6 | 12.2 | 15.85 | 22.1 | 27.26 | 31.38 | 28.77 | 29.68 |
| 资本支出(万) | 55969.88 | 35433.18 | 49470.81 | 47088.36 | 77006.24 | 136384.2 | 67677.85 | 76141.39 | 106751.5 | 59096.01 |
| 折旧和摊销(万) | 76316 | 76608 | 76502 | 78331 | 69012 | 60528 | 50164 | 45374 | 41256 | 21473 |
| 归属股东权益(万) | 672742.22 | 605324.66 | 510555.72 | 535360.9 | 615082.15 | 633054.44 | 600916.77 | 530383.81 | 410097.97 | 195732.65 |
| 股东权益增长率(%) | 11.14 | 18.56 | -4.63 | -12.96 | -2.84 | 5.35 | 13.3 | 29.33 | 109.52 | 17.4 |
| 自由现金流(万) | 93046 | 122078 | 60367 | 87825 | 68938 | 20014 | 72542 | 65029 | 14262 | 5893 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 355.93 | 142.03 | 749.14 |
| 每股股东权益(元) | 3.14 | 2.83 | 2.33 | 2.45 | 2.81 | 2.89 | 2.75 | 2.91 | 4.5 | 5.02 |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 0.38 | 0.15 | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.41 | 0.53 | 0.88 | 1.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBABA | CBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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